DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY TECHNIKI ODWODNIENIOWEJ "HYDRO-TOP" | KRS: 0000103824

Podsumowanie

aktywa

19,9 mln

przychód

33,9 mln

zysk

9,5 mln

wartość firmy

72,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

KOŻUCHÓW

Adres

KOSZAROWA, 12

Kod pocztowy

67-120

Rejestracja

2002-04-03

Rozpoczęcie działalności

1999-08-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Odlewnictwo żeliwa Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja wyrobów budowlanych z betonu Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dolnośląskie Zakłady Techniki Odwodnieniowej Hydro-Top osiągnęła 33 918 791 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 33 917 998 zł. Pozostałe przychody to 793 zł.

Całkowite koszty wyniosły 24 418 030 zł.

Zysk netto wyniósł 9 499 967 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 770 319 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 918 791 zł w 2024 roku.
• 38 725 940 zł w 2023 roku.
• 36 340 660 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 331 670 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 499 967 zł w 2024 roku.
• 873 118 zł w 2023 roku.
• 647 200 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

14526555.74

178278.03

21123340.91

-769287.68

26334307.09

1456873.45

19998186.38

1507169.11

29836003.76

2989721.51

36340660.49

647199.79

38725940.07

873117.93

33918790.92

9499967.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dolnośląskie Zakłady Techniki Odwodnieniowej Hydro-Top wynosi 9,57 mln zł.

EBITDA Dolnośląskie Zakłady Techniki Odwodnieniowej Hydro-Top wynosi 9,61 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 332 668 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 568 977 zł w 2024 roku.
• 1 413 677 zł w 2023 roku.
• 964 126 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 332 354 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 607 820 zł w 2024 roku.
• 1 520 051 zł w 2023 roku.
• 1 121 403 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dolnośląskie Zakłady Techniki Odwodnieniowej Hydro-Top wynosi 72 632 767 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 12 020 371 zł a 132 999 542 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 179 742 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 72 632 767 zł w 2024 roku.
• 35 730 008 zł w 2023 roku.
• 32 581 311 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1782780.3

15374572.61

36316389.35

0

16757144.22

52808352.27

2999992.17

26383690.7

65835767.73

3037713.92

22398514.62

49995465.95

5280005.05

37129560.27

74590009.4

5765404.9

32581311.05

90851651.23

6420243.35

35730008.45

96814850.17

12020370.82

72632767.38

132999542.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dolnośląskie Zakłady Techniki Odwodnieniowej Hydro-Top wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dolnośląskie Zakłady Techniki Odwodnieniowej Hydro-Top wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dolnośląskie Zakłady Techniki Odwodnieniowej Hydro-Top charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dolnośląskie Zakłady Techniki Odwodnieniowej Hydro-Top wynosi 2,4 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,02 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,49 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,02 mln zł a 5,49 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 247 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,4 mln zł w 2024 roku.
• 1,28 mln zł w 2023 roku.
• 1,11 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,02 mln zł w 2024 roku.
• 175 tys. zł w 2023 roku.
• 129 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,49 mln zł w 2024 roku.
• 2,88 mln zł w 2023 roku.
• 2,3 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 349 743 zł.

Koszty operacyjne Dolnośląskie Zakłady Techniki Odwodnieniowej Hydro-Top wyniosły 24 349 021 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 65 576 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 349 743 zł w 2024 roku
• 2 849 891 zł w 2023 roku
• 993 137 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dolnośląskie Zakłady Techniki Odwodnieniowej Hydro-Top wyniosła 19 940 454 zł.

a

ktywa trwałe to 343 028 zł.

a

ktywa obrotowe to 19 597 427 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 940 454 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 16 027 161 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 913 293 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 647 983 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 940 454 zł w 2024 roku.
• 11 989 997 zł w 2023 roku.
• 14 601 555 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8404576.61

5469554.9

5843470.52

9297465.95

17648646.31

14601554.97

11989997.41

19940454.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.03

0.02

0.01

-0.14

-0.22

-0.03

-0.04

0.25

0.36

0.06

0.16

0.37

0.1

0.08

0.17

0.42

0.12

0.1

0.04

0.08

0.03

0.02

0.07

0.1

0.04

0.02

0.48

0.59

0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dolnośląskie Zakłady Techniki Odwodnieniowej Hydro-Top wyniosły 3 913 293 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 940 454 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 306 405 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 913 293 zł w 2024 roku
• 3 429 673 zł w 2023 roku
• 6 914 348 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8404576.61

1768456.62

0.21

5469554.9

1902998.97

0.35

5843470.52

1843480.96

0.32

9297465.95

5247180.72

0.56

17648646.31

10608639.57

0.6

14601554.97

6914348.44

0.47

11989997.41

3429672.95

0.29

19940454.32

3913293.23

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dolnośląskie Zakłady Techniki Odwodnieniowej Hydro-Top wykazała przychody na poziomie 33 918 791 zł.

