BIONOWA SP. Z O.O. | KRS: 0000613887

Podsumowanie

aktywa

689 tys.

przychód

401 tys.

zysk

-125 tys.

wartość firmy

267 tys.

Branża główna: Działalność agencji pracy tymczasowej

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

PRZEUSZYN

Adres

, 66

Kod pocztowy

27-440

Rejestracja

2016-04-22

Rozpoczęcie działalności

2016-04-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Działalność agencji pracy tymczasowej Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bionowa osiągnęła 401 167 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 401 155 zł. Pozostałe przychody to 13 zł.

Całkowite koszty wyniosły 526 445 zł.

Strata netto wyniosła 125 291 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 57 310 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 401 167 zł w 2024 roku.
• 3 421 178 zł w 2023 roku.
• 3 532 458 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -17 418 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -125 291 zł w 2024 roku.
• 136 620 zł w 2023 roku.
• -313 279 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-3361.64

0

-3607.97

2170927.82

-192383.34

2887840.06

-437578.18

3213543.61

-612608.16

3532458.03

-313279.39

3421177.76

136620.12

401167.38

-125290.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bionowa wynosi -6 tys. zł.

EBITDA Bionowa wynosi 191 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bionowa wynosi 267 445 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 002 918 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 38 031 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 267 445 zł w 2024 roku.
• 2 827 266 zł w 2023 roku.
• 2 354 972 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1228.77

6553.44

0

1447285.21

5427319.55

0

1925226.71

7219600.15

0

2142362.41

8033859.02

0

2354972.02

8831145.07

0

2827265.65

8552944.4

0

267444.92

1002918.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bionowa wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,418% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 3,83% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bionowa charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 193 329 zł.

Koszty operacyjne Bionowa wyniosły 406 996 zł.

Wynagrodzenia stanowią 48% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 27 618 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 193 329 zł w 2024 roku
• 114 189 zł w 2023 roku
• 398 803 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bionowa wyniosła 689 147 zł.

a

ktywa trwałe to 216 333 zł.

a

ktywa obrotowe to 472 814 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 689 147 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 546 489 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 235 636 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 98 214 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 689 147 zł w 2024 roku.
• 434 349 zł w 2023 roku.
• 1 884 188 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1648.41

1060897.93

2241360.33

2153316.99

1571253.9

1884188.31

434348.75

689146.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.04

-2.05

0

1.83

-0.09

0.99

-0.08

-0.09

-0.2

0.69

-0.15

-0.39

0.49

-0.15

-0.19

-0.17

0.2

-0.08

-0.09

0.31

-0.1

0.02

0.04

-0.18

0.08

-0.01

-0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bionowa wyniosły 2 235 636 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 689 147 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 324%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 319 375 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 235 636 zł w 2024 roku
• 1 855 547 zł w 2023 roku
• 3 442 007 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 324% w 2024 roku
• 427% w 2023 roku
• 183% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1648.41

10.05

0.01

1060897.93

1062867.54

1

2241360.33

2435713.28

1.09

2153316.99

2785248.12

1.29

1571253.9

2815793.19

1.79

1884188.31

3442006.99

1.83

434348.75

1855547.31

4.27

689146.95

2235636.13

3.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bionowa wykazała przychody na poziomie 401 167 zł.

Organizacja zarobiła -125 291 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -125 291 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji pracy tymczasowej" (78.20.Z)

dane za rok

Organizacja Bionowa wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Działalność agencji pracy tymczasowej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.19693

