SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DYREKTOR ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM. JEŻELI W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI JEDNA OSOBA, MOŻE ONA REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Organizacja Usługowo- Izotrans osiągnęła 21 604 437 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 412 527 zł. Pozostałe przychody to 191 910 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 041 519 zł.
Zysk netto wyniósł 1 371 008 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 304 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 604 437 zł w 2024 roku.
• 21 592 432 zł w 2023 roku.
• 20 873 591 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 95 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 371 008 zł w 2024 roku.
• 1 392 670 zł w 2023 roku.
• 1 083 729 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Usługowo- Izotrans wynosi 1,63 mln zł.
EBITDA Usługowo- Izotrans wynosi 2,34 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
114 279 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 629 756 zł w
2024 roku.
• 1 593 623 zł w
2023 roku.
• 1 368 674 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Usługowo- Izotrans wynosi 30 278 756 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 391 767 zł a 55 422 757 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 859 972 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 278 756 zł w 2024 roku.
• 29 554 147 zł w 2023 roku.
• 27 019 650 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Usługowo- Izotrans wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Usługowo- Izotrans charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 460 763
zł.
Koszty operacyjne Usługowo- Izotrans wyniosły 19 782 771
zł.
Wynagrodzenia stanowią 73%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 065 823 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 460 763 zł w 2024 roku
• 13 928 579 zł w 2023 roku
• 12 918 173 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
73% w 2024 roku
•
70% w 2023 roku
•
66% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Usługowo- Izotrans wyniosła 16 205 412 zł.
a
ktywa trwałe to 3 683 395 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 522 018 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 205 412 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 855 689 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 349 723 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 946 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 205 412 zł w 2024 roku.
• 14 881 671 zł w 2023 roku.
• 13 636 675 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Usługowo- Izotrans wyniosły 2 349 723 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 205 412 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 133 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 349 723 zł w 2024 roku
• 2 096 989 zł w 2023 roku
• 1 944 664 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Usługowo- Izotrans wykazała przychody na poziomie 21 604 437 zł.
Organizacja zarobiła 1 821 666 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 450 658 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 371 008 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 671 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 450 658 zł w 2024 roku
• 411 744 zł w 2023 roku
• 334 514 zł w 2022 roku