Import materiałów z Europy, Azji i Ameryki Południowej
Realizacja zleceń dla klientów indywidualnych i biznesowych
BAGOMAR to firma z Gdyni, która od ponad 30 lat specjalizuje się w branży kamieniarskiej, oferując kompleksowe usługi oraz szeroki asortyment produktów z kamienia. Dzięki doświadczeniu zdobytemu przez długie lata działalności, BAGOMAR jest w stanie sprostać różnorodnym potrzebom swoich klientów, zarówno indywidualnych, jak i biznesowych. W ofercie znaleźć można blaty granitowe, kuchenne oraz łazienkowe, a także usługi cięcia wodą przy użyciu nowoczesnych maszyn CNC, co pozwala na precyzyjne i szybkie wykonanie zamówień. Firma importuje materiały z całego świata, w tym z Europy, Azji i Ameryki Południowej, co daje jej dostęp do różnorodnych kamieni naturalnych, syntetycznych i konglomeratów. Szczególnym atutem BAGOMAR jest współpraca z cenionymi producentami, a także produkcja elementów na zamówienie dla klientów z wielu europejskich krajów oraz z branży morskiej. Klienci cenią sobie jakość oraz elegancję wykonanych produktów, które stają się ozdobą każdego wnętrza.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bagomar osiągnęła 5 525 600 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 495 413 zł. Pozostałe przychody to 30 188 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 336 675 zł.
Zysk netto wyniósł 158 737 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -101 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 525 600 zł w 2024 roku.
• 12 002 592 zł w 2023 roku.
• 7 934 334 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 158 737 zł w 2024 roku.
• 125 487 zł w 2023 roku.
• 219 022 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bagomar wynosi 301 tys. zł.
EBITDA Bagomar wynosi 456 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
11 262 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 300 765 zł w
2024 roku.
• 386 853 zł w
2023 roku.
• 369 420 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
13 269 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 456 134 zł w
2024 roku.
• 553 447 zł w
2023 roku.
• 558 894 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bagomar wynosi 7 117 894 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 587 373 zł a 14 929 126 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 66 093 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 117 894 zł w 2024 roku.
• 11 183 835 zł w 2023 roku.
• 8 751 688 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bagomar wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bagomar wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bagomar charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bagomar wynosi 291 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 32 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 746 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 32 tys. zł a 746 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
20 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 291 tys. zł w 2024 roku.
• 348 tys. zł w 2023 roku.
• 282 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 32 tys. zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 44 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 746 tys. zł w 2024 roku.
• 715 tys. zł w 2023 roku.
• 690 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 706 570
zł.
Koszty operacyjne Bagomar wyniosły 5 194 647
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 520 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 706 570 zł w 2024 roku
• 1 908 316 zł w 2023 roku
• 1 702 784 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bagomar wyniosła 7 867 039 zł.
a
ktywa trwałe to 2 205 963 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 661 076 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 867 039 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 732 282 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 134 757 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 242 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 867 039 zł w 2024 roku.
• 7 390 843 zł w 2023 roku.
• 10 032 578 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bagomar wyniosły 4 134 757 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 867 039 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 92 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 134 757 zł w 2024 roku
• 3 817 299 zł w 2023 roku
• 6 584 520 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bagomar wykazała przychody na poziomie 5 525 600 zł.
Organizacja zarobiła 233 208 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 74 471 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 158 737 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6232 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 74 471 zł w 2024 roku
• 158 201 zł w 2023 roku
• 29 328 zł w 2022 roku