Organizacja Produkcyjno- Anteprima osiągnęła 912 037 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 910 353 zł. Pozostałe przychody to 1685 zł.
Całkowite koszty wyniosły 884 850 zł.
Zysk netto wyniósł 25 503 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -58 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 912 037 zł w 2024 roku.
• 529 729 zł w 2023 roku.
• 787 993 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 503 zł w 2024 roku.
• -46 339 zł w 2023 roku.
• -53 972 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcyjno- Anteprima wynosi 24 tys. zł.
EBITDA Produkcyjno- Anteprima wynosi 24 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
7107 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 23 820 zł w
2024 roku.
• -46 625 zł w
2023 roku.
• -50 606 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
7126 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 24 373 zł w
2024 roku.
• -46 073 zł w
2023 roku.
• -50 100 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno- Anteprima wynosi 751 442 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
41 407 zł a 2 280 093 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -71 252 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 751 442 zł w 2024 roku.
• 375 432 zł w 2023 roku.
• 582 363 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno- Anteprima wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcyjno- Anteprima charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 142 416
zł.
Koszty operacyjne Produkcyjno- Anteprima wyniosły 886 532
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1091 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 142 416 zł w 2024 roku
• 142 785 zł w 2023 roku
• 173 181 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno- Anteprima wyniosła 210 751 zł.
a
ktywa trwałe to 414 zł.
a
ktywa obrotowe to 210 337 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 210 751 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 55 209 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 155 542 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -24 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 210 751 zł w 2024 roku.
• 170 512 zł w 2023 roku.
• 145 362 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcyjno- Anteprima wyniosły 155 542 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 210 751 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 155 542 zł w 2024 roku
• 140 805 zł w 2023 roku
• 69 316 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcyjno- Anteprima wykazała przychody na poziomie 912 037 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku