Organizacja "solas" osiągnęła 3 762 630 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 719 351 zł. Pozostałe przychody to 43 279 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 711 851 zł.
Zysk netto wyniósł 7500 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -149 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 762 630 zł w 2023 roku.
• 6 572 805 zł w 2022 roku.
• 431 921 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7500 zł w 2023 roku.
• 30 797 zł w 2022 roku.
• 4576 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "solas" wynosi 2 782 691 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
74 998 zł a 9 406 576 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -96 734 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 782 691 zł w 2023 roku.
• 4 743 704 zł w 2022 roku.
• 525 232 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "solas" wyniosła 400 476 zł.
a
ktywa obrotowe to 400 476 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 400 476 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 325 696 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 74 780 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 400 476 zł w 2023 roku.
• 633 638 zł w 2022 roku.
• 605 594 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "solas" wyniosły 74 780 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 400 476 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -18 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 74 780 zł w 2023 roku
• 315 442 zł w 2022 roku
• 313 619 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "solas" wykazała przychody na poziomie 3 762 630 zł.
Organizacja zarobiła 9259 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1759 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7500 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -683 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1759 zł w 2023 roku
• 7224 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "solas" wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 3%.