JBM FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA JACEK BERGIEL RENATA BERGIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS
0000935206NIP
9222753012REGON
060074931
Organizacja JBM Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Jacek Bergiel Renata Bergiel osiągnęła 41 384 285 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 41 363 511 zł. Pozostałe przychody to 20 774 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 297 829 zł.
Zysk netto wyniósł 2 065 682 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 375 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 384 285 zł w 2024 roku.
• 35 483 051 zł w 2023 roku.
• 48 972 821 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2 127 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 065 682 zł w 2024 roku.
• 1 304 482 zł w 2023 roku.
• 2 179 953 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT JBM Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Jacek Bergiel Renata Bergiel wynosi 3,58 mln zł.
EBITDA JBM Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Jacek Bergiel Renata Bergiel wynosi 5,8 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 703 344 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 582 405 zł w
2024 roku.
• 2 593 025 zł w
2023 roku.
• 3 632 413 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 217 013 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 801 816 zł w
2024 roku.
• 4 591 112 zł w
2023 roku.
• 5 314 800 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji JBM Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Jacek Bergiel Renata Bergiel wynosi 41 058 406 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 206 156 zł a 103 460 712 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -8 053 257 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 058 406 zł w 2024 roku.
• 33 008 015 zł w 2023 roku.
• 46 267 718 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JBM Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Jacek Bergiel Renata Bergiel wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
JBM Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Jacek Bergiel Renata Bergiel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 921 607
zł.
Koszty operacyjne JBM Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Jacek Bergiel Renata Bergiel wyniosły 37 781 105
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 063 834 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 921 607 zł w 2024 roku
• 10 781 828 zł w 2023 roku
• 12 023 022 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JBM Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Jacek Bergiel Renata Bergiel wyniosła 23 011 390 zł.
a
ktywa trwałe to 14 120 268 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 891 122 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 011 390 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 941 541 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 069 849 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 011 390 zł w 2024 roku.
• 22 436 622 zł w 2023 roku.
• 23 539 995 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania JBM Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Jacek Bergiel Renata Bergiel wyniosły 16 069 849 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 011 390 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 647 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 069 849 zł w 2024 roku
• 16 923 663 zł w 2023 roku
• 17 007 517 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja JBM Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Jacek Bergiel Renata Bergiel wykazała przychody na poziomie 41 384 285 zł.
Organizacja zarobiła 2 602 847 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 537 165 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 065 682 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 179 055 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 537 165 zł w 2024 roku
• 24 526 zł w 2023 roku
• 803 341 zł w 2022 roku
Organizacja JBM Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Jacek Bergiel Renata Bergiel wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Produkcja mebli biurowych i sklepowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bergiel Renata
posiada 250 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Bergiel Jacek
posiada 250 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Podobne organizacje do
JBM FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA JACEK BERGIEL RENATA BERGIEL