PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "PANDA" STEFANIA | KRS: 0000135431

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

5 mln

zysk

124 tys.

wartość firmy

4,6 mln

Branża główna: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

DĘBNO

Adres

CHOJEŃSKA, 12A

Kod pocztowy

74-400

Rejestracja

2002-11-18

Rozpoczęcie działalności

2002-12-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI MA KAŻDY WSPÓLNIK

Branże

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Handlowo Panda osiągnęła 5 029 542 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 028 631 zł. Pozostałe przychody to 911 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 904 820 zł.

Zysk netto wyniósł 123 810 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -60 520 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 029 542 zł w 2023 roku.
• 5 614 632 zł w 2022 roku.
• 5 415 908 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -14 342 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 123 810 zł w 2023 roku.
• 292 627 zł w 2022 roku.
• 233 333 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

5392660.91

209861.49

7126026.63

1879142.82

3901130.5

135937.93

4795404.13

299462

5415908.48

233333.1

5614631.72

292627.23

5029541.69

123810.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Handlowo Panda wynosi 136 tys. zł.

EBITDA Handlowo Panda wynosi 139 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 17 895 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 135 692 zł w 2023 roku.
• 311 247 zł w 2022 roku.
• 247 074 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 21 695 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 139 327 zł w 2023 roku.
• 320 887 zł w 2022 roku.
• 256 317 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Handlowo Panda wynosi 4 591 831 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 743 563 zł a 12 573 854 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 95 970 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 591 831 zł w 2023 roku.
• 5 783 772 zł w 2022 roku.
• 5 369 643 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

733100.91

5167654.14

13481652.28

1350385.39

13617641.09

26307999.48

752658.24

3897163.63

9752826.25

875301.29

5270085.38

11988510.32

825704.62

5369642.67

13539771.2

870175.22

5783771.95

14036579.3

743562.5

4591831.42

12573854.23

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Handlowo Panda wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Handlowo Panda wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Handlowo Panda charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Handlowo Panda wynosi 130 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 201 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 201 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 130 tys. zł w 2023 roku.
• 163 tys. zł w 2022 roku.
• 151 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 47 tys. zł w 2022 roku.
• 37 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 201 tys. zł w 2023 roku.
• 246 tys. zł w 2022 roku.
• 224 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 555 735 zł.

Koszty operacyjne Handlowo Panda wyniosły 4 892 939 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -14 085 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 555 735 zł w 2023 roku
• 521 142 zł w 2022 roku
• 488 871 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Handlowo Panda wyniosła 2 198 551 zł.

a

ktywa trwałe to 468 686 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 729 865 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 198 551 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 991 417 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 207 134 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 56 640 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 198 551 zł w 2023 roku.
• 2 210 156 zł w 2022 roku.
• 2 100 466 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1858711.78

1944981.75

1809857.96

1923442.14

2100466.02

2210156.06

2198550.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.21

0.05

0.04

0.97

1.04

0.27

0.26

0.08

0.14

0.04

0.03

0.16

0.26

0.07

0.06

0.11

0.21

0.05

0.04

0.13

0.25

0.06

0.05

0.06

0.12

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Handlowo Panda wyniosły 1 207 134 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 198 551 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 315 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 207 134 zł w 2023 roku
• 1 049 922 zł w 2022 roku
• 999 527 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1858711.78

881243.9

0.47

1944981.75

144467.9

0.07

1809857.96

806313.64

0.45

1923442.14

756373.75

0.39

2100466.02

999526.53

0.48

2210156.06

1049922.44

0.47

2198550.92

1207134.25

0.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Handlowo Panda wykazała przychody na poziomie 5 029 542 zł.

Organizacja zarobiła 123 810 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 123 810 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach" (47.19.Z)

dane za rok

Organizacja Handlowo Panda wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89653

0.86275

0.83879

0.41497

0.68304

0.68314

0.77102

0.63505

0

0.98172

0.88882

0.84607

0.18286

0.92857

0.9253

0.98301

0.91175

0

0.8528

0.8292

0.83447

0.41004

0.5345

0.56231

0.65904

0.51688

0

0.89461

0.85249

0.83317

0.37608

0.64457

0.65894

0.75143

0.62708

0

0.85899

0.85793

0.83126

0.44902

0.53747

0.5651

0.67418

0.5461

0

0.8687

0.84451

0.82781

0.44897

0.57658

0.59097

0.69817

0.57845

0

0.79182

0.81622

0.80498

0.52766

0.44943

0.478

0.59232

0.48829

0

Powiązania

K HENRYK - reprezentacja, wspólnik

K STEFANIA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.11.2002

12.01.2007

K Stefania

Listopad 1960

Osoba

wspólnik

12.01.2007

K Stefania

Listopad 1960

Osoba

wspólnik

18.11.2002

K Henryk

Listopad 1954

Osoba

reprezentacja

18.11.2002

12.01.2007

K Stefania

Listopad 1960

Osoba

reprezentacja

12.01.2007

K Stefania

Listopad 1960

Osoba

reprezentacja

18.11.2002

K Henryk

Listopad 1954

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "PANDA" STEFANIA I HENRYK KOZYRA

	Organizacja	Numer KRS
1	CASA SP. Z O.O.	0000662061
2	DS-BRUK SP. Z O.O. SP. K.	0000602024
3	PROFIDAN SP. Z O.O.	0000761817
4	FIRST HOUSE SP. Z O.O.	0000755394
5	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KROŚNIE	0000123288
6	GRAB ALU SP. Z O.O.	0000565970
7	LOVLI SILK SP. Z O.O.	0000789435
8	REJONOWA SPÓŁDZIELNIA ZAOPATRZENIA I ZBYTU "ZGODA"	0000030955
9	XCEL SP. Z O.O. SP. K.	0000364235
10	MAZURSKIE CENTRUM MYŚLIWSKIE SP. Z O.O.	0000339250
11	PIOTR SP. Z O.O.	0000559944
12	DIL SP. Z O.O.	0000490861
13	EMIS SP. Z O.O.	0000323274
14	PROFTECHNIK SP. Z O.O.	0000816870
15	TENG FEI SP. Z O.O.	0000368306
16	PICTURA SP. Z O.O.	0000259203
17	PRODUKCYJNO-USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ROLNIK"	0000174719
18	STRZELECKA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "PIAST"	0000002378
19	SALEZJAŃSKI WOLONTARIAT MISYJNY - MŁODZI ŚWIATU	0000076477
20	PALARNIE.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000574732
21	BAZA NARZĘDZIOWA SP. Z O.O.	0000554516
22	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000215542
23	TIMANTII PLUS SP. Z O.O.	0000580462
24	JAGOR SP. Z O.O.	0000696094
25	FIRMA HANDLOWA SPECJAL KURKIEWICZ SP. J.	0000078798
26	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BUDOHAND" W KOSZUTACH	0000196352
27	WADAM SP. Z O.O.	0001050291
28	PAJO CENTRUM SP. Z O.O.	0000079856
29	SMIF SP. Z O.O.	0000392069
30	EN22 SP. Z O.O.	0000931525

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "PANDA" STEFANIA I HENRYK KOZYRA SPÓŁKA JAWNA KRS 0000135431 NIP 5971595211 REGON 812549654

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach" (47.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "PANDA" STEFANIA I HENRYK KOZYRA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "PANDA" STEFANIA I HENRYK KOZYRA SPÓŁKA JAWNA KRS
0000135431 NIP
5971595211 REGON
812549654