ZUO INTERNATIONAL SP. Z O.O. | KRS: 0000259875

Podsumowanie

aktywa

110,2 mln

przychód

85 mln

zysk

22,9 mln

wartość firmy

199,4 mln

Branża główna: Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

KUNOWICE

Adres

SŁUBICKA, 50

Kod pocztowy

69-100

Rejestracja

2006-06-30

Rozpoczęcie działalności

2006-09-12

Kapitał zakładowy

4275000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ: PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU.

Branże

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Produkcja nawozów i związków azotowych Wytwarzanie energii elektrycznej DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych Zbieranie odpadów niebezpiecznych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ZUO International osiągnęła 85 000 313 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 84 807 493 zł. Pozostałe przychody to 192 820 zł.

Całkowite koszty wyniosły 61 869 352 zł.

Zysk netto wyniósł 22 938 142 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 680 123 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 85 000 313 zł w 2024 roku.
• 50 875 078 zł w 2023 roku.
• 58 582 043 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3 135 529 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 938 142 zł w 2024 roku.
• 9 264 160 zł w 2023 roku.
• 16 116 982 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10239453.67

989438.51

18563555.74

2228250.51

32207757.73

11192295.84

46194734.3

18561666.01

52521997.58

16052747

58582042.7

16116982.22

50875078.3

9264160.23

85000313.04

22938141.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ZUO International wynosi 28,65 mln zł.

EBITDA ZUO International wynosi 33,65 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3 839 533 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 28 645 557 zł w 2024 roku.
• 12 110 033 zł w 2023 roku.
• 20 113 790 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 4 478 107 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 33 647 722 zł w 2024 roku.
• 16 642 642 zł w 2023 roku.
• 24 047 076 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ZUO International wynosi 199 371 342 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 50 951 901 zł a 321 133 982 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 009 382 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 199 371 342 zł w 2024 roku.
• 113 721 654 zł w 2023 roku.
• 139 322 799 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6521609.2

17305665.68

34781915.72

7865677.08

29154382.95

46408889.35

14078016.96

80319038.81

156692141.76

25094123.87

130137277.45

259863324.14

29712437.82

128938090.87

224738458

35800174.48

139322798.5

225637751.08

42748294.66

113721654.44

227990904.84

50951900.83

199371342.43

321133981.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZUO International wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ZUO International charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 737 180 zł.

Koszty operacyjne ZUO International wyniosły 56 161 936 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 333 265 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 737 180 zł w 2024 roku
• 10 093 386 zł w 2023 roku
• 8 347 995 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ZUO International wyniosła 110 185 786 zł.

a

ktywa trwałe to 55 733 845 zł.

a

ktywa obrotowe to 54 451 941 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 110 185 786 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 67 935 868 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 249 918 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 407 954 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 110 185 786 zł w 2024 roku.
• 88 209 621 zł w 2023 roku.
• 84 370 584 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

16330108.62

19855945.39

26834838.82

57887718.17

69418276.9

84370583.7

88209620.84

110185785.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła 34%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.11

0.17

0.1

0.11

0.21

0.18

0.12

0.42

0.6

0.43

0.35

0.32

0.55

0.5

0.4

0.23

0.41

0.39

0.31

0.19

0.34

0.28

0.1

0.16

0.24

0.18

0.21

0.34

0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ZUO International wyniosły 42 249 918 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 110 185 786 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 945 041 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 249 918 zł w 2024 roku
• 31 211 895 zł w 2023 roku
• 36 637 018 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

16330108.62

7634629.69

0.47

19855945.39

9368375.95

0.47

26834838.82

8064149.54

0.3

57887718.17

24428886.34

0.42

69418276.9

29801693.14

0.43

84370583.7

36637017.72

0.43

88209620.84

31211894.63

0.35

110185785.72

42249917.95

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ZUO International wykazała przychody na poziomie 85 000 313 zł.

