Kartony Używane jest firmą, która specjalizuje się w sprzedaży używanych kartonów, oferującym ekologiczne i ekonomiczne rozwiązania dla przedsiębiorstw. Organizacja stawia na zrównoważony rozwój i promuje ideę gospodarki obiegu zamkniętego poprzez dostarczanie produktów, które przyczyniają się do redukcji odpadów. Kartony sprzedawane przez firmę są nie tylko przyjazne dla środowiska, ale również funkcjonalne i estetyczne, co sprawia, że stają się one korzystnym wyborem dla wielu klientów. Oferowane pudła kartonowe są zwolnione z opłaty produktowej, co stanowi dodatkowy atut dla firm oszczędzających na kosztach pakowania. Kartony Używane gwarantuje także wysoką jakość swoich produktów, każdy karton jest starannie sprawdzany, aby zapewnić optymalne warunki do transportu i przechowywania. Działalność firmy wieńczy umiejetność przystosowywania się do potrzeb klientów, co objawia się w nieustannym poszerzaniu oferty o nowe produkty. Wartością dodaną jest także możliwość zakupów na palecie, co generuje dodatkowe oszczędności. Dzięki aktywnemu podejściu do ochrony środowiska, Kartony Używane buduje pozytywny wizerunek oraz zaufanie wśród swoich klientów, co przekłada się na liczne rekomendacje i zadowolenie z oferowanych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja LDK osiągnęła 1 721 336 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 707 061 zł. Pozostałe przychody to 14 275 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 494 847 zł.
Zysk netto wyniósł 212 214 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 195 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 721 336 zł w 2024 roku.
• 1 981 749 zł w 2023 roku.
• 1 041 474 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 212 214 zł w 2024 roku.
• 339 981 zł w 2023 roku.
• 278 376 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT LDK wynosi 228 tys. zł.
EBITDA LDK wynosi 267 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
27 779 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 227 939 zł w
2024 roku.
• 391 687 zł w
2023 roku.
• 278 376 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
33 342 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 266 877 zł w
2024 roku.
• 430 624 zł w
2023 roku.
• 278 376 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji LDK wynosi 2 200 850 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
204 436 zł a 4 303 339 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 260 925 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 200 850 zł w 2024 roku.
• 3 054 906 zł w 2023 roku.
• 2 204 844 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji LDK wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji LDK wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
LDK charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla LDK wynosi 37 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 68 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 68 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 37 tys. zł w 2024 roku.
• 69 tys. zł w 2023 roku.
• 65 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 48 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 68 tys. zł w 2024 roku.
• 100 tys. zł w 2023 roku.
• 112 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 345 330
zł.
Koszty operacyjne LDK wyniosły 1 479 122
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
44 274 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 345 330 zł w 2024 roku
• 287 621 zł w 2023 roku
• 109 737 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów LDK wyniosła 518 486 zł.
a
ktywa trwałe to 355 756 zł.
a
ktywa obrotowe to 162 730 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 518 486 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 272 582 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 245 904 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 518 486 zł w 2024 roku.
• 663 058 zł w 2023 roku.
• 656 501 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania LDK wyniosły 245 904 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 518 486 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 245 904 zł w 2024 roku
• 164 637 zł w 2023 roku
• 127 139 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja LDK wykazała przychody na poziomie 1 721 336 zł.
Organizacja zarobiła 242 214 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 212 214 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3564 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 000 zł w 2024 roku
• 64 500 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku