Systemy ogniochronne i produkty do zabezpieczenia drewna
Farby dachowe, przemysłowe, dekoracyjne
Indywidualne doradztwo techniczne
Szybka realizacja dostaw własną flotą
LUKFARB Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą specjalizującą się w produkcji farb o szerokim zastosowaniu, zarówno dekoracyjnych, jak i ochronnych. Przedsiębiorstwo oferuje wysokiej jakości farby antykorozyjne do stali i betonu, systemy ogniochronne oraz produkty do zabezpieczenia drewna. Szczególną cechą wyróżniającą firmę jest indywidualne podejście do każdego klienta, co przekłada się na doskonałą jakość obsługi i wsparcie techniczne nawet przy najbardziej wymagających projektach. Firma współpracuje z renomowanymi producentami, takimi jak Sika oraz CIN, co umożliwia jej dostarczanie produktów nie tylko na rynek krajowy, ale i na arenę międzynarodową. W asortymencie znajdują się farby dachowe, przemysłowe, ogniochronne oraz dekoracyjne, umożliwiające kreowanie oryginalnych faktur kolorystycznych. LUKFARB również realizuje szybkie dostawy własną flotą oraz oferuje sprzedaż wysyłkową, dbając o satysfakcję klientów poprzez terminowość i niezawodność dostarczanych produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lukfarb osiągnęła 11 278 137 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 269 220 zł. Pozostałe przychody to 8917 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 895 003 zł.
Zysk netto wyniósł 1 374 216 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 255 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 278 137 zł w 2024 roku.
• 10 004 213 zł w 2023 roku.
• 9 080 373 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 274 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 374 216 zł w 2024 roku.
• 988 787 zł w 2023 roku.
• 972 034 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lukfarb wynosi 1,39 mln zł.
EBITDA Lukfarb wynosi 1,39 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lukfarb wynosi 16 093 151 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 077 529 zł a 28 195 342 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 218 630 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 093 151 zł w 2024 roku.
• 12 671 491 zł w 2023 roku.
• 11 246 994 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lukfarb wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,139% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lukfarb wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lukfarb charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Lukfarb wynosi 532 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 208 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,1 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 208 tys. zł a 1,1 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
106 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 532 tys. zł w 2024 roku.
• 387 tys. zł w 2023 roku.
• 322 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 208 tys. zł w 2024 roku.
• 150 tys. zł w 2023 roku.
• 146 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,1 mln zł w 2024 roku.
• 728 tys. zł w 2023 roku.
• 606 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 469 831
zł.
Koszty operacyjne Lukfarb wyniosły 9 882 387
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
93 966 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 469 831 zł w 2024 roku
• 337 983 zł w 2023 roku
• 223 426 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lukfarb wyniosła 6 096 367 zł.
a
ktywa trwałe to 954 064 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 142 304 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 096 367 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 103 372 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 992 996 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 219 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 096 367 zł w 2024 roku.
• 4 126 375 zł w 2023 roku.
• 2 933 640 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lukfarb wyniosły 1 992 996 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 096 367 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 398 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 992 996 zł w 2024 roku
• 1 397 219 zł w 2023 roku
• 1 193 271 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lukfarb wykazała przychody na poziomie 11 278 137 zł.
Organizacja zarobiła 1 381 835 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7619 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 374 216 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1524 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7619 zł w 2024 roku
• 9683 zł w 2023 roku
• 2515 zł w 2022 roku