Organizacja Grupa bs osiągnęła 1 225 371 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 184 864 zł. Pozostałe przychody to 40 507 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 161 363 zł.
Zysk netto wyniósł 23 501 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 115 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 225 371 zł w 2022 roku.
• 1 014 315 zł w 2021 roku.
• 986 266 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 501 zł w 2022 roku.
• 2040 zł w 2021 roku.
• -35 842 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa bs wynosi 934 706 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
23 787 zł a 3 063 427 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 88 964 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 934 706 zł w 2022 roku.
• 690 533 zł w 2021 roku.
• 662 142 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa bs wyniosła 229 361 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 128 799 zł.
a
ktywa obrotowe to 100 562 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 229 361 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 31 717 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 197 645 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 229 361 zł w 2022 roku.
• 145 698 zł w 2021 roku.
• 106 947 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa bs wyniosły 197 645 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 229 361 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 197 645 zł w 2022 roku
• 137 483 zł w 2021 roku
• 100 772 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku
• 94% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa bs wykazała przychody na poziomie 1 225 371 zł.
Organizacja zarobiła 23 501 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 501 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -125 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Grupa bs wykazała zysk netto większy niż 37% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Samborska Anna
posiada 960 udziałów, które stanowią 96% firmy.
Największym udziałowcem od 10.10.2023 jest
Samborska Anna
kontrolujący 96% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.03.2015 do 10.10.2023
był Samborski Zdzisław
kontrolując 96% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.10.2012 do 11.03.2015:
• Burdajewicz Piotr (50% udziałów)
• Samborski Łukasz (50% udziałów)