SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ALBO PROKURENT POSIADAJĄCY PROKURĘ SAMOISTNĄ, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ WSPÓŁDZIAŁAJĄCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Elpologistyka to firma, która od 2003 roku działa w branżach związanych z obrotem biomasą, transportem oraz produktami ubocznymi spalania. Spółka stała się uznawanym partnerem w przemyśle, skupiając się na rzetelności oraz wiarygodności w podejmowanych działaniach. W ofercie Elpologistyki znajduje się szeroka gama usług związanych z zakupem i sprzedażą biomasy, a także importem i eksportem materiałów takich jak pszenica, kukurydza czy oleje roślinne. Przedsiębiorstwo wyróżnia się także specjalistycznymi produktami, w tym popiołem lotnym do betonu, gipsami oraz mieszankami popiołowo-żużlowymi. Elpologistyka kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo pracy oraz rozwój zawodowy swoich pracowników, oferując im stabilne zatrudnienie oraz możliwość doskonalenia umiejętności. Dodatkowo, firma może pochwalić się nowoczesnym laboratorium oraz terminalem tranzytowym, co zwiększa jej potencjał na rynku transportowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elpologistyka osiągnęła 137 408 592 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 136 857 334 zł. Pozostałe przychody to 551 259 zł.
Całkowite koszty wyniosły 139 040 181 zł.
Strata netto wyniosła 2 182 847 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 586 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 137 408 592 zł w 2023 roku.
• 176 370 896 zł w 2022 roku.
• 138 346 071 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -845 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 182 847 zł w 2023 roku.
• 2 352 880 zł w 2022 roku.
• -3 409 188 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elpologistyka wynosi 613 tys. zł.
EBITDA Elpologistyka wynosi 4,9 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
541 548 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 613 078 zł w
2023 roku.
• 2 788 447 zł w
2022 roku.
• -1 778 783 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
325 605 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 900 504 zł w
2023 roku.
• 7 097 642 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elpologistyka wynosi 105 777 885 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 343 521 481 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 754 018 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 105 777 885 zł w 2023 roku.
• 142 801 410 zł w 2022 roku.
• 106 275 346 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elpologistyka wynosi 2,04%. To oznacza, że firma ma szansę 2,04% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,04% w 2023 roku.
• 2,05% w 2022 roku.
• 2,04% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elpologistyka wynosi 1,33%. To oznacza, że firma ma szansę 1,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,160% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,33% w 2023 roku.
• 0,60% w 2022 roku.
• 1,93% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Elpologistyka charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elpologistyka wynosi 1,3 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,47 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5,47 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
74 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,3 mln zł w 2023 roku.
• 2,15 mln zł w 2022 roku.
• 973 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,47 mln zł w 2023 roku.
• 7,04 mln zł w 2022 roku.
• 5,52 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 704 500
zł.
Koszty operacyjne Elpologistyka wyniosły 136 244 255
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-184 607 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 704 500 zł w 2023 roku
• 11 385 807 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elpologistyka wyniosła 82 769 669 zł.
a
ktywa trwałe to 33 826 535 zł.
a
ktywa obrotowe to 48 943 133 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 82 769 669 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 896 209 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 63 873 460 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 163 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 82 769 669 zł w 2023 roku.
• 92 777 801 zł w 2022 roku.
• 74 229 420 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elpologistyka wyniosły 63 873 460 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 82 769 669 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 888 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 63 873 460 zł w 2023 roku
• 71 698 745 zł w 2022 roku
• 55 503 244 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elpologistyka wykazała przychody na poziomie 137 408 592 zł.
Organizacja zarobiła -1 545 504 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 637 343 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 182 847 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -41% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 891 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 637 343 zł w 2023 roku
• 1 792 486 zł w 2022 roku
• 671 256 zł w 2021 roku