HOLTEX - ENERGOSERWIS M.J. Drobnik to firma, która od 1991 roku specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanych materiałów technicznych, obejmujących szeroki asortyment produktów niezbędnych w wielu gałęziach przemysłu. W ofercie znajdują się m.in. uszczelnienia techniczne, tworzywa konstrukcyjne, termoizolacje, gumy, elastomery, filc techniczny, tkaniny techniczne oraz folie aluminiowe. Dzięki różnorodnym produktom, firma zaspokaja potrzeby przemysłu chemicznego, energetycznego, hutniczego oraz petrochemicznego, oferując materiały, które spełniają restrykcyjne normy jakościowe i bezpieczeństwa. HOLTEX wyróżnia się na rynku stabilnością i elastycznością w dostosowywaniu oferty do zmieniających się potrzeb klientów, a także ciągłym poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań do zastosowań w trudnych warunkach. W ostatnim czasie firma zdobyła prestiżowe wyróżnienie - Diamenty Miesięcznika Forbes 2023, co podkreśla jej znaczące osiągnięcia w branży. Holtex kładzie duży nacisk na doradztwo techniczne, co gwarantuje optymalny dobór produktów do potrzeb klientów, a także oferuje wsparcie na każdym etapie realizacji zamówień. Historia przedsiębiorstwa pokazuje, że dzięki stałemu rozwojowi i inwestycjom w nowe technologie, firma nieustająco umacnia swoją pozycję na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Holtex - Energoserwis M. J. Drobnik osiągnęła 9 778 073 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 759 404 zł. Pozostałe przychody to 18 669 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 010 215 zł.
Strata netto wyniosła 250 811 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -249 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 778 073 zł w 2024 roku.
• 12 308 816 zł w 2023 roku.
• 15 813 207 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -157 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -250 811 zł w 2024 roku.
• 195 478 zł w 2023 roku.
• 766 562 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Holtex - Energoserwis M. J. Drobnik wynosi -50 tys. zł.
EBITDA Holtex - Energoserwis M. J. Drobnik wynosi 24 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
136 948 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -50 267 zł w
2024 roku.
• 367 393 zł w
2023 roku.
• 995 282 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
137 097 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 23 858 zł w
2024 roku.
• 391 004 zł w
2023 roku.
• 1 139 144 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Holtex - Energoserwis M. J. Drobnik wynosi 6 839 918 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 24 445 183 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 771 155 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 839 918 zł w 2024 roku.
• 9 643 708 zł w 2023 roku.
• 14 692 617 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Holtex - Energoserwis M. J. Drobnik wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Holtex - Energoserwis M. J. Drobnik wynosi 1,33%. To oznacza, że firma ma szansę 1,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,164% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,33% w 2024 roku.
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Holtex - Energoserwis M. J. Drobnik charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Holtex - Energoserwis M. J. Drobnik wynosi 113 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 390 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 390 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
28 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 113 tys. zł w 2024 roku.
• 220 tys. zł w 2023 roku.
• 359 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 39 tys. zł w 2023 roku.
• 149 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 390 tys. zł w 2024 roku.
• 490 tys. zł w 2023 roku.
• 633 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 366 817
zł.
Koszty operacyjne Holtex - Energoserwis M. J. Drobnik wyniosły 9 809 671
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
106 210 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 366 817 zł w 2024 roku
• 1 384 220 zł w 2023 roku
• 815 771 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Holtex - Energoserwis M. J. Drobnik wyniosła 4 022 800 zł.
a
ktywa trwałe to 524 656 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 498 144 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 022 800 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 428 270 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 594 530 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -89 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 022 800 zł w 2024 roku.
• 4 174 428 zł w 2023 roku.
• 5 132 869 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -59%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Holtex - Energoserwis M. J. Drobnik wyniosły 3 594 530 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 022 800 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 68 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 594 530 zł w 2024 roku
• 3 299 870 zł w 2023 roku
• 3 687 227 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Holtex - Energoserwis M. J. Drobnik wykazała przychody na poziomie 9 778 073 zł.
Organizacja zarobiła -250 811 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -250 811 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku