PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNE "DRAGON" | KRS: 0000105969

Podsumowanie

aktywa

16,3 mln

przychód

21,7 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

26,9 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PRUSZKÓW

Adres

BŁOŃSKA, 12

Kod pocztowy

05-800

Rejestracja

2002-04-11

Rozpoczęcie działalności

1990-01-01

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostała działalność pocztowa i kurierska Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Usługowo-Handlowo- Dragon osiągnęła 21 705 903 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 21 415 881 zł. Pozostałe przychody to 290 022 zł.

Całkowite koszty wyniosły 20 211 595 zł.

Zysk netto wyniósł 1 204 286 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 596 759 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 705 903 zł w 2024 roku.
• 19 622 628 zł w 2023 roku.
• 16 949 923 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 61 626 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 204 286 zł w 2024 roku.
• 638 205 zł w 2023 roku.
• 310 174 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

17528592.91

772901.47

17603105.19

410173.37

18150650.82

394942.91

17592893.58

91438.04

15846909.89

416324.33

16949923

310174.38

19622627.59

638205.16

21705902.51

1204285.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Usługowo-Handlowo- Dragon wynosi 1,63 mln zł.

EBITDA Usługowo-Handlowo- Dragon wynosi 1,9 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 85 345 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 629 848 zł w 2024 roku.
• 775 474 zł w 2023 roku.
• 393 096 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 87 372 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 901 641 zł w 2024 roku.
• 1 024 521 zł w 2023 roku.
• 768 336 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Usługowo-Handlowo- Dragon wynosi 26 851 759 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 564 013 zł a 54 264 756 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 989 259 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 851 759 zł w 2024 roku.
• 22 480 557 zł w 2023 roku.
• 18 907 977 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5149613.09

19926947.58

43821482.27

4101733.7

18833340.06

44007762.98

3949429.1

19433655.82

45376627.05

914380.4

17916376.71

43982233.95

4163243.3

18364603.61

39617274.73

3101743.8

18907976.66

42374807.5

6382051.6

22480556.71

49056568.98

7564013.33

26851758.88

54264756.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Usługowo-Handlowo- Dragon wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Usługowo-Handlowo- Dragon wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Usługowo-Handlowo- Dragon charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Usługowo-Handlowo- Dragon wynosi 600 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,02 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,02 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 15 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 600 tys. zł w 2024 roku.
• 525 tys. zł w 2023 roku.
• 387 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,02 mln zł w 2024 roku.
• 1,83 mln zł w 2023 roku.
• 1,7 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 867 229 zł.

Koszty operacyjne Usługowo-Handlowo- Dragon wyniosły 19 786 033 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 135 816 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 867 229 zł w 2024 roku
• 1 562 458 zł w 2023 roku
• 1 336 976 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Usługowo-Handlowo- Dragon wyniosła 16 329 779 zł.

a

ktywa trwałe to 11 255 585 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 074 194 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 329 779 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 085 351 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 244 428 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 184 418 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 329 779 zł w 2024 roku.
• 12 929 953 zł w 2023 roku.
• 12 729 218 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8038853.16

13398900.83

13306335.13

12910786.74

13382304.22

12729217.85

12929953.23

16329779.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.11

0.06

0.04

0.03

0.06

0.03

0.02

0.03

0.05

0.02

0.01

0

0.01

0.03

0.05

0.02

0.03

0.02

0.04

0.02

0.05

0.07

0.04

0.03

0.07

0.12

0.08

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Usługowo-Handlowo- Dragon wyniosły 6 244 428 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 329 779 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 724 532 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 244 428 zł w 2024 roku
• 3 801 974 zł w 2023 roku
• 4 239 444 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8038853.16

1172702.37

0.15

13398900.83

6122576.67

0.46

13306335.13

5635068.06

0.42

12910786.74

5148081.63

0.4

13382304.22

5202704.63

0.39

12729217.85

4239443.88

0.33

12929953.23

3801974.1

0.29

16329779.06

6244427.96

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Usługowo-Handlowo- Dragon wykazała przychody na poziomie 21 705 903 zł.

