MĄDEL GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000681295

Podsumowanie

aktywa

389 tys.

przychód

630 tys.

zysk

55 tys.

wartość firmy

640 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

ŁUKANOWICE

Adres

, 245A

Kod pocztowy

32-830

Rejestracja

2017-06-01

Rozpoczęcie działalności

2017-06-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mądel Group osiągnęła 629 578 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 629 578 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 574 529 zł.

Zysk netto wyniósł 55 049 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 81 963 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 629 578 zł w 2024 roku.
• 218 141 zł w 2023 roku.
• 170 673 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 780 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 55 049 zł w 2024 roku.
• -156 289 zł w 2023 roku.
• -44 736 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

55834.69

-27408.8

35264.87

-25659.54

134.4

-25827.89

101884.56

1736.69

215840.51

-13890.77

170673.22

-44735.98

218141.36

-156289.46

629577.55

55048.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mądel Group wynosi 55 tys. zł.

EBITDA Mądel Group wynosi 67 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 11 779 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 55 053 zł w 2024 roku.
• -156 318 zł w 2023 roku.
• -44 396 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mądel Group wynosi 639 913 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 573 944 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 86 099 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 639 913 zł w 2024 roku.
• 145 428 zł w 2023 roku.
• 113 782 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

37223.13

139586.73

0

23509.91

88162.18

0

89.6

336

0

74869.8

254711.4

0

143893.67

539601.28

0

113782.15

426683.05

0

145427.57

545353.4

0

639913.25

1573943.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mądel Group wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,052% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2024 roku.
• 1,05% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mądel Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7771 zł.

Koszty operacyjne Mądel Group wyniosły 574 525 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -3121 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7771 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mądel Group wyniosła 388 819 zł.

a

ktywa trwałe to 44 413 zł.

a

ktywa obrotowe to 344 406 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 388 819 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -232 027 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 620 846 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 924 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 388 819 zł w 2024 roku.
• 202 455 zł w 2023 roku.
• 68 193 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

67353.3

38507.66

11103.77

85985.5

88917.77

68192.96

202454.87

388819.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -24%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.41

1.22

-0.49

-0.67

0.53

-0.73

-2.33

0.35

-324478.75

-192.17

0.02

-0.02

0.02

-0.16

0.16

-0.06

-0.66

0.34

-0.26

-0.77

0.54

-0.72

0.14

-0.24

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mądel Group wyniosły 620 846 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 388 819 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 160%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 75 869 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 620 846 zł w 2024 roku
• 489 531 zł w 2023 roku
• 198 979 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 160% w 2024 roku
• 242% w 2023 roku
• 292% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

67353.3

89762.1

1.33

38507.66

86576

2.25

11103.77

85000

7.66

85985.5

158145.04

1.84

88917.77

174968.08

1.97

68192.96

198979.25

2.92

202454.87

489530.62

2.42

388819.02

620846.05

1.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mądel Group wykazała przychody na poziomie 629 578 zł.

Organizacja zarobiła 55 053 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 55 049 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

281

0

4

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Mądel Group wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 40% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1262

0.3492

0.30886

0.88903

0.10783

0.10095

0.0695

0.94965

0.13559

0.32395

0.26552

0.93155

0.09401

0.08548

0.05186

0.80532

0.12328

0.23314

0.20339

0.97163

0.02258

0.00116

0.01998

0.72108

0.46828

0.35973

0.30882

0.92226

0.38615

0.3508

0.45293

0.16821

0.57619

0.13155

0.39793

0.31164

0.93128

0.17668

0.1661

0.11199

0.48618

0

0.0959

0.36873

0.28162

0.94823

0.12014

0.1053

0.04939

0.65857

0.05827

0.33887

0.33363

0.94172

0.07337

0.06183

0.04322

0.77918

0.52051

0.34321

0.33122

0.92329

0.71947

0.68237

0.71107

0.08559

0.40323

Powiązania

M OLIWIER - wspólnik

M MONIKA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.06.2017

09.04.2019

C Dominik

Październik 1992

Osoba

wspólnik

09.04.2019

13.09.2023

M Konrad

Maj 1982

Osoba

wspólnik

13.09.2023

M Oliwier

Luty 2005

Osoba

wspólnik

13.09.2023

M Monika

Maj 1983

Osoba

reprezentacja

01.06.2017

09.04.2019

C Dominik

Październik 1992

Osoba

reprezentacja

09.04.2019

13.09.2023

M Konrad

Maj 1982

Osoba

reprezentacja

13.09.2023

M Monika

Maj 1983

Osoba

Udziałowcy

Mądel Monika posiada 70 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Mądel Oliwier posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.09.2023 jest Mądel Monika kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.04.2019 do 13.09.2023 był Mądel Konrad kontrolując 91% udziałów.

W okresie od 01.06.2017 do 09.04.2019 najwięcej udziałów posiadał Caruk Dominik . Jego udziały w tym czasie wynosiły 91%.

Podobne organizacje do MĄDEL GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	ARTHOBBY SP. Z O.O.	0000860844
2	SITEX SP. Z O.O.	0000218613
3	KOCIMIĘTKA SP. Z O.O.	0000986056
4	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "STYL" SP. Z O.O.	0000123862
5	HYM SP. Z O.O.	0000810638
6	VALDI SPECTRUM GROUP SP. Z O.O.	0000051293
7	VLK ŁACH SP. K.	0000996195
8	JCPAL EU SP. Z O.O. SP. K.	0000810132
9	COLORS SP. Z O.O.	0000795491
10	KROLPOL SAFETY SP. Z O.O.	0000306753
11	GDMM SP. Z O.O.	0000722915
12	TRADEGREEN SP. Z O.O.	0001018163
13	ABG24 SP. Z O.O.	0000751963
14	KORPORACJA QUEST SP. Z O.O.	0000714416
15	AVAR COMPOSITE EUROPE SP. Z O.O.	0000708984
16	PPHU HERBAPOL SP. Z O.O.	0000098521
17	ELEMATEC EUROPE S.R.O. (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0001035165
18	KEG PET POLSKA SP. Z O.O.	0000300177
19	ARTERIAE SP. Z O.O.	0000205428
20	ART4HOTEL SP. Z O.O.	0000973067
21	BACKSTRETCHER SP. Z O.O.	0000884462
22	VITLINE PLUS SP. Z O.O.	0001059225
23	BEEMOBI SP. Z O.O.	0001036258
24	CS BEARINGS SP. Z O.O.	0000365145
25	NSC.CNC SP. Z O.O.	0001008507
26	ASLED SP. Z O.O.	0000512694
27	SATRECO SP. Z O.O.	0000350936
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "ANIA" GÓRKA	0000752519
29	DORANZ SP. Z O.O.	0000854645
30	INBERG SP. Z O.O.	0000736323

MĄDEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000681295 NIP 9930663254 REGON 367470610

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MĄDEL GROUP

MĄDEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000681295 NIP
9930663254 REGON
367470610