0.00084

0.24617

0.17727

0.0424

0.04503

0

0.19665

0

0.81762

0.78003

0.31864

0.925

0

0.04589

0.7686

0.88137

0.79866

0.22758

0.22711

0.26176

0.83133

0

0.0214

0.79292

0.86449

0.84526

0.19507

0.18204

0.1706

0.6878

0

0.00973

0.79083

0.81742

0.89491

0.16179

0.16524

0.12153

0.61551

0

0.02665

0.77322

0.81919

0.88727

0.21506

0.20072

0.1884

0.48838

0

0.7544

0.73757

0.57734

0.93918

0.57104

0.4017

0.81799

0.13987

0

0.07489

0.3997

0.57846

0.93653

0.12208

0.23245

0.17737

0.38967

0

Powiązania

W DAWID - wspólnik

S EWA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.04.2016

22.11.2018

K Mirosław

Maj 1979

Osoba

wspólnik

23.12.2020

01.07.2025

K Mirosław

Maj 1979

Osoba

wspólnik

22.11.2018

23.12.2020

K Mirosław

Maj 1979

Osoba

wspólnik

22.04.2016

22.11.2018

G Paweł

Sierpień 1978

Osoba

wspólnik

22.11.2018

23.12.2020

G Paweł

Sierpień 1978

Osoba

wspólnik

22.11.2018

01.07.2025

Elpologistyka

Organizacja

wspólnik

01.07.2025

S Ewa

Wrzesień 1979

Osoba

wspólnik

01.07.2025

W Dawid

Luty 1985

Osoba

reprezentacja

22.04.2016

25.04.2023

K Mirosław

Maj 1979

Osoba

reprezentacja

25.04.2023

01.07.2025

D Mariusz

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

01.07.2025

S Ewa

Wrzesień 1979

Osoba

Udziałowcy

Woźniak Dawid posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Siwak Ewa posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Siwak Ewa (50% udziałów)
• Woźniak Dawid (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 23.12.2020 do 01.07.2025 był Kapel Mirosław kontrolując 90% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.11.2018 do 23.12.2020:
• Kapel Mirosław (45% udziałów)
• Grychowski Paweł (45% udziałów)

Podobne organizacje do BIONOWA

	Organizacja	Numer KRS
1	MP WORK SP. Z O.O.	0000774750
2	APT POLFIL SP. Z O.O.	0000751455
3	WORK 365 SP. Z O.O.	0000567971
4	AP-1 SP. Z O.O. SP. K.	0000812341
5	INTERMUNDIA SP. Z O.O.	0000103529
6	GREKOV GROUP SP. Z O.O.	0000811361
7	DIVES SP. Z O.O.	0000875646
8	DENEXT SP. Z O.O.	0000816837
9	EP PARTNER SP. Z O.O.	0000688496
10	PRESTUM SP Z O.O. SP. Z O.O.	0000631659
11	EUROPEJOB SP. Z O.O.	0000603209
12	DOM I OPIEKA SP. Z O.O.	0000937128
13	ZIMNO SP. Z O.O.	0000755669
14	RES CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000806086
15	PARTNERS TEAM SP. Z O.O.	0000557190
16	POLAND-WORK SP. Z O.O.	0000630505
17	TRUESHINE SP. Z O.O.	0000942528
18	S.P. STRATEGIK-SERVICE SP. Z O.O.	0000923995
19	SENIOR-PARTNERS SP. Z O.O.	0000568461
20	LEVEL WORK SP. Z O.O.	0000701793
21	AKIV WORK SP. Z O.O.	0000864849
22	AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ FUTURE SOLUTION SP. Z O.O.	0000548046
23	AGMET PLUS SP. Z O.O.	0000398448
24	OLAN GROUP SP. Z O.O.	0000893639
25	NOBLE WORK SP. Z O.O.	0000896624
26	ILVES SP. Z O.O.	0000336681
27	MONT JW TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000747811
28	NETROMAX SP. Z O.O.	0000855350
29	SELEKT KIW SP. Z O.O. SP. K.	0000735780
30	ESPINELA SP. Z O.O.	0000915325

BIONOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000613887 NIP 6772401972 REGON 364280486

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji pracy tymczasowej" (78.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BIONOWA

BIONOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000613887 NIP
6772401972 REGON
364280486