Organizacja "cetus" osiągnęła 26 851 040 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 850 403 zł. Pozostałe przychody to 637 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 471 120 zł.
Zysk netto wyniósł 3 379 283 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 926 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 851 040 zł w 2023 roku.
• 10 958 114 zł w 2022 roku.
• 9 880 377 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 553 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 379 283 zł w 2023 roku.
• 254 644 zł w 2022 roku.
• 387 775 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "cetus" wynosi 35 144 226 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 726 403 zł a 67 127 599 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 250 152 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 144 226 zł w 2023 roku.
• 9 533 162 zł w 2022 roku.
• 9 156 212 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "cetus" wyniosła 10 365 510 zł.
a
ktywa trwałe to 833 236 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 532 274 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 365 510 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 968 537 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 396 973 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 392 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 365 510 zł w 2023 roku.
• 3 613 268 zł w 2022 roku.
• 3 803 964 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "cetus" wyniosły 5 396 973 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 365 510 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 396 973 zł w 2023 roku
• 2 001 033 zł w 2022 roku
• 2 446 372 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "cetus" wykazała przychody na poziomie 26 851 040 zł.
Organizacja zarobiła 3 395 197 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 914 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 379 283 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -514 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 914 zł w 2023 roku
• 7280 zł w 2022 roku
• 54 744 zł w 2021 roku
Organizacja "cetus" wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kot Bartosz
posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Kot Wiesław
posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Największym udziałowcem od 20.12.2023 jest
Kot Bartosz
kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.03.2002 do 20.12.2023
był Kot Wiesław
kontrolując 99% udziałów.