Organizacja zarobiła 27 909 369 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4 971 227 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 938 142 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 696 091 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 971 227 zł w 2024 roku
• 2 372 452 zł w 2023 roku
• 3 707 314 zł w 2022 roku

Wartość

98590

644837

2467882

4407525

3705461

3707314

2372452

4971227

Wyniki na tle rynku "Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne" (38.11.Z)

dane za rok

Organizacja ZUO International wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92171

0.78618

0.87891

0.50173

0.80278

0.88345

0.66972

0.58891

0.83886

0.95247

0.86391

0.90114

0.4898

0.83475

0.8834

0.75681

0.66939

0.95217

0.98625

0.9068

0.91659

0.34919

0.91607

0.94584

0.91508

0.82085

0.98656

0.9858

0.92516

0.9512

0.48162

0.93458

0.95737

0.84866

0.76357

0.98519

0.97635

0.91623

0.95777

0.51689

0.88209

0.92453

0.74421

0.69439

0.97325

0.97937

0.91934

0.96287

0.51444

0.88636

0.91358

0.76093

0.71095

0.98009

0.96262

0.90072

0.95837

0.46189

0.80459

0.85795

0.63092

0.55566

0.96455

0.98633

0.94046

0.97161

0.51085

0.90447

0.9309

0.80728

0.74026

0.98372

Powiązania

EKOTERM MIĘDZYCHÓD - powiązanie zwrotne

M AMANDINE - reprezentacja

SIRIUS FINANCE S.A. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.06.2006

25.09.2006

Montulet Roger Rene

Osoba

wspólnik

25.09.2006

04.08.2009

C.i. International S.a. Spółka Akcyjna

Organizacja

wspólnik

17.07.2015

26.10.2016

Sirius Finance S.a.

Organizacja

wspólnik

04.08.2009

17.07.2015

Sirius Finance S.a.

Organizacja

wspólnik

26.10.2016

Sirius Finance S.a.

Organizacja

prokurent

02.01.2012

25.07.2023

Montulet Amandine

Osoba

reprezentacja

30.06.2006

25.07.2023

Montulet Roger Rene

Osoba

reprezentacja

25.07.2023

M Amandine

Wrzesień 1979

Osoba

powiązanie zwrotne

11.09.2007

16.01.2009

West-Clean

Organizacja

powiązanie zwrotne

27.03.2024

Ekoterm Międzychód

Organizacja

Udziałowcy

Sirius Finance S.a. posiada 1500 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.10.2016 jest Sirius Finance S.a. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.07.2015 do 26.10.2016 był Sirius Finance S.a. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 04.08.2009 do 17.07.2015 najwięcej udziałów posiadał Sirius Finance S.a.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ZUO INTERNATIONAL

	Organizacja	Numer KRS
1	SOBREKO SP. Z O.O.	0000640735
2	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W LIPNIE SP. Z O.O.	0000310250
3	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "SANIKO" SP. Z O.O.	0000095781
4	ELWOZ ECO SP. Z O.O.	0000139951
5	NOVAGO ŻNIN SP. Z O.O.	0000425357
6	MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE SP. Z O.O.	0000099405
7	REMONDIS BYDGOSZCZ S.A.	0001015725
8	SANIT-TRANS SP. Z O.O.	0000187029
9	PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNIKI SANITARNEJ ALBA SP. Z O.O.	0000084737
10	MPO SP. Z O.O.	0000006372
11	ZAKŁAD GOSPODARKI I USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.	0000116424
12	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SP. Z O.O.	0000151221
13	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI SP. Z O.O.	0000348788
14	ECO EKOLOGICZNE CENTRUM ODZYSKU SP. Z O.O.	0000645104
15	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ZAMOŚCIU	0000047813
16	MIEJSKI ZAKŁAD ZIELENI, DRÓG I OCHRONY ŚRODOWISKA	0000193998
17	ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI S.A.	0000044393
18	ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW CLEAN CITY SP. Z O.O.	0000130393
19	MB RECYCLING PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI	0000533700
20	ZAKŁAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI GAĆ SP. Z O.O.	0000142896
21	TSR POLAND SP. Z O.O.	0000364086
22	REMONDIS SANITECH POZNAŃ SP. Z O.O.	0000168556
23	REMONDIS KRAKÓW S.A.	0001080827
24	MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY SP. Z O.O.	0000152922
25	NAPRZÓD SP. Z O.O.	0000072289
26	ALBA DOLNY ŚLĄSK SP. Z O.O.	0000114684
27	ELPOLOGISTYKA SP. Z O.O.	0000144293
28	ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH "STARY LAS"	0000177882
29	REMONDIS SZCZECIN SP. Z O.O.	0000062386
30	PREZERO SERVICE ZACHÓD SP. Z O.O.	0000107412

ZUO INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000259875 NIP 5981580228 REGON 080124205

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne" (38.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZUO INTERNATIONAL

ZUO INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000259875 NIP
5981580228 REGON
080124205