Organizacja zarobiła 9 529 707 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 29 740 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 499 967 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4249 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 740 zł w 2024 roku
• 261 646 zł w 2023 roku
• 234 107 zł w 2022 roku

Wartość

0

170366

382899

353206

234107

261646

29740

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Dolnośląskie Zakłady Techniki Odwodnieniowej Hydro-Top wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75296

0.84151

0.85482

0.26734

0.37021

0.41473

0.50737

0.39897

0

0.0146

0.88338

0.81061

0.36334

0.21311

0.21389

0.13866

0.09271

0

0.91872

0.90124

0.81593

0.3487

0.65884

0.62859

0.86688

0.72624

0.90937

0.90627

0.87429

0.86511

0.53237

0.67201

0.7119

0.74814

0.70477

0.93725

0.93005

0.89661

0.90901

0.56756

0.70673

0.73682

0.7418

0.71774

0.9131

0.79536

0.90133

0.88788

0.46965

0.36291

0.36457

0.48568

0.4018

0.87817

0.82568

0.90409

0.86283

0.3604

0.37659

0.44566

0.56637

0.44965

0.89126

0.98206

0.88894

0.90173

0.28632

0.93144

0.92544

0.9418

0.82382

0.69375

Powiązania

P MAREK - reprezentacja, wspólnik

SCHENDERLEIN PETER WERNER - wspólnik

SCHENDERLEIN PETER WERNER - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.10.2024

Schenderlein Peter Werner

Osoba

wspólnik

07.11.2018

31.10.2024

Schenderlein Peter Werner

Osoba

wspólnik

03.04.2002

07.11.2018

Schenderlein Peter Werner

Osoba

wspólnik

07.11.2018

P Marek

Sierpień 1969

Osoba

prokurent

03.04.2002

30.01.2009

Zeisler Manfred Bernd

Osoba

prokurent

03.04.2002

09.07.2013

P Marek

Sierpień 1969

Osoba

prokurent

30.01.2009

09.07.2013

Bezrukowv Sergey

Osoba

reprezentacja

03.04.2002

Schenderlein Peter Werner

Osoba

reprezentacja

07.11.2018

P Marek

Sierpień 1969

Osoba

Udziałowcy

Schenderlein Peter Werner posiada 70 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Prządka Marek posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 31.10.2024 jest Schenderlein Peter Werner kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.11.2018 do 31.10.2024 był Schenderlein Peter Werner kontrolując 74% udziałów.

W okresie od 03.04.2002 do 07.11.2018 najwięcej udziałów posiadał Schenderlein Peter Werner. Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY TECHNIKI ODWODNIENIOWEJ "HYDRO-TOP"

	Organizacja	Numer KRS
1	EKO-TECH SP. Z O.O. SP. K.	0000563448
2	AG FOODS SP. Z O.O.	0000047763
3	BEIKS MACHULSKI SP. J.	0000077050
4	TEMIS SP. Z O.O.	0000511187
5	DOREL POLSKA SP. Z O.O.	0000407210
6	TWN SP. Z O.O.	0000201664
7	UVEX SAFETY POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000334106
8	WILHELM HERM MULLER POLSKA SP. Z O.O.	0000165843
9	DEZ DER SP. Z O.O.	0000958322
10	ZAKŁAD PRODUKCYJNO - HANDLOWY "PROFAR" SP. Z O.O.	0000194445
11	TAKO ARMATURA RUROCIĄGI SP. Z O.O.	0000201862
12	NEWTECH ENGINEERING SP. Z O.O.	0000137429
13	DUWI INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000148180
14	PRZEDSIĘBIORSTWO RANAL SP. Z O.O.	0000207262
15	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "JUSZCZAK" SP. J.	0000149835
16	ARTIM SP. Z O.O.	0000022364
17	WOLFF POLIGRAFIA SP. Z O.O.	0000847535
18	FIGEL SP. Z O.O.	0000100528
19	B & R AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA SP. Z O.O.	0000012500
20	VERKATTO SP. Z O.O.	0000714444
21	DOMER SIERECKI SP. J.	0000484416
22	CORTINA POLSKA SP. Z O.O.	0000511149
23	FIRMA HANDLOWA FACHOWIEC K. KACZMAREK - Ł. STACHOWSKI	0000007400
24	ELGRA SP. Z O.O.	0000138624
25	LUKA SP. Z O.O.	0000292770
26	ALLMIX SP. Z O.O.	0000797583
27	JBD S.A.	0000050796
28	KALLE NALO POLSKA SP. Z O.O.	0000177989
29	SANTECH SP. Z O.O.	0000162969
30	OTTENSTEN POLSKA SP. Z O.O.	0000161977

DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY TECHNIKI ODWODNIENIOWEJ "HYDRO-TOP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000103824 NIP 9241657195 REGON 971216366

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY TECHNIKI ODWODNIENIOWEJ "HYDRO-TOP"

DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY TECHNIKI ODWODNIENIOWEJ "HYDRO-TOP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000103824 NIP
9241657195 REGON
971216366