Organizacja zarobiła 1 510 647 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 306 361 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 204 286 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 246 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 306 361 zł w 2024 roku
• 169 833 zł w 2023 roku
• 126 036 zł w 2022 roku

Wartość

199641

83319

148483

69201

155464

126036

169833

306361

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja Usługowo-Handlowo- Dragon wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92281

0.81248

0.8936

0.12886

0.80112

0.85146

0.77177

0.58936

0.95169

0.85619

0.81934

0.93864

0.41147

0.63617

0.68602

0.57364

0.48762

0.88944

0.83258

0.81821

0.93635

0.41249

0.58048

0.53615

0.5209

0.45802

0.93048

0.6481

0.80665

0.93013

0.40165

0.40752

0.27746

0.42191

0.32527

0.86449

0.81202

0.7699

0.92793

0.39517

0.63204

0.51068

0.51067

0.43684

0.91461

0.74331

0.75924

0.91868

0.34648

0.48573

0.42695

0.41421

0.35666

0.86022

0.82369

0.77067

0.91536

0.32643

0.59309

0.6335

0.50486

0.41213

0.87959

0.89546

0.76068

0.91717

0.42911

0.80604

0.83686

0.62307

0.53993

0.92522

Powiązania

WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE WPH - powiązanie zwrotne

K ANDRZEJ - wspólnik, prokurent

K KAROL - reprezentacja

K JOLANTA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.04.2002

15.11.2002

K Andrzej

Luty 1954

Osoba

wspólnik

15.11.2002

K Andrzej

Luty 1954

Osoba

prokurent

11.04.2002

K Andrzej

Luty 1954

Osoba

prokurent

02.07.2018

K Jolanta

Czerwiec 1958

Osoba

prokurent

02.07.2018

26.03.2021

K Karol

Październik 1988

Osoba

reprezentacja

11.04.2002

26.03.2021

K Iwona

Kwiecień 1967

Osoba

reprezentacja

26.03.2021

K Karol

Październik 1988

Osoba

powiązanie zwrotne

21.09.2005

15.11.2007

Lewiatan Mazowsze

Organizacja

powiązanie zwrotne

30.11.2009

08.05.2013

Warszawskie Przedsiębiorstwo Handlowe Wph

Organizacja

powiązanie zwrotne

13.11.2003

24.02.2005

Era 200

Organizacja

Udziałowcy

Kozłowski Andrzej posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 15.11.2002 jest Kozłowski Andrzej kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.04.2002 do 15.11.2002 był Kozłowski Andrzej kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNE "DRAGON"

	Organizacja	Numer KRS
1	DNS SP. Z O.O.	0000047951
2	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W WOŁOMINIE	0000193497
3	CATERTEAM SP. Z O.O.	0000132152
4	TROJAK SP. Z O.O.	0000180279
5	GROSZ M. ZIEŃKOWICZ S. ZIEŃKOWICZ SP. J.	0000353234
6	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W DĘBICY	0000087273
7	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BOGUCHWALE	0000133440
8	P.H.U. "MAKPOL" SP. J. MAZURKIEWICZ, KOZIARSKA	0000104558
9	WSRH SP. Z O.O.	0000378053
10	DETAL CENTRUM SP. Z O.O.	0000351289
11	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "GULIWER" ESTKOWSKI, SAWICKI	0000060253
12	GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W GDOWIE	0000142295
13	LELEK SP. J.	0000547218
14	ENDIS SP. Z O.O.	0000167687
15	P.P.H.U. "J.R.T.W.M. - KRAWCZYK" SP. J.	0000291580
16	C2 GALERIE ALKOHOLI ŚWIATA SP. Z O.O.	0000603078
17	AGA MARKET SP. Z O.O.	0000493368
18	ADAR ŁUKASZEWICZ SP. J.	0000763618
19	"HERMES" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W SKOCZOWIE	0000148653
20	MAKU RYSZARD OLEJNIK, MARCIN OLEJNIK SP. J.	0000613130
21	POLSKIE SKLEPY SPOŻYWCZE SULĘCIN SP. Z O.O.	0000352481
22	JARTON SP. Z O.O.	0000045070
23	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W STASZOWIE	0000106414
24	CALAMO SP. Z O.O.	0000363974
25	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ŚLESINIE	0000057975
26	GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA PCIM	0000120083
27	ŻONKIL SP. Z O.O.	0000197611
28	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W KOŚCIERZYNIE	0000128486
29	ASVENDING WROCŁAW SP. Z O.O.	0000681925
30	REJONOWA SPÓŁDZIELNIA ZAOPATRZENIA I ZBYTU W LIMANOWEJ	0000093787

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNE "DRAGON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000105969 NIP 5210083377 REGON 008233488

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNE "DRAGON"

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNE "DRAGON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000105969 NIP
5210083377 REGON
008233488