ITALMARCO SP. Z O.O. | KRS: 0000142497

Podsumowanie

aktywa

24,5 mln

przychód

39,2 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

34,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

SKAWINA

Adres

JAGIELNIA, 6

Kod pocztowy

32-050

Rejestracja

2002-12-16

Rozpoczęcie działalności

1991-05-23

Kapitał zakładowy

160000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.italmarco.pl

Email

rgopaniuk@italmarco.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostałe badania i analizy techniczne Naprawa i konserwacja maszyn

Opis

Dostarcza technologie dla przemysłu spożywczego.
Oferuje urządzenia do produkcji pieczywa i cukiernictwa.
Specjalizuje się w automatyzacji procesów produkcyjnych.
Współpracuje z renomowanymi producentami maszyn.
Świadczy usługi związane z chłodzeniem i mrożeniem produktów.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Italmarco osiągnęła 39 243 263 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 39 169 238 zł. Pozostałe przychody to 74 025 zł.

Całkowite koszty wyniosły 38 019 109 zł.

Zysk netto wyniósł 1 150 129 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 101 105 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 243 263 zł w 2024 roku.
• 32 572 392 zł w 2023 roku.
• 33 441 554 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 261 043 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 150 129 zł w 2024 roku.
• 505 065 zł w 2023 roku.
• 1 403 219 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

17535526.48

-677169.52

19061353.68

-995643.87

17354105.09

193323.05

22622291.61

1150309.86

35962449.05

3442427.36

33441553.83

1403219.04

32572391.56

505065.2

39243263.19

1150129.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Italmarco wynosi 1,39 mln zł.

EBITDA Italmarco wynosi 1,61 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 287 685 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 388 687 zł w 2024 roku.
• 869 913 zł w 2023 roku.
• 1 405 066 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 273 508 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 611 704 zł w 2024 roku.
• 1 061 282 zł w 2023 roku.
• 1 562 658 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Italmarco wynosi 34 608 378 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 845 686 zł a 98 108 158 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 599 509 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 608 378 zł w 2024 roku.
• 27 078 826 zł w 2023 roku.
• 30 872 084 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

16411814.94

43838816.2

0

16682300.17

47653384.2

1933230.5

16357567.33

43385262.73

4877604.14

24560371.32

56555729.02

7459424.65

45204100.13

89906122.63

2964838.94

30872084.31

83603884.57

3343637.84

27078826.34

81430978.9

3845686.37

34608378.35

98108157.97

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Italmarco wynosi 1,94%. To oznacza, że firma ma szansę 1,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,94% w 2024 roku.
• 1,93% w 2023 roku.
• 1,93% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Italmarco wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,143% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,54% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Italmarco charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Italmarco wynosi 930 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 208 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,57 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 208 tys. zł a 1,57 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 73 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 930 tys. zł w 2024 roku.
• 792 tys. zł w 2023 roku.
• 799 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 208 tys. zł w 2024 roku.
• 101 tys. zł w 2023 roku.
• 211 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,57 mln zł w 2024 roku.
• 1,35 mln zł w 2023 roku.
• 1,33 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 709 418 zł.

Koszty operacyjne Italmarco wyniosły 37 780 551 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 218 652 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 709 418 zł w 2024 roku
• 3 047 927 zł w 2023 roku
• 2 901 395 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Italmarco wyniosła 24 485 302 zł.

a

ktywa trwałe to 1 201 147 zł.

a

ktywa obrotowe to 23 284 154 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 485 302 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 127 582 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 357 720 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 607 918 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 485 302 zł w 2024 roku.
• 19 068 451 zł w 2023 roku.
• 13 476 488 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

13229877.67

11155348.55

13226614.26

20335258.05

31914609.49

13476488.08

19068450.96

24485301.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

-0.11

-0.04

-0.09

-0.19

-0.05

0.01

0.04

0.01

0.06

0.18

0.04

0.05

0.11

0.35

0.11

0.1

0.35

0.04

0.03

0.11

0.03

0.02

0.05

0.22

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Italmarco wyniosły 19 357 720 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 485 302 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 774 732 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 357 720 zł w 2024 roku
• 14 610 267 zł w 2023 roku
• 9 523 370 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

13229877.67

6934592.4

0.52

11155348.55

5855707.15

0.52

13226614.26

7873451.94

0.6

20335258.05

13831785.87

0.68

31914609.49

21968709.95

0.69

13476488.08

9523369.5

0.71

19068450.96

14610267.18

0.77

24485301.57

19357719.74

0.79

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Italmarco wykazała przychody na poziomie 39 243 263 zł.

Organizacja zarobiła 1 442 141 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 292 012 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 150 129 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 292 012 zł w 2024 roku
• 213 040 zł w 2023 roku
• 152 256 zł w 2022 roku

Wartość

0

2484

545771

152256

213040

292012

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

dane za rok

Organizacja Italmarco wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.01267

0.84245

0.8844

0.46978

0.15288

0.16749

0.16309

0.10294

0.0098

0.85185

0.86844

0.4858

0.15983

0.15093

0.14656

0.09056

0.66248

0.83804

0.88243

0.56778

0.28536

0.25754

0.34953

0.30277

0

0.85132

0.87249

0.91844

0.66187

0.51668

0.41452

0.51296

0.51819

0.52814

0.93007

0.89994

0.94114

0.66105

0.70944

0.69962

0.57946

0.65201

0.91537

0.84522

0.88725

0.86678

0.66667

0.40937

0.3491

0.55239

0.63907

0.81125

0.7037

0.88252

0.88999

0.74017

0.30734

0.31485

0.36428

0.37857

0.82036

0.82251

0.89742

0.90702

0.76793

0.42566

0.42588

0.46586

0.56766

0.85463

Powiązania

K MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

K MAREK - wspólnik, reprezentacja

K MARCIN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.12.2002

18.02.2010

K Marek

Październik 1958

Osoba

wspólnik

16.09.2022

01.06.2023

K Marek

Październik 1958

Osoba

wspólnik

31.05.2022

16.09.2022

K Marek

Październik 1958

Osoba

wspólnik

01.06.2023

K Marek

Październik 1958

Osoba

wspólnik

18.02.2010

29.11.2012

K Marek

Październik 1958

Osoba

wspólnik

29.11.2012

31.05.2022

K Marek

Październik 1958

Osoba

wspólnik

18.02.2010

14.06.2010

Barbieri Silvano

Osoba

wspólnik

16.12.2002

20.07.2009

Barbieri Silvano

Osoba

wspólnik

20.07.2009

18.02.2010

Barbieri Silvano

Osoba

wspólnik

16.12.2002

01.07.2004

Mondial Forni International S.a. Spółka Anonimowa

Organizacja

wspólnik

29.11.2012

31.05.2022

Gierrebi S.r.l. Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

20.07.2009

14.06.2010

Gierrebi S.r.l. Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

14.06.2010

29.11.2012

Gierrebi S.r.l. Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

06.02.2009

20.07.2009

Gierrebi S.r.l. Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

01.07.2004

03.11.2008

Gierrebi S.p.a. Spółka Akcyjna

Organizacja

wspólnik

03.11.2008

06.02.2009

Gierrebi S.p.a. Spółka Akcyjna

Organizacja

wspólnik

16.09.2022

K Michał

Lipiec 1987

Osoba

wspólnik

16.09.2022

K Marcin

Grudzień 1984

Osoba

prokurent

24.03.2005

06.04.2005

L Rafał

Sierpień 1967

Osoba

prokurent

06.04.2005

07.02.2013

L Rafał

Sierpień 1967

Osoba

prokurent

26.06.2020

30.10.2024

K Michał

Lipiec 1987

Osoba

reprezentacja

16.12.2002

K Marek

Październik 1958

Osoba

reprezentacja

30.10.2024

K Michał

Lipiec 1987

Osoba

Udziałowcy

Klichowski Marek posiada 208 udziałów, które stanowią 65.0% firmy.

Klichowski Michał posiada 80 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Klichowski Marcin posiada 32 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 01.06.2023 jest Klichowski Marek kontrolujący 65% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.09.2022 do 01.06.2023 był Klichowski Marek kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 31.05.2022 do 16.09.2022 najwięcej udziałów posiadał Klichowski Marek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ITALMARCO

	Organizacja	Numer KRS
1	PREMAC SP. Z O.O.	0000453566
2	MEGGER SP. Z O.O.	0000051982
3	B-KRANG SP. Z O.O.	0001037053
4	ASTECO POLSKA SP. Z O.O.	0000353466
5	NU AIR POLSKA SP. Z O.O.	0000040641
6	HHW HOMMEL HERCULES PL SP. Z O.O.	0000081627
7	BWT POLSKA SP. Z O.O.	0000139340
8	ARMAX SP. Z O.O. SP. K.	0000320835
9	RENEX SP. Z O.O. SP. K.	0000590476
10	SAS SP. Z O.O. SP. K.	0000315927
11	JEAN MUELLER POLSKA SP. Z O.O.	0000046044
12	KOLBUD SP. Z O.O.	0000154328
13	RADER SP. J. PIOTR SZETTEL I PIOTR GAŁĘSKI	0000192708
14	GAA - LOBEX SP. Z O.O.	0000108917
15	POLAQUA GROUP A.A. SZYMKO SP. J.	0000366783
16	MARINEWORKS S.A.	0000956059
17	MX NORM SP. Z O.O.	0000254776
18	JET STAR INTERNATIONAL LTD SP. Z O.O.	0000657377
19	ROTOR SP. Z O.O. SP. K.	0000712854
20	SICAME POLSKA SP. Z O.O.	0000185435
21	JOHNSON HEALTH TECH. POLAND SP. Z O.O.	0000473657
22	ELBI-WROCŁAW SP. Z O.O.	0000192469
23	ANTON PAAR POLAND SP. Z O.O.	0000441736
24	SOSNOWSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000440264
25	DIG ŚWITAŁA SP. Z O.O.	0000303319
26	SOCOMEC POLSKA SP. Z O.O.	0000406287
27	MERKATOR - SP. J. A.M. BUBIK	0000147212
28	"NESTRO" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE	0000234981
29	RADIUS - RADPOL SP. Z O.O.	0001038859
30	HUBER TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000132940

ITALMARCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000142497 NIP 6760016955 REGON 350010450

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ITALMARCO

ITALMARCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000142497 NIP
6760016955 REGON
350010450