"MERITUM" TOMASZ CIEŚLAK, FILIP CIEŚLAK SP. J. | KRS: 0000108078

Podsumowanie

aktywa

24,4 mln

przychód

11,3 mln

zysk

1,8 mln

wartość firmy

19,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

WRÓBLEWSKIEGO, 19B

Kod pocztowy

93-578

Rejestracja

2002-04-19

Rozpoczęcie działalności

1996-09-27

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Transport drogowy towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Meritum Tomasz Cieślak osiągnęła 11 338 327 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 295 456 zł. Pozostałe przychody to 42 871 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 546 358 zł.

Zysk netto wyniósł 1 749 098 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 902 439 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 338 327 zł w 2024 roku.
• 10 983 446 zł w 2023 roku.
• 10 123 914 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 160 304 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 749 098 zł w 2024 roku.
• 1 430 797 zł w 2023 roku.
• 1 208 390 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5021250.15

626968.48

5664902.54

779293.54

8527640.22

1312068.76

10059839.91

1890807.86

11209758.75

2248387.3

10123913.79

1208390.24

10983445.93

1430796.83

11338326.56

1749097.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Meritum Tomasz Cieślak wynosi 1,76 mln zł.

EBITDA Meritum Tomasz Cieślak wynosi 1,76 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 153 875 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 756 508 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 152 271 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 762 758 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Meritum Tomasz Cieślak wynosi 19 521 460 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 966 185 zł a 28 345 816 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 487 974 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 521 460 zł w 2024 roku.
• 16 701 299 zł w 2023 roku.
• 14 025 871 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3250264.88

9105638.9

17334746.04

3405968.95

10299744.8

18165167.72

4179858.47

15113226.99

22292578.52

4863701.46

19133492.84

26471310.04

4880206.68

21346928.38

31477422.2

2443033.91

14025870.72

25309784.47

3655814.23

16701298.83

27458614.82

4966184.78

19521459.8

28345816.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Meritum Tomasz Cieślak wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Meritum Tomasz Cieślak wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Meritum Tomasz Cieślak charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Meritum Tomasz Cieślak wynosi 801 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 263 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,08 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 263 tys. zł a 2,08 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 44 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 801 tys. zł w 2024 roku.
• 619 tys. zł w 2023 roku.
• 477 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 263 tys. zł w 2024 roku.
• 194 tys. zł w 2023 roku.
• 183 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,08 mln zł w 2024 roku.
• 1,5 mln zł w 2023 roku.
• 1,08 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 853 107 zł.

Koszty operacyjne Meritum Tomasz Cieślak wyniosły 9 538 948 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 83 076 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 853 107 zł w 2024 roku
• 775 796 zł w 2023 roku
• 611 751 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Meritum Tomasz Cieślak wyniosła 24 355 372 zł.

a

ktywa trwałe to 683 272 zł.

a

ktywa obrotowe to 23 672 100 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 355 372 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 621 580 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 733 792 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 825 917 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 355 372 zł w 2024 roku.
• 16 580 840 zł w 2023 roku.
• 8 823 784 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4573949.31

5209321.3

6447910.94

7022104.35

7634983.55

8823783.97

16580840.46

24355371.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.12

0.15

0.17

0.12

0.14

0.2

0.24

0.16

0.15

0.27

0.29

0.19

0.29

0.35

0.2

0.14

0.37

0.12

0.09

0.29

0.12

0.13

0.07

0.26

0.16

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Meritum Tomasz Cieślak wyniosły 17 733 792 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 355 372 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 499 076 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 733 792 zł w 2024 roku
• 11 706 421 zł w 2023 roku
• 5 566 405 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4573949.31

240262.8

0.05

5209321.3

668029.37

0.13

6447910.94

874766.31

0.14

7022104.35

537169.07

0.08

7634983.55

1128041.31

0.15

8823783.97

5566405.43

0.63

16580840.46

11706421.49

0.71

24355371.6

17733791.89

0.73

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Meritum Tomasz Cieślak wykazała przychody na poziomie 11 338 327 zł.

Organizacja zarobiła 1 749 098 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 749 098 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

dane za rok

Organizacja Meritum Tomasz Cieślak wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86545

0.69

0.80565

0.10964

0.84074

0.82617

0.75512

0.53824

0

0.87583

0.70462

0.8158

0.1965

0.75537

0.71643

0.75095

0.58338

0

0.90982

0.76883

0.83123

0.1503

0.82616

0.84375

0.8525

0.56545

0

0.90828

0.78608

0.83876

0.1476

0.86998

0.84909

0.87389

0.61486

0

0.88359

0.77059

0.82238

0.22139

0.88583

0.8817

0.88936

0.70563

0

0.83089

0.7352

0.82181

0.59283

0.77921

0.75131

0.70232

0.69897

0

0.85101

0.69341

0.86377

0.66897

0.8072

0.77199

0.61052

0.64909

0

0.86549

0.68192

0.88873

0.68799

0.8551

0.85075

0.55397

0.63917

0

Powiązania

C TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

C FILIP - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.04.2002

C Tomasz

Luty 1958

Osoba

wspólnik

19.04.2002

16.02.2011

M Dorota

Lipiec 1946

Osoba

wspólnik

24.09.2010

06.11.2012

C Eugeniusz

Styczeń 1933

Osoba

wspólnik

06.11.2012

C Filip

Grudzień 1985

Osoba

reprezentacja

19.04.2002

C Tomasz

Luty 1958

Osoba

reprezentacja

19.04.2002

16.02.2011

M Dorota

Lipiec 1946

Osoba

reprezentacja

24.09.2010

06.11.2012

C Eugeniusz

Styczeń 1933

Osoba

reprezentacja

06.11.2012

C Filip

Grudzień 1985

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "MERITUM" TOMASZ CIEŚLAK, FILIP CIEŚLAK

	Organizacja	Numer KRS
1	LDP GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000552613
2	AMCOR EUROPE SP. Z O.O.	0000446819
3	POHL & POHL SP. Z O.O.	0000121029
4	NATURALLIA SP. Z O.O.	0000257465
5	AQUA LAB A.SIERZPUTOWSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000140632
6	SIC SPECIALIZED INDUSTRIAL CHEMICALS SPECJALISTYCZNA CHEMIA	0000753002
7	ARCHEM SP. Z O.O.	0000011515
8	"HURTINEX" TOMASZ MULARSKI BOGDAN LUDWINIAK MAREK	0000009113
9	ALTAIR EAST SP. Z O.O.	0000082820
10	KODE KOMOROWSKI SP. J.	0000087262
11	LUKFARB SP. Z O.O.	0000835262
12	UNICOL POLSKA SP. Z O.O.	0000442773
13	GRAFIA K. DZIEWULSKA SP. J.	0000083248
14	TR SOLUTION SP. Z O.O.	0000461242
15	HAUG CHEMIE POLSKA SP. Z O.O.	0000147191
16	CHESTERTON INTERNATIONAL POLSKA SP. Z O.O.	0000024790
17	SLEEVER INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000135873
18	AQUA POLAND SP. Z O.O.	0000745995
19	PREXPOL - J.PISKOR I J.WALKIEWICZ", SP. J.	0000279464
20	BIO-CIRCLE SURFACE TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000070801
21	BASELL SALES & MARKETING COMPANY B.V. ODDZIAŁ W POLSCE	0000786442
22	MIPA POLSKA SP. Z O.O.	0000743392
23	GROSSCHEM SP. Z O.O.	0000880795
24	ADS PROFESSIONAL SP. Z O.O.	0000534726
25	LEMIR SP. Z O.O. SP. K.	0000606718
26	ZELLER + GMELIN SP. Z O.O.	0000222554
27	COMPO POLSKA SP. Z O.O.	0000370809
28	INKDYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000727550
29	KRZYSZTOF WOJDYŁA I HENRYK KRZYSZTOF AGRA-H IMPORT-EXPORT	0000015580
30	ANROL SP. Z O.O.	0000242158

"MERITUM" TOMASZ CIEŚLAK, FILIP CIEŚLAK SPÓŁKA JAWNA KRS 0000108078 NIP 7271802318 REGON 471415331

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "MERITUM" TOMASZ CIEŚLAK, FILIP CIEŚLAK

"MERITUM" TOMASZ CIEŚLAK, FILIP CIEŚLAK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000108078 NIP
7271802318 REGON
471415331