Organizacja I.V.T. Polska osiągnęła 358 835 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 150 462 zł. Pozostałe przychody to 208 373 zł.
Całkowite koszty wyniosły 127 633 zł.
Zysk netto wyniósł 22 829 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -8 832 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 358 835 zł w 2020 roku. • 1 624 607 zł w 2019 roku. • 8 923 351 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 183 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 22 829 zł w 2020 roku. • 38 723 zł w 2019 roku. • -714 795 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji I.V.T. Polska wynosi 6 827 091 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
228 287 zł a 34 648 281 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 6 655 843 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 827 091 zł w 2020 roku. • 8 542 395 zł w 2019 roku. • 14 190 867 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT I.V.T. Polska wynosi -146 tys. zł.
EBITDA I.V.T. Polska wynosi -110 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
145 978 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -146 234 zł w
2020 roku. • 21 228 zł w
2019 roku. • -643 227 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
35 913 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -110 449 zł w
2020 roku. • 252 637 zł w
2019 roku. • -374 497 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie I.V.T. Polska wynosi 2 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2020 roku. • 1 os. w 2019 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji I.V.T. Polska wynosi 3,05%. To oznacza, że firma ma szansę 3,05% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,05% w 2020 roku. • 3,05% w 2019 roku. • 3,02% w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji I.V.T. Polska wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,048% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,09% w 2020 roku. • 0,02% w 2019 roku. • 0,13% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
I.V.T. Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla I.V.T. Polska wynosi 446 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,73 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,73 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
178 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 446 tys. zł w 2020 roku. • 564 tys. zł w 2019 roku. • 708 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2020 roku. • 3 tys. zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,73 mln zł w 2020 roku. • 1,95 mln zł w 2019 roku. • 2,2 mln zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
24 085
zł.
Koszty operacyjne I.V.T. Polska wyniosły
296 696
zł.
Wynagrodzenia stanowią
8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1 039 223 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 24 085 zł w 2020 roku • 57 128 zł w 2019 roku • 696 637 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8% w 2020 roku •
4% w 2019 roku •
7% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów I.V.T. Polska wyniosła 9 605 747 zł.
a
ktywa trwałe to 5 958 720 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 647 027 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 605 747 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 662 070 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 943 677 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 653 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 9 605 747 zł w 2020 roku. • 9 850 082 zł w 2019 roku. • 11 340 138 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -97%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania I.V.T. Polska wyniosły 943 677 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 605 747 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 589 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 943 677 zł w 2020 roku • 110 840 zł w 2019 roku • 350 850 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 10% w 2020 roku • 1% w 2019 roku • 3% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja I.V.T. Polska wykazała przychody na poziomie 358 835 zł.
Organizacja zarobiła 62 139 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 310 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 829 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 63% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 871 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 39 310 zł w 2020 roku • 8197 zł w 2019 roku • 7230 zł w 2018 roku
Organizacja I.V.T. Polska wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 18 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 186 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+18
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−6 mies. 6 dni12-04-2021
2019
+2 dni17-10-2020
2018
−14 dni01-07-2019
2017
+9 mies.11-04-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hosbach Angelika posiada 100
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 28.03.2019 jest Hosbach Angelika kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.06.2002 do 28.03.2019
była Hosbach Angelika kontrolująca 100% udziałów.