Organizacja Zdrój osiągnęła 2 509 787 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 509 774 zł. Pozostałe przychody to 13 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 394 657 zł.
Zysk netto wyniósł 115 117 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 836 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 509 787 zł w 2023 roku.
• 3 901 555 zł w 2022 roku.
• 2 772 893 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 38 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 115 117 zł w 2023 roku.
• 557 729 zł w 2022 roku.
• 330 333 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zdrój wynosi 2 890 764 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
757 104 zł a 6 274 467 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 963 588 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 890 764 zł w 2023 roku.
• 5 502 717 zł w 2022 roku.
• 3 421 425 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zdrój wyniosła 1 407 327 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 407 327 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 407 327 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 009 472 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 397 855 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 469 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 407 327 zł w 2023 roku.
• 1 419 677 zł w 2022 roku.
• 1 039 186 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zdrój wyniosły 397 855 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 407 327 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 132 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 397 855 zł w 2023 roku
• 525 323 zł w 2022 roku
• 703 854 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zdrój wykazała przychody na poziomie 2 509 787 zł.
Organizacja zarobiła 126 599 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 482 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 115 117 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3827 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 482 zł w 2023 roku
• 55 385 zł w 2022 roku
• 34 091 zł w 2021 roku