PIELUSZYŃSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000118720

Podsumowanie

aktywa

41,9 mln

przychód

140,2 mln

zysk

2,5 mln

wartość firmy

120,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

SUCHY LAS

Adres

UL. OBORNICKA, 137

Kod pocztowy

62-002

Rejestracja

2002-06-18

Rozpoczęcie działalności

2000-06-15

Kapitał zakładowy

860000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pieluszyńska osiągnęła 140 233 588 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 139 889 352 zł. Pozostałe przychody to 344 237 zł.

Całkowite koszty wyniosły 137 411 751 zł.

Zysk netto wyniósł 2 477 600 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 786 071 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 140 233 588 zł w 2024 roku.
• 133 606 595 zł w 2023 roku.
• 121 344 062 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 195 460 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 477 600 zł w 2024 roku.
• 2 785 186 zł w 2023 roku.
• 3 482 459 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

92731092.16

1109382.17

107742836.2

2169753.66

113181525.39

2062396.46

102443601.64

1795537.85

118911481.01

4426141.58

121344061.7

3482459.27

133606594.56

2785185.99

140233588.32

2477600.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pieluszyńska wynosi 3,9 mln zł.

EBITDA Pieluszyńska wynosi 4,45 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 207 575 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 903 485 zł w 2024 roku.
• 4 230 115 zł w 2023 roku.
• 4 981 605 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 230 042 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 447 503 zł w 2024 roku.
• 5 052 322 zł w 2023 roku.
• 5 605 592 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pieluszyńska wynosi 120 709 427 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 17 309 967 zł a 350 583 971 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 602 944 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 120 709 427 zł w 2024 roku.
• 117 984 074 zł w 2023 roku.
• 111 442 387 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

8230560.5

74488817.29

231827730.4

9499871.85

90007443.96

269357090.5

10747797.5

94451733.59

282953813.48

11933800.88

87411686.71

256109004.1

14477689.09

111456576.08

297278702.53

16616508.54

111442386.75

303360154.25

17772266.78

117984073.78

334016486.4

17309966.92

120709426.52

350583970.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pieluszyńska wynosi 2,04%. To oznacza, że firma ma szansę 2,04% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,04% w 2024 roku.
• 2,04% w 2023 roku.
• 2,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pieluszyńska wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pieluszyńska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Pieluszyńska wynosi 3,47 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 496 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,6 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 496 tys. zł a 5,6 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 237 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3,47 mln zł w 2024 roku.
• 3,46 mln zł w 2023 roku.
• 3,19 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 496 tys. zł w 2024 roku.
• 557 tys. zł w 2023 roku.
• 696 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,6 mln zł w 2024 roku.
• 5,46 mln zł w 2023 roku.
• 4,85 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 489 813 zł.

Koszty operacyjne Pieluszyńska wyniosły 135 985 867 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 462 003 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 489 813 zł w 2024 roku
• 6 188 422 zł w 2023 roku
• 6 153 990 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pieluszyńska wyniosła 41 903 134 zł.

a

ktywa trwałe to 7 895 225 zł.

a

ktywa obrotowe to 34 007 909 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 903 134 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 23 079 956 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 823 178 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 472 056 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 903 134 zł w 2024 roku.
• 40 297 601 zł w 2023 roku.
• 37 502 360 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

31598744.39

33804810.33

34546237.2

39176560.27

36280710.58

37502360.4

40297600.69

41903134.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.1

0.03

0.01

0.06

0.17

0.03

0.02

0.06

0.14

0.03

0.02

0.05

0.11

0.03

0.02

0.12

0.23

0.05

0.04

0.09

0.16

0.04

0.03

0.07

0.12

0.03

0.02

0.06

0.11

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pieluszyńska wyniosły 18 823 178 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 903 134 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -257 355 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 823 178 zł w 2024 roku
• 16 601 245 zł w 2023 roku
• 15 347 016 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

31598744.39

20624663.72

0.65

33804810.33

21138314.53

0.63

34546237.2

20215840.54

0.59

39176560.27

23264825.76

0.59

36280710.58

16977125.13

0.47

37502360.4

15347015.68

0.41

40297600.69

16601244.98

0.41

41903134.21

18823178.32

0.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pieluszyńska wykazała przychody na poziomie 140 233 588 zł.

