Organizacja "offi-pap" osiągnęła 688 004 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 688 004 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 674 168 zł.
Zysk netto wyniósł 13 836 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -59 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 688 004 zł w 2022 roku.
• 457 335 zł w 2021 roku.
• 667 142 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 836 zł w 2022 roku.
• -74 382 zł w 2021 roku.
• -57 411 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "offi-pap" wynosi 574 348 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
60 336 zł a 1 720 010 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -41 139 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 574 348 zł w 2022 roku.
• 304 890 zł w 2021 roku.
• 475 507 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "offi-pap" wyniosła 313 268 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 44 540 zł.
a
ktywa obrotowe to 268 728 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 313 268 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 80 448 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 232 820 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 313 268 zł w 2022 roku.
• 261 078 zł w 2021 roku.
• 228 104 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "offi-pap" wyniosły 232 820 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 313 268 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 232 820 zł w 2022 roku
• 294 465 zł w 2021 roku
• 187 110 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2022 roku
• 113% w 2021 roku
• 82% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "offi-pap" wykazała przychody na poziomie 688 004 zł.
Organizacja zarobiła 13 836 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 836 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -236 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku