"GRAPIL" - GRAŻYNA SOBIERAJ SP. J. | KRS: 0000047025

Podsumowanie

aktywa

8,2 mln

przychód

10,8 mln

zysk

693 tys.

wartość firmy

12,2 mln

Branża główna: Produkcja odzieży roboczej

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PIŁA

Adres

AL.NIEPODLEGŁOŚCI, 80

Kod pocztowy

64-920

Rejestracja

2001-09-25

Rozpoczęcie działalności

2001-09-25

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.grapil.pl

Email

kontakt@grapil.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO

Branże

Produkcja odzieży roboczej Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Producent odzieży roboczej i ochronnej (BHP)|Oferta obejmuje odzież gastronomiczną, medyczną i hotelarską|Szeroki asortyment: spodnie, kurtki, fartuchy, rękawice|Personalizacja odzieży poprzez haft komputerowy|Możliwość zakupów online z dostawą do domu

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grapil - Grażyna Sobieraj osiągnęła 10 816 439 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 678 870 zł. Pozostałe przychody to 137 569 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 985 771 zł.

Zysk netto wyniósł 693 099 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 260 626 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 816 439 zł w 2024 roku.
• 10 936 444 zł w 2023 roku.
• 15 620 731 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -97 694 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 693 099 zł w 2024 roku.
• 699 048 zł w 2023 roku.
• 2 564 715 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — "GRAPIL" - GRAŻYNA SOBIERAJ SPÓŁKA JAWNA

Przychody

Zysk

8992060

1376959.8

9615263.72

1468698.55

8578414.56

1117175.53

8421241.86

1860609.27

10832453.32

1760378.85

15620731.44

2564715.32

10936443.86

699048.42

10816439.4

693098.68

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grapil - Grażyna Sobieraj wynosi 12 239 767 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 256 413 zł a 27 041 099 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 228 470 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 239 767 zł w 2024 roku.
• 12 674 018 zł w 2023 roku.
• 22 926 825 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — "GRAPIL" - GRAŻYNA SOBIERAJ SPÓŁKA JAWNA

Min

Średnia

Max

2336513.87

13839059.73

22480150

2261172.35

14546142.37

24038159.3

1802237.67

11989882.83

21446036.4

2168561.09

15225159.41

26048529.78

1790562.16

16053713.1

27081133.3

2254142.93

22926825.16

39051828.6

2586861.74

12674018

27341109.65

2256412.66

12239766.98

27041098.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grapil - Grażyna Sobieraj wynosi 688 tys. zł.

EBITDA Grapil - Grażyna Sobieraj wynosi 1,03 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 107 855 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 688 155 zł w 2024 roku.
• 773 651 zł w 2023 roku.
• 2 588 257 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 102 072 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 027 647 zł w 2024 roku.
• 1 113 544 zł w 2023 roku.
• 2 915 506 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — "GRAPIL" - GRAŻYNA SOBIERAJ SPÓŁKA JAWNA

EBIT

EBITDA

1443137.27

1742154.46

1556107.8

1933205.41

1200230.26

1532066.17

1890144.36

2212510.85

1810840.05

2121349.4

2588257.01

2915506.19

773651.04

1113544.24

688155.47

1027647.45

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grapil - Grażyna Sobieraj wynosi 2,81%. To oznacza, że firma ma szansę 2,81% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,81% w 2024 roku.
• 2,82% w 2023 roku.
• 2,80% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grapil - Grażyna Sobieraj wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grapil - Grażyna Sobieraj charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Grapil - Grażyna Sobieraj wynosi 205 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 602 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 602 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 205 tys. zł w 2024 roku.
• 235 tys. zł w 2023 roku.
• 359 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 602 tys. zł w 2024 roku.
• 690 tys. zł w 2023 roku.
• 621 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — "GRAPIL" - GRAŻYNA SOBIERAJ SPÓŁKA JAWNA

Min

Średnia

Max

0

201569.67

623070.36

0

213592.66

602979.29

0

131475.75

480596.71

0

221128.84

578282.96

0

214843.4

477483.24

0

359293.78

620511.61

0

234775.6

689829.8

0

205219.89

601710.04

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 489 111 zł.

