PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "OLEUM" | KRS: 0000154282

Podsumowanie

aktywa

594 tys.

przychód

681 tys.

zysk

602 tys.

wartość firmy

3,3 mln

Branża główna: Odzysk surowców z materiałów segregowanych

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

TRZEBISZYN

Adres

, 68

Kod pocztowy

46-282

Rejestracja

2003-03-05

Rozpoczęcie działalności

2003-04-01

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Postępowanie likwidacyjne

Tak

Branże

Odzysk surowców z materiałów segregowanych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Odzysk surowców z materiałów segregowanych Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Oleum osiągnęła 681 226 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 681 226 zł.

Całkowite koszty wyniosły -602 435 zł.

Zysk netto wyniósł 602 435 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 30 464 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 681 226 zł w 2024 roku.
• 3 zł w 2023 roku.
• 3210 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 84 149 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 602 435 zł w 2024 roku.
• -69 615 zł w 2023 roku.
• -80 551 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

467976.38

13392.45

461149.98

-43470.78

462085.64

-4206.81

151132.17

-5994.75

4487.68

-81460.46

3209.82

-80551.38

2.88

-69614.77

681225.65

602435.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno- Oleum wynosi 3 306 524 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 442 633 zł a 8 434 092 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 390 136 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 306 524 zł w 2024 roku.
• 2 zł w 2023 roku.
• 45 157 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

133924.5

575572.39

1169940.95

0

479610.65

1152874.95

0

477079.32

1155214.1

0

265280.95

877472.88

0

106422.61

551631.04

0

45157.17

229425.52

0

1.92

7.2

442632.58

3306523.65

8434092.24

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Produkcyjno- Oleum wynosi 29,2%. To oznacza, że firma ma szansę 29,2% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 3,908% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 29,2% w 2024 roku.
• 29,2% w 2023 roku.
• 29,2% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno- Oleum wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Produkcyjno- Oleum charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno- Oleum wynosi 77 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 207 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 207 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 77 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 207 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 024 zł.

Koszty operacyjne Produkcyjno- Oleum wyniosły 35 874 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -20 868 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 024 zł w 2024 roku
• 50 238 zł w 2023 roku
• 60 931 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Produkcyjno- Oleum wyniosła 593 854 zł.

a

ktywa obrotowe to 593 854 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 593 854 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 590 177 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3677 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 731 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 593 854 zł w 2024 roku.
• 298 543 zł w 2023 roku.
• 333 693 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

448738.53

369818.55

353438.68

334603.35

290344.75

333693.2

298543.36

593853.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 101%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 102%.

Marża netto wyniosła 88%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.05

0.04

0.03

-0.12

-0.19

-0.09

-0.01

-0.02

0

-0.01

-0.02

-0.03

-0.02

-0.04

-0.28

-0.59

-17.51

-18.15

-0.24

-1.4

-25.1

-0.23

5.68

-24171.8

1.01

1.02

0.88

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Produkcyjno- Oleum wyniosły 3677 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 593 854 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -23 577 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3677 zł w 2024 roku
• 310 802 zł w 2023 roku
• 276 337 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 104% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

448738.53

168714.08

0.38

369818.55

140248.77

0.38

353438.68

128075.71

0.36

334603.35

115235.13

0.34

290344.75

152436.99

0.53

333693.2

276336.82

0.83

298543.36

310801.75

1.04

593853.5

3676.73

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Oleum wykazała przychody na poziomie 681 226 zł.

Organizacja zarobiła 645 008 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 42 573 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 602 435 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5595 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 573 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

3405

0

42573

Wyniki na tle rynku "Odzysk surowców z materiałów segregowanych" (38.32.Z)

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Oleum wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Odzysk surowców z materiałów segregowanych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.65977

0.59606

0.55172

0.35825

0.5265

0.50376

0.63104

0.47781

0.69509

0.13814

0.5531

0.51134

0.34186

0.26994

0.2623

0.19037

0.10539

0

0.20625

0.54362

0.49792

0.34118

0.28972

0.2953

0.26559

0.16

0

0.21784

0.49213

0.47303

0.36407

0.30476

0.30375

0.26498

0.16076

0

0.09486

0.37155

0.4585

0.53047

0.06886

0.06189

0.09778

0.05405

0

0.09608

0.36042

0.43725

0.70153

0.06231

0.08994

0.03913

0

0.15258

0.30349

0.40412

0.78027

0.02083

0.13436

0.9821

0

0.77573

0.46006

0.38786

0.09091

0.97643

0.99457

0.90685

0.75429

Powiązania

D CYNTHIA - wspólnik, likwidator

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.08.2019

10.06.2022

C Hubert

Czerwiec 1959

Osoba

wspólnik

05.03.2003

20.08.2019

Czelnik Hubert

Osoba

wspólnik

28.02.2023

30.05.2025

D Cynthia

Sierpień 1998

Osoba

wspólnik

10.06.2022

28.02.2023

Dyllong Cynthia Samantha

Osoba

reprezentacja

20.08.2019

10.06.2022

C Hubert

Czerwiec 1959

Osoba

reprezentacja

05.03.2003

20.08.2019

Czelnik Hubert

Osoba

reprezentacja

10.06.2022

28.02.2023

Dyllong Cynthia Samantha

Osoba

reprezentacja

28.02.2023

18.07.2024

D Cynthia

Sierpień 1998

Osoba

reprezentacja

10.06.2022

18.07.2024

Dyllong Martin Henryk

Osoba

likwidator

18.07.2024

30.05.2025

D Cynthia

Sierpień 1998

Osoba

Udziałowcy

Dyllong Cynthia posiada 120 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.02.2023 jest Dyllong Cynthia kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.06.2022 do 28.02.2023 była Dyllong Cynthia Samantha kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 20.08.2019 do 10.06.2022 najwięcej udziałów posiadał Czelnik Hubert . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "OLEUM"

	Organizacja	Numer KRS
1	KAR-POL SP. Z O.O.	0000436602
2	WĘGLOMIX SP. Z O.O.	0000673897
3	MPPM SP. Z O.O.	0000643035
4	ELKORA METALS SP. Z O.O.	0000497858
5	AR-SERVICES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000674724
6	OKSYMET SP. Z O.O.	0000428782
7	ECO-SUROWCE SP. Z O.O.	0000587358
8	SORT GLASS SP. Z O.O.	0000875588
9	TRANS-HEL SP. Z O.O.	0001098040
10	NATURA CZYSTOŚĆ EKOLOGIA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000485280
11	RKM SP. Z O.O.	0000685554
12	POLIMIX-ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000340936
13	BIOELEKTRA SPV SP. Z O.O. RECYKLING SP. K.	0000522981
14	GLOBAL CARGO SP. Z O.O.	0000806083
15	MPRODUCTION SP. Z O.O.	0000962526
16	POLIPLAST RECYCLING SP. Z O.O.	0000757875
17	PAWEX RECYKLING SP. Z O.O.	0000959271
18	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "TELE-MAR" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000125387
19	MASTER JELENIA GÓRA SP. Z O.O.	0000628585
20	OLMMER SP. Z O.O.	0000325785
21	ASET RECYKLING SP. Z O.O.	0000728293
22	SILVA NORTH SP. Z O.O.	0000871897
23	NAMAR SP. Z O.O.	0000554060
24	MMS BIOKON SP. Z O.O.	0000807729
25	PARK INNOWACJI I PRZEMYSŁU ZACHÓD SP. Z O.O.	0000663464
26	LIGERO SP. Z O.O.	0000334561
27	PRZEDSIĘBIORSTWO "EKONAKS" SP. Z O.O.	0000135558
28	"ANDERSSON-STRUS RECYCLING" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000249073
29	GLOBALKAT SP. Z O.O.	0000587385
30	BS GREEN DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000849746

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "OLEUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRS 0000154282 NIP 9910263847 REGON 532382580

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Odzysk surowców z materiałów segregowanych" (38.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "OLEUM"

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "OLEUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRS
0000154282 NIP
9910263847 REGON
532382580