Organizacja Przedsiębiorstwo kompletacji dostaw i remontów maszyn roboczych ciężkich "doltech" - osiągnęła 42 348 493 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 42 317 365 zł. Pozostałe przychody to 31 128 zł.
Całkowite koszty wyniosły 41 598 458 zł.
Zysk netto wyniósł 718 906 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 460 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 348 493 zł w 2022 roku.
• 30 623 913 zł w 2021 roku.
• 13 799 593 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 50 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 718 906 zł w 2022 roku.
• 814 739 zł w 2021 roku.
• -527 822 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo kompletacji dostaw i remontów maszyn roboczych ciężkich "doltech" - wynosi 36 972 048 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 864 093 zł a 105 871 232 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 829 483 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 972 048 zł w 2022 roku.
• 28 999 810 zł w 2021 roku.
• 13 913 588 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo kompletacji dostaw i remontów maszyn roboczych ciężkich "doltech" - wyniosła 17 138 347 zł.
a
ktywa trwałe to 2 314 793 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 823 554 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 138 347 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 818 791 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 319 556 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 95 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 138 347 zł w 2022 roku.
• 14 256 433 zł w 2021 roku.
• 14 331 089 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo kompletacji dostaw i remontów maszyn roboczych ciężkich "doltech" - wyniosły 9 319 556 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 138 347 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 110 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 319 556 zł w 2022 roku
• 7 156 548 zł w 2021 roku
• 8 045 942 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
• 56% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo kompletacji dostaw i remontów maszyn roboczych ciężkich "doltech" - wykazała przychody na poziomie 42 348 493 zł.
Organizacja zarobiła 837 127 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 118 221 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 718 906 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1167 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 118 221 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo kompletacji dostaw i remontów maszyn roboczych ciężkich "doltech" - wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.6%.