ADDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000143223 NIP
5272393861 REGON
016119036

Podsumowanie

aktywa

510 tys.

przychód

147 tys.

zysk

-41 tys.

wartość firmy

381 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MARSZAŁKOWSKA, 80

Kod pocztowy

00-517

Rejestracja

2002-12-18

Rozpoczęcie działalności

1999-11-01

Kapitał zakładowy

700000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność agencji reklamowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Badanie rynku i opinii publicznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adda osiągnęła 146 748 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 146 748 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 188 169 zł.

Strata netto wyniosła 41 421 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 16 546 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 146 748 zł w 2023 roku.
• 124 852 zł w 2022 roku.
• 151 256 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6903 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -41 421 zł w 2023 roku.
• -92 880 zł w 2022 roku.
• -1675 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — ADDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

47471.5

39730.27

127153.82

-6074.64

267916.56

33240.28

151256.37

-1674.55

124852.02

-92879.88

146748.48

-41420.66

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adda wynosi 380 697 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 508 614 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 6642 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 380 697 zł w 2023 roku.
• 397 165 zł w 2022 roku.
• 488 788 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — ADDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

420549.66

2074143.96

410333.7

2047183.24

445975.33

1926432.64

332402.8

699760.86

2070339.72

488788.35

2069070.76

397165.23

1674296.28

380697.38

1508613.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adda wynosi -41 tys. zł.

EBITDA Adda wynosi -23 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 6528 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -40 578 zł w 2023 roku.
• -93 099 zł w 2022 roku.
• -1688 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 3528 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -22 578 zł w 2023 roku.
• -74 388 zł w 2022 roku.
• 16 312 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA — ADDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-1409.11

-24109.12

-6079.12

-6057.45

11942.55

38448

56448

-1688.11

16311.89

-93099.36

-74388.02

-40578.38

-22578.38

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adda wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.
• 2,70% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adda wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adda charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Adda wynosi 11 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 75 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 75 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.
• 25 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 75 tys. zł w 2023 roku.
• 84 tys. zł w 2022 roku.
• 103 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — ADDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

19166.45

102641.46

18162.15

102359.16

18671.7

96321.63

5767.2

27084.69

103516.99

24576.16

103453.54

10945.4

83714.81

11484.06

75430.68

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 901 zł.

Koszty operacyjne Adda wyniosły 187 327 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2650 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 901 zł w 2023 roku
• 9915 zł w 2022 roku
• 9915 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Wynagrodzenia — ADDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

12014.8

8485.33

9914.52

15901.21

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adda wyniosła 510 279 zł.

ktywa trwałe to 384 090 zł.

ktywa obrotowe to 126 189 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 510 279 zł.

apitał (fundusz) własny to 377 153 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 133 125 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -3043 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 510 279 zł w 2023 roku.
• 489 352 zł w 2022 roku.
• 585 096 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — ADDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

528535.99

522185.21

541686.46

591157.23

585095.57

489351.99

510278.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.

Marża operacyjna wyniosła -28%.

Marża netto wyniosła -28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ADDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.61

-0.01

-0.05

0.06

0.14

0.12

-0.01

-0.19

-0.22

-0.75

-0.74

-0.08

-0.11

-0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adda wyniosły 133 125 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 510 279 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 521 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 133 125 zł w 2023 roku
• 70 778 zł w 2022 roku
• 67 828 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku

Zadłużenie — ADDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

528535.99

10000

0.02

522185.21

10389.4

0.02

541686.46

60078.3

0.11

591157.23

73572.3

0.12

585095.57

67827.88

0.12

489351.99

70777.92

0.14

510278.52

133125.11

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adda wykazała przychody na poziomie 146 748 zł.

