Firma OFFI-PAP, z siedzibą w Warszawie, prowadzi internetowy sklep z artykułami biurowymi, oferując szeroki asortyment produktów dla biur, szkół i innych instytucji. W ich ofercie znajdują się między innymi bruliony, brystole, cienkopisy, długopisy, etykiety, farby szkolne, mazaki, grafity, gumki do ścierania, kalendarze książkowe, kołonotatniki, oraz szeroki wybór akcesoriów do pisania i rysowania. OFFI-PAP zapewnia również bogatą gamę materiałów do biura, takich jak dziurkacze, kleje, pieczątki, zszywki oraz segregatory. Hurtownia oferuje zarówno podstawowe artykuły biurowe, jak i specjalistyczne produkty przeznaczone dla bardziej wymagających odbiorców. Klienci mogą liczyć na szybkie wysyłki, bezpieczne zakupy i fachowe doradztwo. Oferta firmy stale się rozwija, dostosowując się do zmieniających się potrzeb rynku. OFFI-PAP przykłada dużą wagę do dostarczania produktów o wysokiej jakości w konkurencyjnych cenach, co czyni ich atrakcyjnym wyborem zarówno dla mniejszych, jak i większych przedsiębiorstw. Firma współpracuje z renomowanymi producentami, gwarantując dostępność markowych produktów, zachowując przy tym konkurencyjne ceny.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Offi-Pap osiągnęła 648 569 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 648 569 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 691 122 zł.
Strata netto wyniosła 42 553 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -48 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 648 569 zł w 2024 roku.
• 583 829 zł w 2023 roku.
• 688 004 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -42 553 zł w 2024 roku.
• 5169 zł w 2023 roku.
• 13 836 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Offi-Pap wynosi 548 695 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 621 422 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -33 050 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 548 695 zł w 2024 roku.
• 549 108 zł w 2023 roku.
• 574 348 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Offi-Pap wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Offi-Pap charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 77 865
zł.
Koszty operacyjne Offi-Pap wyniosły 689 824
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-539 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 77 865 zł w 2024 roku
• 90 925 zł w 2023 roku
• 90 021 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Offi-Pap wyniosła 429 334 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 174 358 zł.
a
ktywa obrotowe to 254 976 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 429 334 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 155 088 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 274 246 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 429 334 zł w 2024 roku.
• 467 766 zł w 2023 roku.
• 313 268 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Offi-Pap wyniosły 274 246 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 429 334 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 274 246 zł w 2024 roku
• 282 149 zł w 2023 roku
• 232 820 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Offi-Pap wykazała przychody na poziomie 648 569 zł.
Organizacja zarobiła -42 553 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -42 553 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -168 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku