WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU WYBORU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Organizacja Sec zgorzelec osiągnęła 29 224 477 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 193 912 zł. Pozostałe przychody to 30 565 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 166 036 zł.
Zysk netto wyniósł 4 027 876 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 036 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 224 477 zł w 2024 roku.
• 29 625 677 zł w 2023 roku.
• 28 711 223 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 540 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 027 876 zł w 2024 roku.
• 2 597 650 zł w 2023 roku.
• 2 804 281 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sec zgorzelec wynosi 5,34 mln zł.
EBITDA Sec zgorzelec wynosi 7,07 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
702 546 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 342 551 zł w
2024 roku.
• 4 268 591 zł w
2023 roku.
• 4 269 560 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
759 031 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 072 639 zł w
2024 roku.
• 5 942 163 zł w
2023 roku.
• 13 194 875 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sec zgorzelec wynosi 47 843 378 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 248 889 zł a 73 061 192 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 601 837 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 47 843 378 zł w 2024 roku.
• 39 369 032 zł w 2023 roku.
• 37 637 685 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sec zgorzelec wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,068% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 773 078
zł.
Koszty operacyjne Sec zgorzelec wyniosły 23 851 360
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 253 297 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 773 078 zł w 2024 roku
• 6 971 611 zł w 2023 roku
• 6 648 810 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sec zgorzelec wyniosła 62 703 047 zł.
a
ktywa trwałe to 21 794 577 zł.
a
ktywa obrotowe to 40 908 471 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 62 703 047 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 331 852 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 371 196 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 054 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 62 703 047 zł w 2024 roku.
• 30 832 546 zł w 2023 roku.
• 33 119 786 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sec zgorzelec wyniosły 46 371 196 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 62 703 047 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 610 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 46 371 196 zł w 2024 roku
• 18 528 570 zł w 2023 roku
• 23 413 460 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sec zgorzelec wykazała przychody na poziomie 29 224 477 zł.
Organizacja zarobiła 4 861 678 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 833 802 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 027 876 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 115 033 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 833 802 zł w 2024 roku
• 946 415 zł w 2023 roku
• 964 272 zł w 2022 roku
Organizacja Sec zgorzelec wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.