Organizacja zarobiła -40 917 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 504 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -41 421 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 84 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 504 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 149 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — ADDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

5188

149

504

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków" (46.45.Z)

dane za rok

Organizacja Adda wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — ADDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30236

0.3883

0.59122

0.11717

0.34307

0.289

0.33936

0.1996

0.32897

0.36073

0.58952

0.11

0.34615

0.12288

0.35489

0.23344

0.21024

0.42341

0.59198

0.19003

0.26046

0.25852

0.30495

0.18779

0.64304

0.48728

0.59021

0.18222

0.76064

0.78053

0.58406

0.3939

0.7094

0.26007

0.4467

0.58242

0.19172

0.30256

0.30909

0.33791

0.20856

0.58644

0.08333

0.41908

0.55671

0.20183

0.1039

0.11054

0.15144

0.09399

0.1075

0.4065

0.55319

0.3

0.12883

0.12261

0.20149

0.12625

0.54811

Sprawozdania finansowe

Spośród 10 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 600 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 23 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+600

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

+23 dni 07-08-2024

2022

+12 mies. 29 dni 07-08-2024

2021

+22 mies. 2 dni 07-08-2024

2020

+34 mies. 7 dni 07-08-2024

2019

+46 mies. 12 dni 07-08-2024

2018

+3 mies. 26 dni 08-11-2019

2017

+1 mies. 21 dni 04-09-2018

2016

+13 mies. 26 dni 04-09-2018

2015

+26 mies. 1 dni 04-09-2018

2014

+38 mies. 7 dni 04-09-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Michalski Jerzy - wspólnik

Michalski Paweł - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ADDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.12.2002

Michalski Jerzy

Marzec 1939

Osoba

wspólnik

18.12.2002

24.09.2010

Kobierecka Barbara

Listopad 1938

Osoba

wspólnik

24.09.2010

Michalski Paweł

Maj 1964

Osoba

reprezentacja

18.12.2002

12.11.2012

Kobierecki Bronisław

Czerwiec 1931

Osoba

reprezentacja

12.11.2012

Michalski Paweł

Maj 1964

Osoba

Udziałowcy

Michalski Jerzy posiada 350 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Michalski Paweł posiada 350 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Michalski Paweł (50% udziałów)
• Michalski Jerzy (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.12.2002 do 24.09.2010:
• Michalski Jerzy (50% udziałów)
• Kobierecka Barbara (50% udziałów)

Reprezentacja

Michalski Jerzy

wspólnik
Michalski Paweł

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ADDA

	Organizacja	Numer KRS
1	TATI TRADING SP. Z O.O. SP. K.	0000565261
2	ICO COSMETICS SP. Z O.O.	0000707194
3	DMV POLSKA SP. Z O.O.	0000942091
4	CON-VEST EUROPE SP. Z O.O.	0000671526
5	NEW COSINUS WORK SP. Z O.O. SP. K.	0000533911
6	ECOCARE GROUP SP. Z O.O.	0000880442
7	NOVALERM SP. Z O.O.	0000833122
8	ELWATER SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000373182
9	DOROTTHEA SP. Z O.O.	0000221123
10	AMZO - NJ SP. Z O.O.	0000779011
11	PRIMROSES SP. Z O.O.	0000594945
12	DUOMAX SP. Z O.O.	0000283212
13	BEAUTY PLATFORM SP. Z O.O. SP. K.	0000666591
14	SAV TRADING SP. Z O.O.	0000751334
15	K.W. TRADE SERVICE SP. Z O.O.	0000500366
16	OLER DIA SP. Z O.O.	0000865459
17	SNAILMED POLSKA SP. Z O.O.	0000731542
18	WCE SP. Z O.O.	0000858080
19	BMG COMPANY SP. Z O.O.	0000729338
20	VENA ART SP. Z O.O.	0000497641
21	PERFUMCITY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000621553
22	EVO GROUP SP. Z O.O.	0000650786
23	WYSPY PIĘKNA SP. Z O.O.	0000373181
24	KRAKEN PRODUCTIONS SP. Z O.O.	0000841186
25	AKADEMIA BIZNESU KOSMETYCZNEGO SP. Z O.O.	0000597864
26	MEBLE CEDR SP. Z O.O. SP. K.	0000559857
27	OVERPRO SP. Z O.O.	0000519470
28	PEER PHARM POLSKA SP. Z O.O.	0000837051
29	A.I. POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000345712
30	VITA KOSMETYKA PROFESJONALNA OLSZTYN SP. Z O.O.	0000920749

ADDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000143223 NIP 5272393861 REGON 016119036

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków" (46.45.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ADDA

ADDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000143223 NIP
5272393861 REGON
016119036