ALGO SP. Z O.O. | KRS: 0000126024

Podsumowanie

aktywa

3,9 mln

przychód

12,5 mln

zysk

372 tys.

wartość firmy

12,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

RZESZOTARY

Adres

UL. WIEJSKA, 86

Kod pocztowy

59-222

Rejestracja

2002-08-27

Rozpoczęcie działalności

2002-08-20

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność agencji reklamowych Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Algo osiągnęła 12 520 975 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 448 485 zł. Pozostałe przychody to 72 490 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 076 571 zł.

Zysk netto wyniósł 371 914 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 396 173 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 520 975 zł w 2024 roku.
• 15 840 767 zł w 2023 roku.
• 15 580 167 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 963 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 371 914 zł w 2024 roku.
• 229 550 zł w 2023 roku.
• 211 032 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9747766.14

162169.72

9003390.91

180726.71

9590955.14

92725.7

13499389.96

345044.03

13006688.02

51521.21

15580166.94

211031.87

15840766.86

229550.04

12520975.38

371914.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Algo wynosi 476 tys. zł.

EBITDA Algo wynosi 543 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 27 958 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 476 494 zł w 2024 roku.
• 400 489 zł w 2023 roku.
• 308 400 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 15 298 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 542 892 zł w 2024 roku.
• 465 058 zł w 2023 roku.
• 432 117 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

280791

435803.16

221088.35

364482.77

176081.43

287226.5

494420.57

639290.6

15999.01

183106.33

308400.34

432116.82

400489.4

465058.28

476493.5

542891.66

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Algo wynosi 12 682 279 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 847 305 zł a 31 302 438 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 470 567 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 682 279 zł w 2024 roku.
• 14 159 581 zł w 2023 roku.
• 13 739 612 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1621697.2

9388306.71

24369415.35

1807267.1

9101829.55

22508477.27

927257

9027882.03

23977387.85

2311792.16

12691561.59

33748474.9

515212.1

11227643.26

32516720.05

2110318.7

13739612.41

38950417.35

2295500.4

14159580.9

39601917.15

2847305.16

12682278.92

31302438.45

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Algo wynosi 2,64%. To oznacza, że firma ma szansę 2,64% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,64% w 2024 roku.
• 2,62% w 2023 roku.
• 2,62% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Algo wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Algo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Algo wynosi 508 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 71 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,27 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 71 tys. zł a 1,27 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 21 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 508 tys. zł w 2024 roku.
• 515 tys. zł w 2023 roku.
• 485 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 71 tys. zł w 2024 roku.
• 46 tys. zł w 2023 roku.
• 42 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,27 mln zł w 2024 roku.
• 1,17 mln zł w 2023 roku.
• 1,07 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

32433.94

360512.29

809738.4

33163.25

375777.38

923677.24

18545.14

371261.9

909539.96

69008.81

428849.19

873286.01

2399.85

415755.93

949805.99

42206.37

484666.29

1066967.92

45910.01

515076.87

1166068.07

71474.02

507614.05

1266977.4

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 729 171 zł.

Koszty operacyjne Algo wyniosły 11 971 991 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 454 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 729 171 zł w 2024 roku
• 672 416 zł w 2023 roku
• 644 124 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

613994.89

549766

528690.76

950287.06

698696.51

644123.95

672416.2

729171.05

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Algo wyniosła 3 893 070 zł.

a

ktywa trwałe to 176 471 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 716 599 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 893 070 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 796 407 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 96 663 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 198 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 893 070 zł w 2024 roku.
• 4 043 988 zł w 2023 roku.
• 4 181 040 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3618683.3

3992197.81

3834219.15

3466238.36

3550145.66

4181039.77

4043988.46

3893070.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.05

0.03

0.02

0.05

0.06

0.02

0.03

0.02

0.01

0.1

0.11

0.04

0.03

0.01

0.02

0

0.05

0.06

0.02

0.01

0.06

0.03

0.01

0.1

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Algo wyniosły 96 663 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 893 070 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -76 266 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 96 663 zł w 2024 roku
• 469 496 zł w 2023 roku
• 836 097 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3618683.3

630527.21

0.17

3992197.81

823315.01

0.21

3834219.15

816873.63

0.21

3466238.36

383848.81

0.11

3550145.66

416234.9

0.12

4181039.77

836097.14

0.2

4043988.46

469495.79

0.12

3893070.2

96663.32

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Algo wykazała przychody na poziomie 12 520 975 zł.

Organizacja zarobiła 460 025 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 88 111 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 371 914 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6407 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 88 111 zł w 2024 roku
• 56 422 zł w 2023 roku
• 60 642 zł w 2022 roku

Wartość

43263

48368

39753

100324

19513

60642

56422

88111

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Algo wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 10% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74471

0.79157

0.75205

0.23761

0.47093

0.49289

0.58399

0.43508

0.81509

0.7533

0.7852

0.76962

0.27277

0.45713

0.3948

0.60204

0.44029

0.82592

0.68316

0.79046

0.76595

0.2774

0.34469

0.37996

0.47839

0.37046

0.82716

0.76972

0.83181

0.73949

0.20305

0.44683

0.46187

0.64737

0.46783

0.8682

0.57374

0.81038

0.72665

0.20808

0.23752

0.22678

0.39862

0.32638

0.71597

0.68113

0.8157

0.73912

0.26919

0.29831

0.31215

0.51218

0.37529

0.78927

0.6836

0.8113

0.72262

0.21533

0.30534

0.38873

0.54609

0.39333

0.78277

0.72794

0.7603

0.68609

0.09857

0.47599

0.47323

0.64908

0.45797

0.80159

Powiązania

W ZABŁOTNA ANETA - wspólnik

Z ALEKSANDER - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.03.2023

W Zabłotna Aneta

Styczeń 1974

Osoba

wspólnik

27.08.2002

28.04.2005

W Zabłotna Aneta

Styczeń 1974

Osoba

wspólnik

28.04.2005

07.03.2023

W Zabłotna Aneta

Styczeń 1974

Osoba

wspólnik

27.08.2002

07.03.2023

W Regina

Lipiec 1976

Osoba

wspólnik

28.04.2005

23.05.2005

T Jadwiga

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

23.05.2005

10.09.2012

Pryymak Volodymyr

Osoba

wspólnik

07.03.2023

Z Aleksander

Styczeń 1976

Osoba

reprezentacja

27.08.2002

Z Aleksander

Styczeń 1976

Osoba

Udziałowcy

Więcek Zabłotna Aneta posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Zabłotny Aleksander posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 07.03.2023 jest Więcek Zabłotna Aneta kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.09.2012 do 07.03.2023 była Więcek Zabłotna Aneta kontrolująca 40% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.05.2005 do 10.09.2012:
• Pryymak Volodymyr (40% udziałów)
• Więcek Zabłotna Aneta (40% udziałów)

Reprezentacja

Zabłotny Aleksander

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Więcek Zabłotna Aneta

wspólnik

Podobne organizacje do ALGO

	Organizacja	Numer KRS
1	FIRMA HANDLOWA "KODI" HALINA NOWACZYŃSKA ROMAN NOWACZYŃSKI	0000085638
2	FINIKE SP. Z O.O.	0000184312
3	TRES SP. Z O.O.	0000196911
4	P.W. "PAK-DAR" DARIUSZ ŻYŁA, PAWEŁ ŻYŁA SP. J.	0000091167
5	ARTON STUSIO SP. J.	0000112236
6	CUDOWNE ZAKUPY SP. Z O.O.	0000820905
7	KRZYSZTOF OLECHOWSKI, PIOTR OLECHOWSKI SP. J.	0000088290
8	ASTRALIA SP. Z O.O.	0000144533
9	RODAX SP. Z O.O.	0000730835
10	FRAM SP. J. EDWARD NOWAK	0000031747
11	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE SUPON W LUBLINIE	0000057938
12	TRIOMEN SP. Z O.O.	0000276537
13	TEAM-PACK MIKOŁUĆ, KARBOWSKA SP. J.	0000597317
14	VALVECO - TECHNICAL SUPPLY SP. Z O.O.	0000262219
15	LEO CERAMIKA SP. Z O.O.	0000503093
16	CCI SP. Z O.O.	0000058426
17	SORTIMA SP. Z O.O.	0000918882
18	MONASTER SP. Z O.O.	0000066637
19	CORRECT E. MIKAS, J. MIKAS SP. J.	0000095492
20	FH KWAZAR TRONINA K. S.K.A.	0000948893
21	SAS SP. Z O.O.	0000267431
22	MAPEN SP. J. PAWEŁ OKSIEŃCZUK, MARIUSZ JÓŹWIK	0000303667
23	MELKIB KLUS RACZEK SP. K.	0000983585
24	AMR GROUP MIZIA EINHORN SP. K.	0000791728
25	CARTAMUNDI CARDS POLAND SP. Z O.O.	0000460332
26	LINEA TRADE IMPORT-EXPORT SP. Z O.O.	0000970838
27	KRYSTOZAM SP. Z O.O.	0000165280
28	TAFTEC SP. Z O.O.	0000605812
29	"AGA" ŚLIWSKA SP. J.	0000257506
30	GOODMARK TRADING SP. Z O.O.	0000916272

ALGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000126024 NIP 6922322985 REGON 390995934

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ALGO

ALGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000126024 NIP
6922322985 REGON
390995934