Organizacja Konwald osiągnęła 23 909 823 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 908 345 zł. Pozostałe przychody to 1478 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 541 675 zł.
Zysk netto wyniósł 366 670 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 112 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 909 823 zł w 2024 roku.
• 24 024 439 zł w 2023 roku.
• 23 247 520 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 72 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 366 670 zł w 2024 roku.
• 767 071 zł w 2023 roku.
• 514 551 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Konwald wynosi 536 tys. zł.
EBITDA Konwald wynosi 747 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
86 499 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 535 593 zł w
2024 roku.
• 998 450 zł w
2023 roku.
• 696 021 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
108 750 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 746 656 zł w
2024 roku.
• 1 220 591 zł w
2023 roku.
• 813 689 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Konwald wynosi 18 353 637 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
947 075 zł a 59 774 558 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 086 182 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 353 637 zł w 2024 roku.
• 19 756 648 zł w 2023 roku.
• 17 653 322 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Konwald wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,346% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Konwald charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 745 252
zł.
Koszty operacyjne Konwald wyniosły 23 372 752
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-32 219 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 745 252 zł w 2024 roku
• 1 607 236 zł w 2023 roku
• 1 606 087 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Konwald wyniosła 3 849 332 zł.
a
ktywa trwałe to 1 783 879 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 065 453 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 849 332 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 262 766 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 586 566 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 310 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 849 332 zł w 2024 roku.
• 3 552 730 zł w 2023 roku.
• 2 456 620 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Konwald wyniosły 2 586 566 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 849 332 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -70 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 586 566 zł w 2024 roku
• 2 656 634 zł w 2023 roku
• 2 327 595 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Konwald wykazała przychody na poziomie 23 909 823 zł.
Organizacja zarobiła 460 758 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 94 088 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 366 670 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 441 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 94 088 zł w 2024 roku
• 161 599 zł w 2023 roku
• 122 855 zł w 2022 roku
Organizacja Konwald wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kuryło Krystian
posiada 702 udziałów,
które stanowią 90.0% firmy.
Itm Polska
posiada 78 udziałów,
które stanowią 10.0% firmy.
Największym udziałowcem od 02.08.2022 jest
Kuryło Krystian
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.04.2021 do 02.08.2022
była Krochta Natalia
kontrolująca 90% udziałów.
W okresie od 22.10.2003 do 02.04.2021 najwięcej udziałów posiadała Mielnik Krystyna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 68%.