PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEROBU STOPÓW METALI NIEŻELAZNYCH | KRS: 0000192471

Podsumowanie

aktywa

430 tys.

przychód

629 tys.

zysk

134 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Odlewnictwo metali lekkich

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

SOŁTYSOWICKA, 1 A

Kod pocztowy

51-168

Rejestracja

2004-02-17

Rozpoczęcie działalności

1992-12-01

Kapitał zakładowy

32000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI.

Branże

Odlewnictwo metali lekkich Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Przerobu Stopów Metali Nieżelaznych osiągnęła 628 654 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 628 654 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 494 793 zł.

Zysk netto wyniósł 133 860 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8685 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 628 654 zł w 2024 roku.
• 727 800 zł w 2023 roku.
• 867 507 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 345 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 133 860 zł w 2024 roku.
• 120 126 zł w 2023 roku.
• 153 010 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

567857.89

61447.66

585464.73

53261.47

564473.37

61558.75

529268.27

-15108.53

550039.34

24687.8

867506.95

153010.26

727799.99

120126.05

628653.6

133860.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Przerobu Stopów Metali Nieżelaznych wynosi 147 tys. zł.

EBITDA Przerobu Stopów Metali Nieżelaznych wynosi 170 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 10 654 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 147 099 zł w 2024 roku.
• 135 705 zł w 2023 roku.
• 167 461 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 13 516 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 169 620 zł w 2024 roku.
• 139 138 zł w 2023 roku.
• 170 894 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Przerobu Stopów Metali Nieżelaznych wynosi 1 167 231 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 212 687 zł a 1 874 046 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 48 966 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 167 231 zł w 2024 roku.
• 1 173 996 zł w 2023 roku.
• 1 404 576 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

200107.01

824469.58

1419644.73

240053.11

843408.82

1463661.82

203722.18

826272.76

1411183.43

0

500236.29

1323170.68

147439.65

612883.74

1375098.35

214197.35

1404576.35

2168767.38

208291.88

1173996.08

1819499.98

212687.23

1167231.47

1874046.44

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Przerobu Stopów Metali Nieżelaznych wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przerobu Stopów Metali Nieżelaznych wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Przerobu Stopów Metali Nieżelaznych charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Przerobu Stopów Metali Nieżelaznych wynosi 34 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 19 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 57 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 19 tys. zł a 57 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 34 tys. zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 45 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 19 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 57 tys. zł w 2024 roku.
• 56 tys. zł w 2023 roku.
• 97 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 112 700 zł.

Koszty operacyjne Przerobu Stopów Metali Nieżelaznych wyniosły 481 554 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 600 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 112 700 zł w 2024 roku
• 134 950 zł w 2023 roku
• 102 229 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Przerobu Stopów Metali Nieżelaznych wyniosła 430 199 zł.

a

ktywa trwałe to 122 373 zł.

a

ktywa obrotowe to 307 826 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 430 199 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 283 583 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 146 616 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6531 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 430 199 zł w 2024 roku.
• 594 446 zł w 2023 roku.
• 432 195 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

384480.62

435382.57

334247.4

352202.46

269994.34

432194.84

594446.21

430198.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.23

0.13

0.11

0.12

0.17

0.11

0.09

0.18

0.23

0.12

0.11

-0.04

-0.08

-0.03

0.09

0.13

0.04

0.35

0.54

0.19

0.18

0.2

0.43

0.19

0.17

0.31

0.47

0.23

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Przerobu Stopów Metali Nieżelaznych wyniosły 146 616 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 430 199 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4135 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 146 616 zł w 2024 roku
• 316 724 zł w 2023 roku
• 146 598 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

384480.62

117671.27

0.31

435382.57

115311.75

0.26

334247.4

62617.83

0.19

352202.46

155681.42

0.44

269994.34

73408.14

0.27

432194.84

146598.38

0.34

594446.21

316723.7

0.53

430198.68

146615.71

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Przerobu Stopów Metali Nieżelaznych wykazała przychody na poziomie 628 654 zł.

Organizacja zarobiła 147 099 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 239 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 133 860 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 337 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 239 zł w 2024 roku
• 11 889 zł w 2023 roku
• 14 391 zł w 2022 roku

Wartość

10878

9403

6100

0

14391

11889

13239

Wyniki na tle rynku "Odlewnictwo metali lekkich" (24.53.Z)

dane za rok

Organizacja Przerobu Stopów Metali Nieżelaznych wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Odlewnictwo metali lekkich".

Organizacja wykazała przychód większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 19% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 12% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48148

0.23077

0.2037

0.2549

0.86957

0.90698

0.86275

0.71154

0.55102

0.48276

0.26786

0.25862

0.16981

0.74468

0.73333

0.79245

0.64815

0.56604

0.53333

0.26667

0.18333

0.14286

0.76923

0.72917

0.82143

0.66667

0.54545

0.25397

0.24194

0.19048

0.32759

0.21818

0.23077

0.18644

0.15254

0

0.45455

0.29231

0.19697

0.15

0.55357

0.53846

0.70492

0.59016

0.53125

0.2381

0.17188

0.19672

0.85965

0.88679

0.93548

0.85484

0.52542

0.48387

0.29508

0.17742

0.47368

0.88889

0.96154

0.91379

0.86207

0.46552

0.56

0.1875

0.12

0.2449

0.91304

0.93333

0.9

0.87755

0.52273

Powiązania

W PRZEMYSŁAW - wspólnik, reprezentacja

W HANNA - wspólnik

J ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

A BOHDAN - wspólnik

W IZABELA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.03.2025

A Bohdan

Styczeń 1943

Osoba

wspólnik

17.02.2004

11.03.2025

A Bohdan

Styczeń 1943

Osoba

wspólnik

11.03.2025

J Andrzej

Styczeń 1951

Osoba

wspólnik

17.02.2004

11.03.2025

J Andrzej

Styczeń 1951

Osoba

wspólnik

17.02.2004

11.03.2025

W Tadeusz

Marzec 1935

Osoba

wspólnik

17.02.2004

W Przemysław

Luty 1954

Osoba

wspólnik

17.02.2004

11.03.2025

T Robert

Kwiecień 1951

Osoba

wspólnik

17.02.2004

10.09.2019

T Ryszard

Czerwiec 1946

Osoba

wspólnik

10.09.2019

11.03.2025

T Katarzyna

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

11.03.2025

W Hanna

Marzec 1940

Osoba

wspólnik

11.03.2025

W Izabela

Wrzesień 1964

Osoba

reprezentacja

11.03.2025

W Przemysław

Luty 1954

Osoba

reprezentacja

17.02.2004

11.03.2025

W Przemysław

Luty 1954

Osoba

reprezentacja

17.02.2004

10.09.2019

T Robert

Kwiecień 1951

Osoba

reprezentacja

10.09.2019

11.03.2025

J Andrzej

Styczeń 1951

Osoba

reprezentacja

11.03.2025

J Andrzej

Styczeń 1951

Osoba

Udziałowcy

Janus Andrzej posiada 26 udziałów, które stanowią 40.6% firmy.

Wójcik Przemysław posiada 8 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.

Wilczyńska Izabela posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Ankudowicz Bohdan posiada 16 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Wilczyńska Hanna posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Największym udziałowcem od 11.03.2025 jest Janus Andrzej kontrolujący 41% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.09.2019 do 11.03.2025:
• Trojak Katarzyna (25% udziałów)
• Trojak Robert (25% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.02.2004 do 10.09.2019:
• Trojak Ryszard (25% udziałów)
• Trojak Robert (25% udziałów)

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEROBU STOPÓW METALI NIEŻELAZNYCH

	Organizacja	Numer KRS
1	ODLEWY PRECYZYJNE SP. Z O.O.	0000527380
2	PRESS'E SP. Z O.O.	0000705115
3	APAGBUMAR SP. Z O.O.	0000112830
4	MESCHE POLEN SP. Z O.O.	0000124750
5	ART INTELLIGENCE SP. Z O.O.	0000601238
6	STRABET SP. Z O.O.	0000652605
7	EKO-ŚWIAT-POLAND SP. Z O.O.	0000071371
8	ALUVER CASTINGS SP. Z O.O.	0000798249
9	CAST SP. Z O.O.	0000748655
10	ZAKŁADY STALMECH KIELCE SP. Z O.O.	0000702928
11	ODLEWNIA RITTER SP. Z O.O.	0000943641
12	METALODLEW ART-KOLOR SP. Z O.O.	0000167281
13	ALUCAST WROCŁAW SP. Z O.O.	0000461015
14	"APOS ODLEWY CIŚNIENIOWE" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000273000
15	ZAKŁAD PRODUKCJI SZALUNKÓW J.W.SYSTEM W LIKWIDACJI	0000101487
16	ODLEWNIA ŻELIWA NOWA SÓL SP. Z O.O.	0000089718
17	BEST-TECH CNC SP. Z O.O.	0000552347
18	"KOLUSZKI FOUNDRY AND MACHINERY" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000211569
19	PRACOWNIA LUDWISARSKA JANA FELCZYŃSKIEGO	0000813893
20	ENGIMETAL SP. Z O.O.	0000956494
21	MACHINING SOLUTIONS SP. Z O.O.	0001000362
22	ZAKŁADY ODLEWNICZE "BUMAR" SP. Z O.O.	0000147234
23	SUPERCAST SP. Z O.O.	0000995959
24	MACH CNC SP. Z O.O.	0000864794
25	2BCAST SP. Z O.O.	0001032854
26	ZAKŁAD ODLEWNICZO - MECHANICZNY "BARCINEK" SP. Z O.O.	0000199897
27	ODLEWNIA ŻELIWA "TERLECKA-GRADOŃ"	0000319822
28	HUTA BUCZEK SP. Z O.O.	0000369625
29	ODLEWNIA ŻELIWA LUBLIN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000180958
30	SCHUBERT SP. Z O.O.	0001022710

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEROBU STOPÓW METALI NIEŻELAZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000192471 NIP 8950010589 REGON 930074808

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Odlewnictwo metali lekkich" (24.53.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEROBU STOPÓW METALI NIEŻELAZNYCH

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEROBU STOPÓW METALI NIEŻELAZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000192471 NIP
8950010589 REGON
930074808