ZAKŁAD POLIGRAFICZNO-PAPIERNICZY "KLUCZ-DRUK" SP. Z O.O. | KRS: 0000139416

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

862 tys.

zysk

-4 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

KLUCZBORK

Adres

ZAMKOWA, 8

Kod pocztowy

46-200

Rejestracja

2002-11-18

Rozpoczęcie działalności

1993-04-15

Kapitał zakładowy

52800,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.kluczdruk.pl/

Email

biuro@kluczdruk.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONKOWIE ZARZĄDU REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO

Branże

Pozostałe drukowanie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wydawanie książek Introligatorstwo i podobne usługi

Opis

Profesjonalne projektowanie graficzne
Druk offsetowy i cyfrowy dostosowany do potrzeb klientów
Usługi introligatorskie dla dużych i małych nakładów
Oferta dla kancelarii notarialnych: księgi, teczki, wizytówki
Druk wielkoformatowy dla reklamy wizualnej

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zakład poligraficzno-papierniczy "klucz-druk" osiągnęła 862 270 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 862 270 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 865 951 zł.

Strata netto wyniosła 3681 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 20 815 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 862 270 zł w 2024 roku.
• 761 341 zł w 2023 roku.
• 754 747 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3077 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3681 zł w 2024 roku.
• 34 963 zł w 2023 roku.
• 21 218 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

716566.76

17861.33

789200.31

34793

692343.67

-14019.87

692343.67

-14019.87

702393.78

7493.26

754746.93

21217.5

761341.43

34962.64

862270.25

-3680.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zakład poligraficzno-papierniczy "klucz-druk" wynosi -4 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zakład poligraficzno-papierniczy "klucz-druk" wynosi 1 547 982 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 190 054 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 400 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 547 982 zł w 2024 roku.
• 1 594 325 zł w 2023 roku.
• 1 508 726 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

178613.3

1426180.72

4677462.56

347930

1568424.52

4816634.56

0

1354166.52

4760555.08

0

1360720.47

4795509.48

74932.6

1403013.53

4825482.52

212175

1508725.72

4910352.52

349626.4

1594324.59

5050203.08

0

1547981.89

5190053.64

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład poligraficzno-papierniczy "klucz-druk" wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Zakład poligraficzno-papierniczy "klucz-druk" wyniosły 865 951 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -58 044 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zakład poligraficzno-papierniczy "klucz-druk" wyniosła 0 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 297 513 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 297 513 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6264 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 297 513 zł w 2024 roku.
• 1 344 973 zł w 2023 roku.
• 1 325 216 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1253662.31

1293536.38

1290824.62

1297534.14

1296994.94

1325216.38

1344972.78

1297513.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.02

0.03

0.02

0.03

0.05

0.04

-0.01

1

-0.02

-0.01

-0.02

0.01

0.02

0.03

0.05

0

Zadłużenie

dane za rok

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 297 513 zł.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 042 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2024 roku
• 82 422 zł w 2023 roku
• 97 628 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1253662.31

84296.67

0.07

1293536.38

89377.74

0.07

1290824.62

100685.85

0.08

1297534.14

98656.77

0.08

1296994.94

90624.31

0.07

1325216.38

97628.25

0.07

1344972.78

82422.01

0.06

1297513.41

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zakład poligraficzno-papierniczy "klucz-druk" wykazała przychody na poziomie 862 270 zł.

Organizacja zarobiła -3681 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3681 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -450 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 3458 zł w 2023 roku
• 2098 zł w 2022 roku

Wartość

3152

6140

0

741

2098

3458

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Zakład poligraficzno-papierniczy "klucz-druk" wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.57363