Koszty operacyjne Grapil - Grażyna Sobieraj wyniosły 9 990 715 zł.

Wynagrodzenia stanowią 45% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 283 091 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 489 111 zł w 2024 roku
• 3 926 773 zł w 2023 roku
• 4 636 384 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Wynagrodzenia — "GRAPIL" - GRAŻYNA SOBIERAJ SPÓŁKA JAWNA

Wartość wynagrodzeń

2507474.26

2719994.7

2740526.57

2260528.41

3138871.69

4636384.46

3926773.17

4489110.93

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grapil - Grażyna Sobieraj wyniosła 8 214 951 zł.

a

ktywa trwałe to 4 048 212 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 166 739 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 214 951 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 008 550 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 206 401 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8992 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 214 951 zł w 2024 roku.
• 6 801 694 zł w 2023 roku.
• 7 002 600 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — "GRAPIL" - GRAŻYNA SOBIERAJ SPÓŁKA JAWNA

Suma bilansowa

8152010.53

7888649.58

6874119.99

5922604.52

8005149.78

7002600.19

6801694.21

8214951.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — "GRAPIL" - GRAŻYNA SOBIERAJ SPÓŁKA JAWNA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.44

0.16

0.15

0.19

0.49

0.16

0.15

0.16

0.46

0.14

0.13

0.31

0.64

0.22

0.74

0.17

0.16

0.37

0.85

0.17

0.16

0.1

0.2

0.07

0.06

0.08

0.23

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grapil - Grażyna Sobieraj wyniosły 5 206 401 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 214 951 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 249 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 206 401 zł w 2024 roku
• 3 352 545 zł w 2023 roku
• 3 997 076 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Zadłużenie — "GRAPIL" - GRAŻYNA SOBIERAJ SPÓŁKA JAWNA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8152010.53

5036658.71

0.62

7888649.58

4873753.11

0.62

6874119.99

4471136.43

0.65

5922604.52

3031189.73

0.51

8005149.78

5617733.57

0.7

7002600.19

3997076.29

0.57

6801694.21

3352545.22

0.49

8214951.13

5206400.92

0.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grapil - Grażyna Sobieraj wykazała przychody na poziomie 10 816 439 zł.

Organizacja zarobiła 693 099 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 693 099 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — "GRAPIL" - GRAŻYNA SOBIERAJ SPÓŁKA JAWNA

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja odzieży roboczej" (14.12.Z)

dane za rok

Organizacja Grapil - Grażyna Sobieraj wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Produkcja odzieży roboczej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.8%.

Wyniki na tle rynku — "GRAPIL" - GRAŻYNA SOBIERAJ SPÓŁKA JAWNA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93077

0.85484

0.9

0.56637

0.91919

0.92708

0.87069

0.82301

0

0.93919

0.87234

0.91216

0.55556

0.83621

0.83186

0.82609

0.73881

0

0.89189

0.83453

0.87838

0.60741

0.775

0.76316

0.74638

0.75373

0

0.91558

0.84828

0.86364

0.58571

0.83607

0.84348

0.83688

0.75

0

0.92053

0.86713

0.88079

0.7037

0.79661

0.81579

0.77941

0.85294

0

0.92157

0.89865

0.85621

0.63504

0.84167

0.84483

0.93478

0.91176

0

0.78431

0.83784

0.8366

0.56643

0.53175

0.5124

0.58333

0.56643

0

0.77519

0.81102

0.83721

0.67742

0.47321

0.46729

0.528

0.58065

0

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 29 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 33 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-29

dni względem terminu

7

w terminie

1

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 mies. 3 dni 12-06-2025

2023

−2 mies. 28 dni 18-04-2024

2022

−4 mies. 17-03-2023

2021

−3 mies. 20 dni 27-06-2022

2020

−2 mies. 11 dni 05-08-2021

2019

+9 mies. 24 dni 05-08-2021

2018

−3 mies. 8 dni 08-04-2019

2017

−5 dni 10-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Skomorowska Anna - wspólnik, reprezentacja

