PIN ENERGIA SP. Z O.O. | KRS: 0000163378

Podsumowanie

aktywa

3,6 mln

przychód

9,6 mln

zysk

1 mln

wartość firmy

11,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

BALETOWA, 30B

Kod pocztowy

02-867

Rejestracja

2003-05-29

Rozpoczęcie działalności

1995-10-04

Kapitał zakładowy

160000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.pinenergia.pl

Email

info@pinenergia.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ZAŚ POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄ ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych Magazynowanie i przechowywanie towarów Pola kempingowe Działalność usługowa wspomagająca transport Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Opis

Specjalizacja w szynoprzewodach i transformatorach elektrycznych
Dostarczanie rozwiązań dla przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej
Wsparcie projektowe oraz doradztwo techniczne
Współpraca z uznanymi dostawcami technologii
Doświadczony zespół specjalistów z branży energetycznej

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PIN Energia osiągnęła 9 615 965 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 534 098 zł. Pozostałe przychody to 81 867 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 509 071 zł.

Zysk netto wyniósł 1 025 027 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 080 391 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 615 965 zł w 2024 roku.
• 4 332 082 zł w 2023 roku.
• 9 981 019 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 138 112 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 025 027 zł w 2024 roku.
• 436 642 zł w 2023 roku.
• 707 642 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2053228.57

58240.49

3247288.51

33640.3

5359229.83

60594.63

4925514.27

81423.08

6532916.75

470656.25

9981018.84

707641.56

4332081.74

436642.3

9615964.91

1025026.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PIN Energia wynosi 1,53 mln zł.

EBITDA PIN Energia wynosi 1,53 mln zł.

EBIT

EBITDA

49335.41

217950.63

550900.3

572675.86

971730.72

986818.14

514860.89

522696.27

1529668.39

1530321.35

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PIN Energia wynosi 11 493 604 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 982 855 zł a 24 039 912 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 392 312 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 493 604 zł w 2024 roku.
• 5 148 708 zł w 2023 roku.
• 10 196 182 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

145637.5

1747418.5

5133071.42

171366.18

2470786.39

8118221.27

216812.15

4032010.56

13398074.57

202879.46

3812247.96

12313785.67

480871.65

6718774.48

16332291.88

711602.82

10196181.62

24952547.1

514084.55

5148708.24

10830204.35

982854.53

11493604.41

24039912.27

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PIN Energia wynosi 3,01%. To oznacza, że firma ma szansę 3,01% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,01% w 2024 roku.
• 3,06% w 2023 roku.
• 3,01% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0308103

0.0306978

0.0305128

0.0305152

0.0303859

0.0300856

0.0306193

0.030128

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PIN Energia wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0013431

0.0021345

0.0024078

0.0038784

0.0025209

0.0022722

0.000815

0.001515

Wiarygodność firmy

dane za rok

PIN Energia charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla PIN Energia wynosi 304 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 205 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 459 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 205 tys. zł a 459 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 37 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 304 tys. zł w 2024 roku.
• 141 tys. zł w 2023 roku.
• 251 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 205 tys. zł w 2024 roku.
• 77 tys. zł w 2023 roku.
• 142 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 459 tys. zł w 2024 roku.
• 240 tys. zł w 2023 roku.
• 399 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5821.86

44476.44

80858.06

6728.06

61210.94

129372.54

7400.31

92094.28

213273.94

16284.62

90423.58

197020.57

82635.04

163487.23

261243.67

141528.31

250804.64

399238.23

77229.13

140667.95

239677.59

205005.33

304176.41

458665.45

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 354 278 zł.

Koszty operacyjne PIN Energia wyniosły 8 004 430 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 35 831 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 354 278 zł w 2024 roku
• 215 662 zł w 2023 roku
• 152 924 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

103460.91

155227.06

132572.01

162880.51

136956.1

152924.15

215662.05

354278.09

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PIN Energia wyniosła 3 570 153 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 570 153 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 570 153 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 310 473 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 259 680 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 357 583 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 570 153 zł w 2024 roku.
• 1 468 459 zł w 2023 roku.
• 3 588 583 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1067074.8

1438346.34

1685498.84

2741755.87

2915068.09

3588582.56

1468459.29

3570152.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.3

0.02

0.03

0.02

0.15

0.02

0.01

0.04

0.21

0.01

0.03

0.3

0.04

0.02

0.16

0.73

0.08

0.07

0.2

0.75

0.1

0.07

0.3

0.64

0.12

0.1

0.29

0.78

0.16

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PIN Energia wyniosły 2 259 680 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 570 153 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 198 113 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 259 680 zł w 2024 roku
• 783 013 zł w 2023 roku
• 2 639 779 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1067074.8

872891.47

0.82

1438346.34

1209858.1

0.84

1685498.84

1396415.97

0.83

2741755.87

2471249.92

0.9

2915068.09

2273905.89

0.78

3588582.56

2639778.8

0.74

1468459.29

783013.23

0.53

3570152.57

2259679.86

0.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PIN Energia wykazała przychody na poziomie 9 615 965 zł.