0.48944

0.60689

0.10807

0.44272

0.43471

0.43814

0.36245

0.61847

0.61242

0.49776

0.63704

0.11972

0.55333

0.53081

0.5232

0.40258

0.65501

0.19365

0.4738

0.63492

0.14237

0.26178

0.99041

0.28058

0.20619

0

0.20481

0.47859

0.62278

0.1322

0.27532

0.29308

0.28795

0.22435

0

0.4777

0.47254

0.60852

0.11991

0.32107

0.30275

0.39891

0.3348

0.54407

0.52409

0.46311

0.60669

0.12727

0.44431

0.4038

0.4369

0.34365

0.55747

0.52288

0.4077

0.57998

0.12655

0.52417

0.46345

0.44094

0.34881

0.54577

0.13333

0.40984

0.6

0

0.18634

0.17834

0.20652

0.1694

0

Powiązania

U WIESŁAW - reprezentacja, wspólnik

W MARIOLA - wspólnik, reprezentacja

Z TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.11.2002

W Mariola

Styczeń 1961

Osoba

wspólnik

18.11.2002

Z Tomasz

Grudzień 1974

Osoba

wspólnik

18.11.2002

U Wiesław

Kwiecień 1972

Osoba

reprezentacja

18.11.2002

13.11.2020

W Mariola

Styczeń 1961

Osoba

reprezentacja

13.11.2020

04.11.2024

W Mariola

Styczeń 1961

Osoba

reprezentacja

04.11.2024

W Mariola

Styczeń 1961

Osoba

reprezentacja

28.07.2004

04.11.2024

Z Jan

Maj 1935

Osoba

reprezentacja

18.11.2002

28.07.2004

Z Jan

Maj 1935

Osoba

reprezentacja

18.11.2002

28.07.2004

U Wiesław

Kwiecień 1972

Osoba

reprezentacja

28.07.2004

13.11.2020

Z Tomasz

Grudzień 1974

Osoba

reprezentacja

04.11.2024

Z Tomasz

Grudzień 1974

Osoba

reprezentacja

13.11.2020

04.11.2024

Z Tomasz

Grudzień 1974

Osoba

reprezentacja

04.11.2024

U Wiesław

Kwiecień 1972

Osoba

Udziałowcy

Zajder Tomasz posiada 34 udziałów, które stanowią 38.6% firmy.

Winnicka Mariola posiada 34 udziałów, które stanowią 38.6% firmy.

Urgacz Wiesław posiada 12 udziałów, które stanowią 13.6% firmy.

Podobne organizacje do ZAKŁAD POLIGRAFICZNO-PAPIERNICZY "KLUCZ-DRUK"

	Organizacja	Numer KRS
1	GRUPA RM SP. Z O.O.	0000609399
2	SOAOS SP. Z O.O.	0000382647
3	VOLUMINA.PL SP. Z O.O.	0000994251
4	LOGO SP. Z O.O.	0000407865
5	TANIA DRUKARNIA SP. Z O.O.	0000571293
6	DOM WYDAWNICZY ORBIS PICTUS SP. Z O.O.	0000208730
7	2CARE4 GRAPHICS SP. Z O.O.	0000770723
8	CLOTHER SP. Z O.O.	0000724971
9	FOTOTRANSFER.PL SP. Z O.O.	0000702994
10	GRUPA FKD SP. Z O.O.	0000352291
11	ANDRUS SP. Z O.O. SP. K.	0000684073
12	D&M SP. Z O.O.	0000150231
13	"NOWATOR" PAPIER I POLIGRAFIA SP. Z O.O.	0000216676
14	POLI - PLUS SP. Z O.O.	0000644261
15	MULTIPRINT POLIGRAFIA SP. Z O.O. SP. K.	0000732636
16	BANNERPRINT SP. Z O.O.	0000834486
17	GRIST 99 SP. Z O.O.	0000295899
18	DRUKUJEMY SP. Z O.O.	0000571933
19	TREBORDRUK SP. Z O.O.	0000019840
20	CEDAR-POL SP. Z O.O.	0000321015
21	QPRINT SP. Z O.O.	0000041918
22	PINK COLOR SP. Z O.O.	0000174542
23	OPUS SP. Z O.O. SP. K.	0000680299
24	PROGRAPHIC SP. Z O.O.	0000942327
25	REPROSKAN SP. Z O.O.	0000109500
26	KOMBINAT DRUKU SP. Z O.O.	0000969589
27	THE CHALLENGE GROUP SP. Z O.O.	0000890652
28	FUNDACJA BEZPIECZNY ŚWIAT	0000324859
29	EBE DARIUSZ DOMAŃSKI I S-KA PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE	0000027349
30	SITO A&R SP. Z O.O.	0000891026

ZAKŁAD POLIGRAFICZNO-PAPIERNICZY "KLUCZ-DRUK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000139416 NIP 7510006181 REGON 530863392

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZAKŁAD POLIGRAFICZNO-PAPIERNICZY "KLUCZ-DRUK"

ZAKŁAD POLIGRAFICZNO-PAPIERNICZY "KLUCZ-DRUK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000139416 NIP
7510006181 REGON
530863392