SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ALBO PROKURENT POSIADAJĄCY PROKURĘ SAMOISTNĄ, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ WSPÓŁDZIAŁAJĄCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Elpologistyka to firma, która od 2003 roku działa w branżach związanych z obrotem biomasą, transportem oraz produktami ubocznymi spalania. Spółka stała się uznawanym partnerem w przemyśle, skupiając się na rzetelności oraz wiarygodności w podejmowanych działaniach. W ofercie Elpologistyki znajduje się szeroka gama usług związanych z zakupem i sprzedażą biomasy, a także importem i eksportem materiałów takich jak pszenica, kukurydza czy oleje roślinne. Przedsiębiorstwo wyróżnia się także specjalistycznymi produktami, w tym popiołem lotnym do betonu, gipsami oraz mieszankami popiołowo-żużlowymi. Elpologistyka kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo pracy oraz rozwój zawodowy swoich pracowników, oferując im stabilne zatrudnienie oraz możliwość doskonalenia umiejętności. Dodatkowo, firma może pochwalić się nowoczesnym laboratorium oraz terminalem tranzytowym, co zwiększa jej potencjał na rynku transportowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elpologistyka osiągnęła 94 950 855 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 94 686 360 zł. Pozostałe przychody to 264 494 zł.
Całkowite koszty wyniosły 102 005 706 zł.
Strata netto wyniosła 7 319 346 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 294 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 94 950 855 zł w 2024 roku.
• 137 408 592 zł w 2023 roku.
• 176 370 896 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 458 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7 319 346 zł w 2024 roku.
• -2 182 847 zł w 2023 roku.
• 2 352 880 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elpologistyka wynosi 71 983 217 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 237 377 137 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 752 937 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 71 983 217 zł w 2024 roku.
• 105 777 885 zł w 2023 roku.
• 142 801 410 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elpologistyka wynosi -3,97 mln zł.
EBITDA Elpologistyka wynosi -193 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 118 874 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3 969 754 zł w
2024 roku.
• 613 078 zł w
2023 roku.
• 2 788 447 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 006 701 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -192 773 zł w
2024 roku.
• 4 900 504 zł w
2023 roku.
• 7 097 642 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elpologistyka wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,74% w 2024 roku.
• 2,69% w 2023 roku.
• 2,64% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elpologistyka wynosi 1,75%. To oznacza, że firma ma szansę 1,75% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,221% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,75% w 2024 roku.
• 0,71% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elpologistyka charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elpologistyka wynosi 310 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,79 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,79 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
78 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 310 tys. zł w 2024 roku.
• 1,3 mln zł w 2023 roku.
• 2,15 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,79 mln zł w 2024 roku.
• 5,47 mln zł w 2023 roku.
• 7,04 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 888 234
zł.
Koszty operacyjne Elpologistyka wyniosły 98 656 114
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-274 844 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 888 234 zł w 2024 roku
• 10 704 500 zł w 2023 roku
• 11 385 807 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elpologistyka wyniosła 64 175 087 zł.
a
ktywa trwałe to 25 947 356 zł.
a
ktywa obrotowe to 38 227 731 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 64 175 087 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 576 863 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 598 223 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 484 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 64 175 087 zł w 2024 roku.
• 82 769 669 zł w 2023 roku.
• 92 777 801 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -63%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elpologistyka wyniosły 52 598 223 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 64 175 087 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 436 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 598 223 zł w 2024 roku
• 63 873 460 zł w 2023 roku
• 71 698 745 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elpologistyka wykazała przychody na poziomie 94 950 855 zł.
Organizacja zarobiła -6 514 908 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 804 438 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7 319 346 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 51 206 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 804 438 zł w 2024 roku
• 637 343 zł w 2023 roku
• 1 792 486 zł w 2022 roku