Organizacja zarobiła 1 530 614 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 505 587 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 025 027 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 33% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 70 730 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 505 587 zł w 2024 roku
• 50 040 zł w 2023 roku
• 230 588 zł w 2022 roku

Wartość

10476

6937

15907

30093

67436

230588

50040

505587

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja PIN Energia wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66477

0.60142

0.58572

0.6952

0.54851

0.41465

0.60952

0.7101

0.71731

0.62059

0.65761

0.63681

0.69931

0.36503

0.39508

0.50333

0.5655

0.69122

0.64782

0.71451

0.65279

0.69895

0.34537

0.30419

0.5535

0.62403

0.76445

0.64129

0.69999

0.70998

0.75934

0.38648

0.46198

0.48324

0.65636

0.79749

0.76704

0.7203

0.7018

0.7001

0.60245

0.60954

0.72654

0.83343

0.80972

0.80708

0.75635

0.71603

0.67901

0.62795

0.68684

0.77821

0.83202

0.87804

0.75587

0.62877

0.57192

0.55644

0.72329

0.74292

0.86623

0.81349

0.7717

0.84177

0.71827

0.67155

0.63438

0.77313

0.83098

0.86504

0.86727

0.92785

Powiązania

J MAGDALENA - reprezentacja, wspólnik

J DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.05.2003

11.08.2006

N Agata

Kwiecień 1968

Osoba

wspólnik

11.08.2006

21.12.2009

N Agata

Kwiecień 1968

Osoba

wspólnik

11.08.2006

21.12.2009

P Jacek

Lipiec 1968

Osoba

wspólnik

29.05.2003

11.08.2006

P Jacek

Lipiec 1968

Osoba

wspólnik

21.12.2009

13.01.2012

P Jacek

Lipiec 1968

Osoba

wspólnik

11.08.2006

21.12.2009

K Anna

Lipiec 1979

Osoba

wspólnik

11.08.2006

21.12.2009

J Dariusz

Lipiec 1966

Osoba

wspólnik

13.01.2012

J Dariusz

Lipiec 1966

Osoba

wspólnik

21.12.2009

13.01.2012

J Dariusz

Lipiec 1966

Osoba

wspólnik

13.01.2012

29.05.2019

N Magdalena

Maj 1992

Osoba

wspólnik

29.05.2019

N Magdalena

Maj 1992

Osoba

reprezentacja

29.05.2003

21.12.2009

N Agata

Kwiecień 1968

Osoba

reprezentacja

21.12.2009

13.01.2012

P Jacek

Lipiec 1968

Osoba

reprezentacja

29.05.2003

21.12.2009

P Jacek

Lipiec 1968

Osoba

reprezentacja

21.12.2009

J Dariusz

Lipiec 1966

Osoba

reprezentacja

13.01.2012

N Magdalena

Maj 1992

Osoba

Udziałowcy

Jankowski Dariusz posiada 288 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Jankowska Magdalena posiada 32 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.05.2019 jest Jankowski Dariusz kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.01.2012 do 29.05.2019 był Jankowski Dariusz kontrolując 90% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.12.2009 do 13.01.2012:
• Piaskowski Jacek (50% udziałów)
• Jankowski Dariusz (50% udziałów)

Podobne organizacje do PIN ENERGIA

	Organizacja	Numer KRS
1	UNIQUE MOMENTS GROUP SP. Z O.O.	0000288044
2	KRAK - MIX SP. Z O.O.	0000011599
3	ABIS SP. Z O.O.	0000134875
4	CURT-ARTYT SP. Z O.O.	0000110038
5	ALVIN SP. Z O.O.	0000366063
6	ATP SP. Z O.O.	0000140008
7	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE "OLIMPIC" SP. Z O.O.	0000113863
8	POLSTEIN SP. Z O.O.	0000104306
9	KLS SP. Z O.O.	0000204026
10	ALUPROFIL SP. Z O.O.	0000133457
11	HAS-MED SP. Z O.O.	0000505901
12	ROSENBERG POLSKA SP. Z O.O.	0000211166
13	PURE FISHING POLAND SP. Z O.O.	0000673933
14	FORSED SP. Z O.O.	0000536493
15	PRO-ACTIV J. NIEMIERA SP. J.	0000007031
16	PAKO POZNAŃ SP. Z O.O.	0000252822
17	AGCOR GROUP SP. Z O.O.	0000863767
18	OKTO SP. Z O.O.	0000705503
19	INTEROPAK SP. Z O.O.	0000941762
20	FOODOPS SP. Z O.O.	0000864242
21	OMI SP. Z O.O.	0000481588
22	BUSCH POLSKA SP. Z O.O.	0000310607
23	AWA SP. Z O.O.	0000229397
24	HURTOWNIA ARTYKUŁÓW ZOOLOGICZNYCH MEGA-ZOO M. K.	0000226075
25	LDM POLSKA SP. Z O.O.	0000030310
26	FRAM SP. J. EDWARD NOWAK	0000031747
27	POLSKI INSTYTUT FARMACJI SP. Z O.O.	0000723567
28	WELWET SP. Z O.O.	0001029472
29	TRADE FLOW SP. Z O.O.	0000801123
30	KLEMT-PHARMA SP. Z O.O.	0000020554

PIN ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000163378 NIP 5360021283 REGON 011203387

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PIN ENERGIA

PIN ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000163378 NIP
5360021283 REGON
011203387