Sobieraj Grażyna - reprezentacja, wspólnik

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "GRAPIL" - ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ - powstanie organizacji

Historia powiązań

Historia powiązań — "GRAPIL" - GRAŻYNA SOBIERAJ SPÓŁKA JAWNA

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

25.09.2001

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "grapil" - Zakład Pracy Chronionej

Organizacja

wspólnik

25.09.2001

Sobieraj Grażyna

Listopad 1948

Osoba

wspólnik

25.09.2001

22.03.2022

Sobieraj Henryk

Czerwiec 1948

Osoba

wspólnik

16.02.2021

Skomorowska Anna

Lipiec 1970

Osoba

reprezentacja

25.09.2001

Sobieraj Grażyna

Listopad 1948

Osoba

reprezentacja

16.02.2021

Skomorowska Anna

Lipiec 1970

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Skomorowska Anna

wspólnikwspólnicy reprezentujący spółkę
Sobieraj Grażyna

wspólnicy reprezentujący spółkęwspólnik

Podobne organizacje do "GRAPIL" - GRAŻYNA SOBIERAJ

	Organizacja	Numer KRS
1	MS PLUS SOKOŁOWSCY SP. K.	0000589288
2	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "ROBOPOL" ZBIGNIEW PANEK, JANUSZ	0000003967
3	BREGO SP. Z O.O.	0000767377
4	SANTI ODZIEŻ ROBOCZA SP. Z O.O.	0000422628
5	ELDAN SP. Z O.O. SP. K.	0000535642
6	ZAKŁADY ODZIEŻOWE AG SP. Z O.O.	0000143227
7	HETMAN PRODUKCJA SP. Z O.O.	0000812437
8	FR PROTECTION POLAND SP. Z O.O.	0000294355
9	K STORMARK KONFEKSJONSFABRIKK SP. Z O.O.	0000399906
10	WSI WARSZAWSKA SP. Z O.O.	0000545619
11	POLTEX BHP SP. Z O.O.	0001034389
12	LOGO JACYGRAD, ZAWADZKI SP. J.	0000017002
13	DANPOL SP. Z O.O.	0000865942
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE KAMA SP. Z O.O.	0000145926
15	ALFA SP. Z O.O.	0000384422
16	W24H SP. Z O.O. SP. K.	0000379301
17	FUNDACJA MIELNICA	0000035780
18	MIĘDZYWOJEWÓDZKA USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW	0000176555
19	PRZEDSIĘBIORSTWO ODZIEŻOWE "SALKO" ANDRZEJ ŁOSIŃSKI	0000094338
20	GARMEX ANDRZEJ JAFISZOW, WOJCIECH KAMIŃSKI SP. J.	0000289654
21	MARTELLO SP. Z O.O.	0000231634
22	KENTAUR PRODUCTION SP. Z O.O.	0000679853
23	AGNES FASHION GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000862392
24	TEAMDRESS DRAWA SP. Z O.O.	0000225830
25	TUDOR SP. Z O.O.	0000222635
26	NITZSCHE SP. Z O.O.	0000165430
27	MAGWA KRZEWIŃSKI SP. K.	0000967177
28	PRESPO SP. Z O.O.	0000425808
29	MAT SP. Z O.O.	0000038535
30	SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW"TARNOSPIN"	0000021525

"GRAPIL" - GRAŻYNA SOBIERAJ SPÓŁKA JAWNA KRS 0000047025 NIP 7640075186 REGON 572042834

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja odzieży roboczej" (14.12.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do "GRAPIL" - GRAŻYNA SOBIERAJ

"GRAPIL" - GRAŻYNA SOBIERAJ SPÓŁKA JAWNA
KRS
0000047025 NIP
7640075186 REGON
572042834