4D SP. Z O.O. | KRS: 0000117142

Podsumowanie

aktywa

137 tys.

przychód

60 tys.

zysk

34 tys.

wartość firmy

267 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. ROBOTNICZA, 54

Kod pocztowy

53-608

Rejestracja

2002-06-21

Rozpoczęcie działalności

1994-07-28

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 2. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU NAZYWANY "PREZESEM ZARZĄDU"

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 4D osiągnęła 59 683 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 59 682 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 25 623 zł.

Zysk netto wyniósł 34 059 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -452 126 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 59 683 zł w 2024 roku.
• 114 132 zł w 2023 roku.
• 134 006 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 387 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 059 zł w 2024 roku.
• 35 195 zł w 2023 roku.
• 99 258 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3224563.71

-59651.2

598928.12

108133.21

375.97

-12643.78

94957.61

72715.41

131870.86

89112.85

134006.46

99258.42

114132.14

35195.25

59683.05

34059.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 4D wynosi 37 tys. zł.

EBITDA 4D wynosi 37 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 13 620 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 37 430 zł w 2024 roku.
• 35 231 zł w 2023 roku.
• 109 074 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 13 620 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 37 430 zł w 2024 roku.
• 35 231 zł w 2023 roku.
• 117 528 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-57911.87

124641.68

-11967.58

98041.94

109074.42

117528.08

35231.18

37430.19

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 4D wynosi 267 297 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 89 525 zł a 486 784 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 268 916 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 267 297 zł w 2024 roku.
• 282 597 zł w 2023 roku.
• 525 703 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2149709.14

8061409.28

0

831818.25

1513864.94

0

250.65

939.93

0

354166.71

1018015.74

0

444365.31

1247579.9

39331.22

525702.54

1389617.88

65727.66

282596.75

492733.5

89524.58

267296.85

486783.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 4D wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0307

0.0309559

0.0310071

0.0310015

0.030998

0.0310024

0.0310007

0.0310085

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4D wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,112% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0080412

0.0012051

0.0058859

0.0028792

0.0008308

0.0001679

0.0002831

0.000185

Wiarygodność firmy

dane za rok

4D charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla 4D wynosi 14 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 43 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 43 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 43 tys. zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6304.53

128981.26

0

23956.49

0

15.04

0

14543.08

0

2668

17822.57

4020.19

12406.03

19851.68

3423.96

11418.87

30672.91

1790.49

13922.81

42593.58

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne 4D wyniosły 22 252 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4382 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

30676.8

20451.2

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 4D wyniosła 137 116 zł.

a

ktywa obrotowe to 137 116 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 137 116 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 121 696 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 420 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -108 603 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 137 116 zł w 2024 roku.
• 201 056 zł w 2023 roku.
• 59 906 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

897337.46

15041.93

8557.65

59492.97

100782.28

59906.32

201056.11

137115.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 63%.

Marża netto wyniosła 57%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

0.2

-0.02

7.19

-0.55

0.21

0.18

-1.48

0.06

-31.83

-33.63

1.22

-0.53

0.81

0.77

0.88

-1.9

0.74

0.68

1.66

1.89

0.81

0.74

0.18

0.4

0.31

0.25

0.28

0.63

0.57

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 4D wyniosły 15 420 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 137 116 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -169 436 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 420 zł w 2024 roku
• 113 419 zł w 2023 roku
• 7465 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

897337.46

1201471.94

1.34

15041.93

211043.2

14.03

8557.65

217202.7

25.38

59492.97

195422.61

3.28

100782.28

147599.07

1.46

59906.32

7464.69

0.12

201056.11

113419.23

0.56

137115.87

15419.94

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 4D wykazała przychody na poziomie 59 683 zł.

