Organizacja Pol-Foods osiągnęła 112 701 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 611 zł. Pozostałe przychody to 92 090 zł.
Całkowite koszty wyniosły 483 654 zł.
Strata netto wyniosła 463 044 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3 853 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 112 701 zł w 2024 roku. • 5 894 790 zł w 2023 roku. • 848 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -208 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -463 044 zł w 2024 roku. • -31 272 268 zł w 2023 roku. • -4 971 802 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pol-Foods wynosi 75 134 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 281 753 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 4 927 326 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 75 134 zł w 2024 roku. • 3 929 860 zł w 2023 roku. • 565 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pol-Foods wynosi -555 tys. zł.
EBITDA Pol-Foods wynosi -555 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
422 802 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -555 004 zł w
2024 roku. • -31 328 197 zł w
2023 roku. • -4 972 650 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
667 224 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -555 004 zł w
2024 roku. • -31 328 197 zł w
2023 roku. • -4 972 650 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pol-Foods wynosi 2,53%. To oznacza, że firma ma szansę 2,53% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,253% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,53% w 2024 roku. • 0,57% w 2023 roku. • 0,60% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pol-Foods wynosi 21,6%. To oznacza, że firma ma szansę 21,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 2,164% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 21,6% w 2024 roku. • 5,8% w 2023 roku. • 9,0% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pol-Foods charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 10 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Pol-Foods wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3 tys. zł w 2024 roku. • 233 tys. zł w 2023 roku. • 0 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
148 945
zł.
Koszty operacyjne Pol-Foods wyniosły
575 614
zł.
Wynagrodzenia stanowią
26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-504 957 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 148 945 zł w 2024 roku • 233 606 zł w 2023 roku • 260 882 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
26% w 2024 roku •
-1% w 2023 roku •
-46% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pol-Foods wyniosła 4 426 882 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 426 882 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 426 882 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -202 407 579 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 206 834 461 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -5 703 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 426 882 zł w 2024 roku. • 22 564 385 zł w 2023 roku. • 58 517 739 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -2,693%.
Marża netto wyniosła -411%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -270.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -41.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pol-Foods wyniosły 206 834 461 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 426 882 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4,672%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 813 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 206 834 461 zł w 2024 roku • 224 508 921 zł w 2023 roku • 242 515 013 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 460.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 4672% w 2024 roku • 995% w 2023 roku • 414% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pol-Foods wykazała przychody na poziomie 112 701 zł.
Organizacja zarobiła -463 044 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -463 044 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -21 196 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Pol-Foods wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 99% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 12 sprawozdań finansowych, 11 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 376 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 244 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+376
dni względem terminu
1
w terminie
11
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+8 mies. 4 dni16-03-2026
2023
+7 mies. 29 dni11-03-2025
2022
+6 mies. 6 dni17-01-2024
2021
−1 mies. 17 dni29-08-2022
2020
+3 mies. 1 dni14-01-2022
2020
+3 mies. 1 dni14-01-2022
2020
+14 mies. 2 dni14-01-2022
2019
+1 mies. 20 dni04-12-2020
2018
+13 mies. 10 dni18-08-2020
2017
+23 mies. 12 dni16-06-2020
2016
+30 mies. 12 dni13-01-2020
2015
+40 mies. 17 dni14-11-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zadrożny Janusz posiada b.d.
udziałów,
które stanowią
NaN% firmy.
Zadrożna Aniela posiada b.d.
udziałów,
które stanowią
NaN% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Zalewska Anna (0% udziałów) • Ciarczyński Paweł (0% udziałów) • Zadrożny Andrzej (0% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 30.07.2013 do 19.05.2014
był Zadrożny Andrzej kontrolując 65% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.07.2011 do 30.07.2013: • Zalewska Anna (0% udziałów) • Ciarczyński Paweł (0% udziałów) • Zadrożny Andrzej (0% udziałów)