EUROPA II to centrum handlowo-usługowe zlokalizowane w sercu Rzeszowa, w sąsiedztwie dworca PKP i PKS. Obiekt o powierzchni około 13 500 m² składa się z czterech kondygnacji, w których mieszczą się biura, sklepy oraz lokale usługowe. Ze względu na strategiczną lokalizację, zaledwie trzy minuty spacerem od rynku, EUROPA II przyciąga dużą liczbę klientów, a w okolicy znajdują się także siedziby wielu banków, co przyczynia się do intensywnego ruchu pieszych. Centrum oferuje przestronny parking przeznaczony dla klientów, co jest dodatkowym atutem dla osób korzystających z usług oraz zakupów. W obiekcie dostępne są różnorodne lokale, w tym sieciowe sklepy, takie jak Biedronka, Hebe czy Retro Butik, jak również różnorodne usługi, takie jak fryzjer czy barber. Cenne dla odwiedzających są elastyczne opcje wynajmu powierzchni o różnorodnym metrażu, dostosowane do potrzeb najemców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Europa II osiągnęła 1 545 476 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 545 435 zł. Pozostałe przychody to 41 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 004 648 zł.
Strata netto wyniosła 459 213 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -115 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 545 476 zł w 2024 roku.
• 1 822 583 zł w 2023 roku.
• 1 458 169 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -64 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -459 213 zł w 2024 roku.
• -396 395 zł w 2023 roku.
• -797 550 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Europa II wynosi -270 tys. zł.
EBITDA Europa II wynosi 671 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
123 940 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -270 143 zł w
2024 roku.
• -46 196 zł w
2023 roku.
• -437 742 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
123 563 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 671 078 zł w
2024 roku.
• 893 528 zł w
2023 roku.
• 506 934 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Europa II wynosi 1 133 683 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 863 691 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -62 317 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 133 683 zł w 2024 roku.
• 1 662 831 zł w 2023 roku.
• 1 717 184 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Europa II wynosi 2,08%. To oznacza, że firma ma szansę 2,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,08% w 2024 roku.
• 1,66% w 2023 roku.
• 2,79% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Europa II charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 110 000
zł.
Koszty operacyjne Europa II wyniosły 1 815 578
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4487 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 110 000 zł w 2024 roku
• 148 279 zł w 2023 roku
• 158 536 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Europa II wyniosła 51 547 874 zł.
a
ktywa trwałe to 17 299 831 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 248 043 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 547 874 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 137 821 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 51 410 053 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 394 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 547 874 zł w 2024 roku.
• 51 479 145 zł w 2023 roku.
• 21 062 456 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -333%.
Marża operacyjna wyniosła -17%.
Marża netto wyniosła -30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -47.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Europa II wyniosły 51 410 053 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 547 874 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 072 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 51 410 053 zł w 2024 roku
• 50 882 112 zł w 2023 roku
• 20 069 028 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Europa II wykazała przychody na poziomie 1 545 476 zł.
Organizacja zarobiła -459 213 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -459 213 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku