Produkcja i dystrybucja narzędzi akumulatorowych i spalinowych.|Technologie Brushless i Multi Volt zwiększające wydajność.|Szeroka oferta elektronarzędzi do różnych branż.|Usługi związane z rejestracją urządzeń i wsparciem technicznym.|Zaangażowanie w ochronę środowiska oraz zrównoważony rozwój.
Hikoki Power Tools Polska to firma specjalizująca się w produkcji oraz dystrybucji wysokiej jakości narzędzi elektrotechnicznych, w tym narzędzi akumulatorowych, elektronarzędzi oraz narzędzi spalinowych dedykowanych dla profesjonalistów. Dzięki aplikacji najnowszych technologii, firma oferuje produkty o doskonałych parametrach technicznych oraz niezawodności. Hikoki stawia na innowacyjność, co widać w wspierającej technologii Brushless oraz systemie Multi Volt, które znacznie zwiększają efektywność i wydajność pracy. Oferowane przez nią narzędzia znajdują zastosowanie w różnych branżach, od budownictwa po produkcję przemysłową. Dodatkowo, Hikoki angażuje się w działania związane z ochroną środowiska, co czyni ją firmą świadomą swoich zadań w zakresie zrównoważonego rozwoju. W ramach swoich usług firma udostępnia szeroką gamę katalogów online, materiały szkoleniowe oraz możliwość rejestracji narzędzi, co ma na celu zapewnienie wsparcia technicznego oraz maksymalizacji satysfakcji klientów. Hikoki zdobywa uznanie w branży dzięki licznym nagrodom oraz wyróżnieniom, które przyznawane są za jakość i innowacyjność jej produktów, co niewątpliwie umacnia jej pozycję na rynku narzędzi elektrycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hikoki Power Tools Polska osiągnęła 45 905 314 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 45 905 314 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 46 426 601 zł.
Strata netto wyniosła 521 287 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 473 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 45 905 314 zł w 2022 roku. • 47 219 804 zł w 2021 roku. • 41 343 666 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -173 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -521 287 zł w 2022 roku. • 43 337 zł w 2021 roku. • 1 615 530 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hikoki Power Tools Polska wynosi 30 603 543 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 114 763 285 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 38 339 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 30 603 543 zł w 2022 roku. • 31 653 218 zł w 2021 roku. • 34 024 564 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hikoki Power Tools Polska wynosi 596 tys. zł.
EBITDA Hikoki Power Tools Polska wynosi 664 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
35 251 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 596 223 zł w
2022 roku. • 382 596 zł w
2021 roku. • 1 729 288 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
47 983 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 663 546 zł w
2022 roku. • 438 229 zł w
2021 roku. • 1 796 633 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Hikoki Power Tools Polska wynosi 26 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 26 os. w 2022 roku. • 26 os. w 2021 roku. • 26 os. w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hikoki Power Tools Polska wynosi 2,97%. To oznacza, że firma ma szansę 2,97% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,97% w 2022 roku. • 2,96% w 2021 roku. • 2,97% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hikoki Power Tools Polska wynosi 1,59%. To oznacza, że firma ma szansę 1,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,087% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,59% w 2022 roku. • 1,81% w 2021 roku. • 1,41% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Hikoki Power Tools Polska charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Hikoki Power Tools Polska wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,84 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,84 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,84 mln zł w 2022 roku. • 1,89 mln zł w 2021 roku. • 1,65 mln zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4 001 902
zł.
Koszty operacyjne Hikoki Power Tools Polska wyniosły
45 309 091
zł.
Wynagrodzenia stanowią
9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
162 090 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4 001 902 zł w 2022 roku • 3 652 395 zł w 2021 roku • 3 438 363 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9% w 2022 roku •
8% w 2021 roku •
9% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hikoki Power Tools Polska wyniosła 16 517 356 zł.
a
ktywa trwałe to 1 137 676 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 379 680 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 517 356 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -6 880 300 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 397 656 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -769 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 16 517 356 zł w 2022 roku. • 21 324 517 zł w 2021 roku. • 19 425 083 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hikoki Power Tools Polska wyniosły 23 397 656 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 517 356 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 142%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 202 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 23 397 656 zł w 2022 roku • 27 683 530 zł w 2021 roku • 25 827 433 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 142% w 2022 roku • 130% w 2021 roku • 133% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hikoki Power Tools Polska wykazała przychody na poziomie 45 905 314 zł.
Organizacja zarobiła -483 718 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 569 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -521 287 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 37 569 zł w 2022 roku • 37 128 zł w 2021 roku • 94 257 zł w 2020 roku
Organizacja Hikoki Power Tools Polska wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.6%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 52 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 73 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-52
dni względem terminu
6
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−2 mies. 13 dni03-08-2023
2021
−3 mies. 22 dni25-09-2022
2020
−18 dni28-12-2021
2019
−2 mies. 15 dni01-11-2020
2018
−20 dni25-09-2019
2017
−17 dni28-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Koki Poland posiada 22000
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 01.02.2024 jest Koki Poland kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.10.2018 do 01.02.2024
był Hikoki Power Tools Oesterreich Gmbh kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 05.01.2006 do 30.10.2018 najwięcej udziałów posiadał Hitachi Power Tools Osterreich Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.