Organizacja zarobiła 37 428 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3369 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 059 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 481 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3369 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 9817 zł w 2022 roku

Wartość

0

16323

0

4040

8222

9817

0

3369

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja 4D wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 22% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09088

0.64924

0.56281

0.88995

0.23976

0.22677

0.16722

0.63039

0

0.70932

0.48649

0.22132

0.98217

0.89266

0.91106

0.99861

0.05744

0.74622

0.15417

0.23827

0.19211

0.98634

0.03229

0.03165

0.0284

0.43128

0

0.63305

0.35805

0.28816

0.94752

0.97468

0.98327

0.99052

0.05275

0.66559

0.61148

0.37434

0.32328

0.90669

0.97245

0.98136

0.98304

0.02162

0.65312

0.616

0.35968

0.27738

0.2068

0.9829

0.98841

0.99513

0.97196

0.64277

0.52979

0.3183

0.34392

0.57721

0.93604

0.93669

0.76159

0.72152

0

0.5031

0.21999

0.24419

0.1987

0.97577

0.98057

0.84101

0.66919

0.50787

Powiązania

4D - wspólnik

O STĘPNIEWSKA BOGUSŁAWA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.06.2002

09.09.2004

Delebarre Debay Armel Jacques

Osoba

wspólnik

09.09.2004

05.01.2010

Hexagones

Organizacja

wspólnik

05.01.2010

14.11.2012

M.a.t.a Czech S.r.o.

Organizacja

wspólnik

14.11.2012

23.10.2020

Aldeqaran Llc

Organizacja

wspólnik

23.10.2020

4d

Organizacja

reprezentacja

21.06.2002

31.10.2005

Delebarre Debay Armel Jacques

Osoba

reprezentacja

31.10.2005

O Stępniewska Bogusława

Czerwiec 1969

Osoba

powiązanie zwrotne

02.04.2020

4d

Organizacja

Udziałowcy

4d posiada 198 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.10.2020 jest 4d kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.11.2012 do 23.10.2020 był Aldeqaran Llc kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 05.01.2010 do 14.11.2012 najwięcej udziałów posiadał M.a.t.a Czech S.r.o.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do 4D

	Organizacja	Numer KRS
1	ELROW SP. Z O.O.	0000182255
2	WASSERPURE EUROPE SP. Z O.O.	0000756321
3	EINITY SP. Z O.O.	0000450721
4	TAON SP. Z O.O.	0000542032
5	AKER SP. Z O.O.	0000534024
6	AUTOMATEN TECHNIK POLSKA SP. Z O.O.	0000120685
7	HBJ SP. Z O.O.	0000765283
8	ELLERHOLD POLSKA SP. Z O.O.	0000248391
9	FRESH AND FUNKY SP. Z O.O.	0000955761
10	EKOD INVESTMENT SP. Z O.O.	0000672682
11	COFFEE OFFICE SP. Z O.O.	0000821317
12	KOM-MAX SP. Z O.O.	0000385881
13	ELMETAL SP. Z O.O.	0000757672
14	KRYSTEL SP. Z O.O.	0000269012
15	SALSABIL EUROPE SP. Z O.O.	0000494121
16	DIPLOMAT - POLAND SP. Z O.O.	0000143221
17	CASTOMER SP. Z O.O.	0000754364
18	SALVEMEDICAL SP. Z O.O.	0000197941
19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KOMPLEKS" SP. Z O.O.	0000209782
20	ANVA SP. Z O.O.	0000595634
21	EXTRADACH ZACHÓD SP. Z O.O.	0000471627
22	NEUTECHNICS SP. Z O.O.	0000403801
23	UNIM SP. Z O.O.	0000691220
24	WOOP SP. Z O.O.	0000631018
25	MALPAK SP. Z O.O.	0000879844
26	ORCHIDEA SP. Z O.O.	0000192851
27	KAIROS SP. Z O.O.	0000706955
28	METIS SP. Z O.O.	0000715507
29	OMNINO SP. Z O.O.	0000606723
30	"BEL" J.V. SP. Z O.O.	0000151418

4D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000117142 NIP 8971004157 REGON 010718072

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 4D

4D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000117142 NIP
8971004157 REGON
010718072