MULTIKOP SP. Z O.O. | KRS: 0000118549

Podsumowanie

aktywa

655 tys.

przychód

499 tys.

zysk

114 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

JAGIELLOŃSKA, 97

Kod pocztowy

85-027

Rejestracja

2002-06-14

Rozpoczęcie działalności

1993-05-02

Kapitał zakładowy

84000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO REPREZENTOWANIA JEDNOOSOBOWO (REPREZENTACJA SAMOISTNA)

Branże

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Multikop osiągnęła 498 929 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 498 929 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 384 872 zł.

Zysk netto wyniósł 114 057 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -448 427 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 498 929 zł w 2024 roku.
• 2 950 364 zł w 2023 roku.
• 3 517 256 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6104 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 114 057 zł w 2024 roku.
• 405 781 zł w 2023 roku.
• 157 833 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3637920.41

71326.49

3756554.81

84327.49

3657081.77

93076.79

3423583.81

40228.88

3292561.13

104991.24

3517256.43

157833.15

2950363.69

405781.41

498928.76

114057.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Multikop wynosi 125 tys. zł.

EBITDA Multikop wynosi 145 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3498 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 125 450 zł w 2024 roku.
• 448 736 zł w 2023 roku.
• 183 700 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Multikop wynosi 1 057 634 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 268 786 zł a 1 596 801 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 306 476 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 057 634 zł w 2024 roku.
• 4 174 280 zł w 2023 roku.
• 3 404 219 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

492377.11

3202963.35

9094801.03

518122.73

3359802.57

9391387.03

524180.33

3334542

9142704.43

334760.42

2778065.15

8558959.53

402253.85

3017259.57

8231402.82

428048.72

3404218.94

8793141.08

584244.77

4174279.54

7375909.22

268786.31

1057634.37

1596801.08

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Multikop wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Multikop wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Multikop charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Multikop wynosi 19 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 72 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 72 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 19 tys. zł w 2024 roku.
• 103 tys. zł w 2023 roku.
• 72 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 67 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 72 tys. zł w 2024 roku.
• 156 tys. zł w 2023 roku.
• 141 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 85 486 zł.

Koszty operacyjne Multikop wyniosły 373 479 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 212 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 85 486 zł w 2024 roku
• 732 694 zł w 2023 roku
• 730 610 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Multikop wyniosła 654 733 zł.

a

ktywa trwałe to 461 022 zł.

a

ktywa obrotowe to 193 711 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 654 733 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 358 382 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 296 351 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -134 280 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 654 733 zł w 2024 roku.
• 920 567 zł w 2023 roku.
• 1 062 663 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1594695.5

1560010.62

1501170.86

1185183.55

1082739.4

1062662.53

920567.29

654732.9

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.11

0.03

0.02

0.05

0.12

0.03

0.02

0.06

0.13

0.03

0.09

0.02

0.01

0.1

0.2

0.03

0.15

0.28

0.05

0.04

0.44

0.52

0.15

0.14

0.17

0.32

0.25

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Multikop wyniosły 296 351 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 654 733 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -91 692 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 296 351 zł w 2024 roku
• 141 574 zł w 2023 roku
• 491 931 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1594695.5

938192.68

0.59

1560010.62

869180.31

0.56

1501170.86

802263.76

0.53

1185183.55

738836.32

0.62

1082739.4

546400.93

0.5

1062662.53

491930.91

0.46

920567.29

141574.26

0.15

654732.9

296351.15

0.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Multikop wykazała przychody na poziomie 498 929 zł.

Organizacja zarobiła 125 338 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 281 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 114 057 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -56 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 281 zł w 2024 roku
• 37 144 zł w 2023 roku
• 16 141 zł w 2022 roku

Wartość

11674

15149.78

9863.22

6039

779

16141

37144

11281

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery" (77.33.Z)

dane za rok

Organizacja Multikop wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75

0.82558

0.79545

0.61728

0.41538

0.45763

0.5679

0.525

0.78378

0.83486

0.8381

0.77982

0.6087

0.40789

0.42647

0.65217

0.58065

0.84444

0.83186

0.82569

0.75221

0.55882

0.63415

0.53947

0.77143

0.65049

0.81818

0.7265

0.80357

0.7265

0.57143

0.42857

0.43038

0.61321

0.54286

0.77451

0.68966

0.80357

0.67241

0.54717

0.4

0.39506

0.68519

0.56604

0.56731

0.74359

0.74561

0.62393

0.57282

0.43529

0.40244

0.73333

0.65049

0.70642

0.76724

0.66667

0.57759

0.25962

0.63636

0.63218

0.90566

0.76471

0.77143

0.68132

0.40449

0.45055

0.54545

0.875

0.8481

0.76404

0.68182

0.67059

Powiązania

B HUSSAIM MIROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

M JERZY - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.11.2023

B Hussaim Mirosław

Wrzesień 1956

Osoba

wspólnik

14.06.2002

23.11.2023

B Hussaim Mirosław

Wrzesień 1956

Osoba

wspólnik

14.06.2002

M Jerzy

Styczeń 1956

Osoba

reprezentacja

14.06.2002

B Hussaim Mirosław

Wrzesień 1956

Osoba

reprezentacja

14.06.2002

M Jerzy

Styczeń 1956

Osoba

Udziałowcy

Butt Hussaim Mirosław posiada 84 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Misztal Jerzy posiada 84 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Butt Hussaim Mirosław (50% udziałów)
• Misztal Jerzy (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 14.06.2002 do 23.11.2023 był Misztal Jerzy kontrolując 50% udziałów.

Podobne organizacje do MULTIKOP

	Organizacja	Numer KRS
1	COFFEE PARTNER SP. Z O.O.	0000600280
2	IDOCUMENT SP. Z O.O.	0000750055
3	"DANKA POLSKA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000166279
4	MEBLORENT SP. Z O.O.	0000460554
5	SSM POLAND SP. Z O.O.	0000219351
6	FAIS SP. Z O.O.	0000877957
7	NOWY WZROK SP. Z O.O.	0000140429
8	NEW TECHNOLOGY POLAND SP. Z O.O.	0000871035
9	Z TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000778531
10	RECYKLING.PL - ORGANIZACJA ODZYSKU SP. Z O.O.	0000500439
11	RENT4PLACE SP. Z O.O.	0000598713
12	TECH SP. Z O.O.	0000691154
13	KRK11 SP. Z O.O.	0000925488
14	TOP RENTAL SP. Z O.O.	0000318456
15	COPYLAND SP. Z O.O.	0000054531
16	ALTEX SP. Z O.O.	0000607237
17	MARKET PRINT GLOBAL SP. Z O.O.	0000741373
18	FREEO SP. Z O.O.	0000550410
19	ZAKŁAD USŁUG SPRZĘTOWYCH BUDOWNICTWA "MATRA" W LIKWIDACJI	0000049607
20	INTER GRAIN SP. Z O.O.	0000031329
21	RASI RENT SP. Z O.O.	0001083334
22	RENT UP EUROPE S.A.	0000859073
23	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "EMABO" SP. Z O.O.	0000080239
24	SAMBOR SP. Z O.O.	0000135041
25	JANPOL SP. Z O.O.	0000203129
26	ANDBUD SP. Z O.O. SP. K.	0000788788
27	GASTRO RENTAL POLSKA SP. Z O.O.	0000929741
28	AYOL SP. Z O.O.	0000592672
29	DORMET SP. Z O.O.	0000247995
30	PROMOKRAFT SP. Z O.O.	0000748665

MULTIKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000118549 NIP 5540239434 REGON 090392850

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery" (77.33.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MULTIKOP

MULTIKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000118549 NIP
5540239434 REGON
090392850