Organizacja zarobiła 3 140 983 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 663 383 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 477 600 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 36 275 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 663 383 zł w 2024 roku
• 702 942 zł w 2023 roku
• 840 596 zł w 2022 roku

Wartość

409455

542363

533747

461249

677713

840596

702942

663383

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek" (45.11.Z)

dane za rok

Organizacja Pieluszyńska wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91114

0.91216

0.89951

0.42947

0.46058

0.6433

0.71315

0.5518

0.94935

0.9459

0.91663

0.90776

0.40216

0.61193

0.63016

0.76833

0.61659

0.95502

0.94082

0.91955

0.90865

0.37037

0.59698

0.61173

0.7522

0.56936

0.95652

0.93297

0.92257

0.9205

0.39322

0.53698

0.57692

0.67458

0.51285

0.95662

0.94463

0.92674

0.92359

0.36267

0.60612

0.641

0.74465

0.5629

0.94381

0.93553

0.92755

0.91521

0.33106

0.58638

0.5846

0.73357

0.53064

0.95049

0.92035

0.92693

0.91398

0.31794

0.50749

0.49922

0.6988

0.48546

0.94403

0.91102

0.909

0.8935

0.3411

0.56685

0.56816

0.69863

0.49597

0.94357

Powiązania

P SZCZEPANIAK MONIKA - wspólnik, reprezentacja

Ż GRZEGORZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.06.2023

P Szczepaniak Monika

Kwiecień 1961

Osoba

wspólnik

18.06.2002

07.01.2003

P Szczepaniak Monika

Kwiecień 1961

Osoba

wspólnik

07.01.2003

20.06.2023

P Szczepaniak Monika

Kwiecień 1961

Osoba

reprezentacja

20.06.2023

P Szczepaniak Monika

Kwiecień 1961

Osoba

reprezentacja

03.03.2014

20.06.2023

P Szczepaniak Monika

Kwiecień 1961

Osoba

reprezentacja

18.06.2002

03.03.2014

P Szczepaniak Monika

Kwiecień 1961

Osoba

reprezentacja

03.03.2014

Ż Grzegorz

Luty 1962

Osoba

reprezentacja

18.06.2002

03.03.2014

Ż Grzegorz

Luty 1962

Osoba

Udziałowcy

Pieluszyńska Szczepaniak Monika posiada 1630 udziałów, które stanowią 94.8% firmy.

Największym udziałowcem od 20.06.2023 jest Pieluszyńska Szczepaniak Monika kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.01.2003 do 20.06.2023 była Pieluszyńska Szczepaniak Monika kontrolująca 95% udziałów.

W okresie od 18.06.2002 do 07.01.2003 najwięcej udziałów posiadała Pieluszyńska Szczepaniak Monika . Jej udziały w tym czasie wynosiły 94%.

Podobne organizacje do PIELUSZYŃSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	AUTOART JAREMKO SP. Z O.O.	0000661935
2	ADF AUTO SP. Z O.O.	0000089931
3	KARLIK SP. Z O.O.	0000709243
4	WARO SP. Z O.O.	0000009728
5	GAM SP. Z O.O.	0000135313
6	AUTOPUNKT NS SP. Z O.O. SP. K.	0000434434
7	STAWOWY GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000800053
8	CARRARA SP. Z O.O.	0000066613
9	DELIK SP. J.	0000719272
10	KORCZYK SP. Z O.O. SP. K.	0000532539
11	WĄTARSKI SP. Z O.O.	0000200744
12	AUTO KELLER SP. Z O.O.	0000692792
13	AUTO CENTRUM LIS SP. Z O.O.	0000483243
14	LANDCAR SP. Z O.O. SP. K.	0000466734
15	LELLEK KATOWICE SP. Z O.O.	0000941968
16	PLICHTA CAR SP. Z O.O.	0000754705
17	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "BURSIAK" SP. Z O.O.	0000214356
18	VCK LIS SP. J.	0000693313
19	ALTA FILIPKOWSCY SP. J.	0000020493
20	M. KARLIK SP. K.	0000390063
21	CENTRUM TMT SP. Z O.O.	0001086548
22	TOYOTA STOLARZ SP. Z O.O.	0000868471
23	SIKORA -.AC.- LUBIN SP. Z O.O.	0000362142
24	AUTOGALA SP. Z O.O.	0000049880
25	RZEPECKI MROCZKOWSKI SP. Z O.O.	0000186929
26	AUTO FUS GROUP SP. Z O.O.	0000728543
27	AUTO-MOBIL SP. Z O.O.	0000115555
28	AUTO BRUNO SP. Z O.O.	0000237929
29	MM CARS KOŚCIUSZKI SP. Z O.O.	0000384340
30	MOTOR CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ	0000056829

PIELUSZYŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000118720 NIP 7811671252 REGON 639768025

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek" (45.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PIELUSZYŃSKA

PIELUSZYŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000118720 NIP
7811671252 REGON
639768025