Organizacja Lelek osiągnęła 18 058 617 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 058 617 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 575 517 zł.
Zysk netto wyniósł 2 483 100 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 176 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 058 617 zł w 2023 roku.
• 15 902 208 zł w 2022 roku.
• 13 339 701 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 147 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 483 100 zł w 2023 roku.
• 1 819 839 zł w 2022 roku.
• 1 776 385 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lelek wynosi 26 607 864 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 636 388 zł a 45 146 542 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 892 059 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 607 864 zł w 2023 roku.
• 22 019 768 zł w 2022 roku.
• 20 105 024 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lelek wyniosła 7 261 375 zł.
a
ktywa trwałe to 58 813 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 202 562 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 261 375 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 181 850 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 079 525 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 792 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 261 375 zł w 2023 roku.
• 6 469 437 zł w 2022 roku.
• 6 169 187 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lelek wyniosły 1 079 525 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 261 375 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 101 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 079 525 zł w 2023 roku
• 950 848 zł w 2022 roku
• 694 051 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lelek wykazała przychody na poziomie 18 058 617 zł.
Organizacja Lelek wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki