Eliminacja wypełniaczy, konserwantów i barwników z produktów.
Produkty dostosowane do różnych typów skóry, w tym wrażliwej.
Blog z poradami na temat zdrowego stylu życia i pielęgnacji.
NOVALERM to sklep internetowy specjalizujący się w sprzedaży wysokiej jakości dermokosmetyków. Oferowana oferta obejmuje różnorodne produkty, w tym kremy, serum, ampułki oraz preparaty do pielęgnacji ciała, które mają na celu poprawę kondycji skóry oraz stymulację jej naturalnych procesów regeneracyjnych. Kluczowym aspektem działalności NOVALERM jest skupienie na składnikach aktywnych, takich jak kwas hialuronowy i kolagen, które są wszechstronnie badane pod kątem skuteczności. Marka szczególnie stawia na jakość surowców, eliminując zbędne wypełniacze, konserwanty i barwniki. W ofercie znajdują się również produkty dostosowane do różnych typów skóry, w tym preparaty dla skóry wrażliwej i naczynkowej. NOVALERM wyróżnia się również filozofią promowania zdrowych nawyków oraz dostępem do wiedzy dermatologicznej poprzez swojego bloga, gdzie dzielą się poradami na temat pielęgnacji i dobrostanu. Dodatkowo, klienci mogą korzystać z bezpłatnej dostawy oraz atrakcyjnych promocji na wybrane produkty.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Novalerm osiągnęła 120 838 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 118 576 zł. Pozostałe przychody to 2262 zł.
Całkowite koszty wyniosły 132 733 zł.
Strata netto wyniosła 14 157 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 24 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 120 838 zł w 2024 roku.
• 148 588 zł w 2023 roku.
• 244 854 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -14 157 zł w 2024 roku.
• 31 034 zł w 2023 roku.
• 55 652 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Novalerm wynosi 228 514 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 789 096 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 45 703 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 228 514 zł w 2024 roku.
• 381 767 zł w 2023 roku.
• 521 141 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Novalerm wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,170% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Novalerm wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Novalerm charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Novalerm wynosi 19 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 69 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 69 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 19 tys. zł w 2024 roku.
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 69 tys. zł w 2024 roku.
• 74 tys. zł w 2023 roku.
• 63 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 37 353
zł.
Koszty operacyjne Novalerm wyniosły 134 784
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7471 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 37 353 zł w 2024 roku
• 7908 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Novalerm wyniosła 376 329 zł.
a
ktywa obrotowe to 376 329 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 376 329 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 197 274 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 179 055 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 376 329 zł w 2024 roku.
• 373 914 zł w 2023 roku.
• 313 745 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -14%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Novalerm wyniosły 179 055 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 376 329 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 179 055 zł w 2024 roku
• 162 483 zł w 2023 roku
• 133 347 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Novalerm wykazała przychody na poziomie 120 838 zł.
Organizacja zarobiła -14 157 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -14 157 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 3348 zł w 2023 roku
• 4577 zł w 2022 roku