Obszar działalności: usługi architektoniczne oraz inwestorstwo zastępcze
Specjalizacja w budownictwie mieszkalnym, przemysłowym i obiektach użyteczności publicznej
Zespół złożony z doświadczonych architektów i konstruktorów
Współpraca z rzeczoznawcami ekspertami w swoich dziedzinach
Dostosowanie usług do unikalnych potrzeb klientów
Stalprojekt to dynamicznie rozwijające się biuro architektoniczne z siedzibą w Gdańsku, które na rynku funkcjonuje od 1994 roku. Specjalizuje się w przygotowywaniu wielobranżowych projektów architektonicznych oraz prowadzeniu inwestorstwa zastępczego. Oferta firmy obejmuje różnorodne typy budownictwa, w tym budownictwo mieszkalne wielorodzinne, przemysłowe oraz obiekty użyteczności publicznej. Zespół Stalprojektu skład się z doświadczonych architektów, konstruktorów i projektantów, co pozwala na zapewnienie wysokiej jakości usług oraz fachowego podejścia do każdego projektu. Współpraca z uznanymi rzeczoznawcami w Polsce wzmacnia kompetencje firmy. Stalprojekt wyróżnia się na tle konkurencji poprzez elastyczność w dostosowywaniu usług do potrzeb klienta oraz zapewnienie pełnego wsparcia na każdym etapie realizacji inwestycji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stalprojekt osiągnęła 7 580 369 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 576 963 zł. Pozostałe przychody to 3406 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 711 731 zł.
Strata netto wyniosła 134 768 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 532 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 580 369 zł w 2024 roku.
• 8 188 894 zł w 2023 roku.
• 5 936 618 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -27 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -134 768 zł w 2024 roku.
• -150 129 zł w 2023 roku.
• -302 181 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stalprojekt wynosi -138 tys. zł.
EBITDA Stalprojekt wynosi -127 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
28 647 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -137 934 zł w
2024 roku.
• -164 363 zł w
2023 roku.
• -310 808 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
28 133 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -126 934 zł w
2024 roku.
• -157 947 zł w
2023 roku.
• -310 808 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stalprojekt wynosi 5 377 013 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 18 950 923 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 327 832 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 377 013 zł w 2024 roku.
• 5 883 771 zł w 2023 roku.
• 4 494 851 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stalprojekt wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stalprojekt wynosi 0,70%. To oznacza, że firma ma szansę 0,70% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,093% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,70% w 2024 roku.
• 0,96% w 2023 roku.
• 0,83% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stalprojekt charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stalprojekt wynosi 120 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 303 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 303 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 120 tys. zł w 2024 roku.
• 137 tys. zł w 2023 roku.
• 117 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 303 tys. zł w 2024 roku.
• 327 tys. zł w 2023 roku.
• 251 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 779 618
zł.
Koszty operacyjne Stalprojekt wyniosły 7 714 897
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
189 501 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 779 618 zł w 2024 roku
• 1 662 540 zł w 2023 roku
• 1 415 761 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stalprojekt wyniosła 1 759 116 zł.
a
ktywa trwałe to 4583 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 754 533 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 759 116 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 431 244 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 327 872 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 145 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 759 116 zł w 2024 roku.
• 2 269 627 zł w 2023 roku.
• 1 765 113 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -31%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stalprojekt wyniosły 1 327 872 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 759 116 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 139 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 327 872 zł w 2024 roku
• 1 703 615 zł w 2023 roku
• 1 048 972 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stalprojekt wykazała przychody na poziomie 7 580 369 zł.
Organizacja zarobiła -134 768 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -134 768 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1193 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku