CETUS SP. Z O.O. | KRS: 0000102572

Podsumowanie

aktywa

6,2 mln

przychód

10,4 mln

zysk

-367 tys.

wartość firmy

10,2 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ŁOSICE

Adres

MYŚLIWSKA, 3

Kod pocztowy

08-200

Rejestracja

2002-03-26

Rozpoczęcie działalności

1995-05-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO PROKURENT SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych WYNAJEM I DZIERŻAWA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Cetus osiągnęła 10 363 890 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 148 410 zł. Pozostałe przychody to 215 480 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 515 509 zł.

Strata netto wyniosła 367 099 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 010 641 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 363 890 zł w 2024 roku.
• 26 851 040 zł w 2023 roku.
• 10 958 114 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -60 869 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -367 099 zł w 2024 roku.
• 3 379 283 zł w 2023 roku.
• 254 644 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3289406.58

58984.57

4012856.35

26966.26

3313529.81

36709.61

5814551.36

158774.57

9880376.72

387775.12

10958114.42

254644.02

26851039.77

3379282.61

10363890.48

-367099.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Cetus wynosi -469 tys. zł.

EBITDA Cetus wynosi -405 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 80 663 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -469 341 zł w 2024 roku.
• 3 475 884 zł w 2023 roku.
• 291 393 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 83 620 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -404 605 zł w 2024 roku.
• 3 509 724 zł w 2023 roku.
• 320 642 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Cetus wynosi 10 195 339 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 25 909 726 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 936 004 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 195 339 zł w 2024 roku.
• 35 144 226 zł w 2023 roku.
• 9 533 162 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

589845.7

3643314

8223516.45

269662.6

4174653.91

10032140.88

367096.1

2964139.55

8283824.53

727362.17

5238828.02

14536378.4

1018193.5

9156211.8

24700941.8

1209176.52

9533162.21

27395286.05

3726402.73

35144226.35

67127599.42

0

10195338.58

25909726.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cetus wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Cetus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 627 849 zł.

Koszty operacyjne Cetus wyniosły 10 617 751 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 129 148 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 627 849 zł w 2024 roku
• 1 226 041 zł w 2023 roku
• 855 551 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Cetus wyniosła 6 200 856 zł.

a

ktywa trwałe to 1 442 743 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 758 113 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 200 856 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 381 438 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 819 418 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 598 869 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 200 856 zł w 2024 roku.
• 10 365 510 zł w 2023 roku.
• 3 613 268 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2008774.57

2029548.22

2449251.21

3282603.98

3803963.76

3613268.38

10365509.83

6200855.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.

Marża operacyjna wyniosła -5%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.02

0.01

0.05

0.03

0.01

0.05

0.16

0.03

0.1

0.29

0.05

0.04

0.07

0.16

0.03

0.02

0.33

0.68

0.13

-0.06

-0.08

-0.05

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Cetus wyniosły 1 819 418 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 200 856 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 819 418 zł w 2024 roku
• 5 396 973 zł w 2023 roku
• 2 001 033 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2008774.57

2029548.22

2449251.21

1638209.56

0.67

3282603.98

2312787.76

0.7

3803963.76

2446372.42

0.64

3613268.38

2001033.02

0.55

10365509.83

5396972.86

0.52

6200855.58

1819417.9

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Cetus wykazała przychody na poziomie 10 363 890 zł.

Organizacja zarobiła -312 352 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 54 747 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -367 099 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5107 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 747 zł w 2024 roku
• 15 914 zł w 2023 roku
• 7280 zł w 2022 roku

Wartość

18998

15469

16971

17373

54744

7280

15914

54747

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Cetus wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77255

0.8281

0.73252

0.5018

0.49967

0.65747

0.85068

0.7046

0.83899

0.74291

0.43276

0.3897

0.56899

0.82275

0.699

0.81923

0.75956

0.5682

0.41296

0.45985

0.55196

0.47047

0.83108

0.80504

0.87572

0.79338

0.58457

0.48682

0.46577

0.64833

0.56544

0.85017

0.85929

0.91125

0.79951

0.53707

0.50735

0.51902

0.71445

0.62667

0.89185

0.81359

0.91055

0.77689

0.49078

0.46412

0.46189

0.68156

0.54815

0.7163

0.96764

0.95579

0.88878

0.49101

0.69532

0.66613

0.87543

0.80244

0.7611

0.05088

0.8819

0.80785

0.35119

0.31556

0.28299

0.20019

0.1475

0.83437

Powiązania

K WIESŁAW - prokurent, wspólnik

K BARTOSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.03.2002

20.12.2023

K Wiesław

Czerwiec 1964

Osoba

wspólnik

20.12.2023

K Wiesław

Czerwiec 1964

Osoba

wspólnik

20.12.2023

K Bartosz

Październik 1988

Osoba

prokurent

07.03.2017

20.12.2023

K Bartosz

Październik 1988

Osoba

prokurent

20.12.2023

K Wiesław

Czerwiec 1964

Osoba

reprezentacja

26.03.2002

20.12.2023

K Wiesław

Czerwiec 1964

Osoba

reprezentacja

20.12.2023

K Bartosz

Październik 1988

Osoba

Udziałowcy

Kot Bartosz posiada 60 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Kot Wiesław posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.12.2023 jest Kot Bartosz kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.03.2002 do 20.12.2023 był Kot Wiesław kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do CETUS

	Organizacja	Numer KRS
1	KRIS-BUD SP. Z O.O.	0000368967
2	DD7 SP. Z O.O.	0001063639
3	DEKAR 2 SP. Z O.O.	0001020185
4	TECHNIKA BETONU WODOSZCZELNEGO SP. Z O.O.	0000033914
5	PO CAPITAL SP. Z O.O.	0000286872
6	PROSTE DOMY INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000862926
7	NECON SP. Z O.O.	0000577203
8	HMB SP. Z O.O.	0000287789
9	NOWA CEGIELNIA SP. Z O.O.	0000810285
10	MCI SP. Z O.O. SP. K.	0000710860
11	ALFABUD ENERGY SP. Z O.O.	0000735218
12	STANISZEWSKI SP. Z O.O.	0000599055
13	DOMPOL SP. Z O.O.	0000168305
14	STALBUD FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA M. PRÓCHNIAK, K. PRÓCHNIAK	0000550302
15	M-2 ORLIŃSKI SP. J.	0000894535
16	MATEX INVEST SP. Z O.O.	0000943737
17	4ML BUDOWA SP. Z O.O.	0000308901
18	BOGMAR SP. Z O.O.	0000276967
19	INPAK INVESTMENTS GENERALNY WYKONAWCA	0000685270
20	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-HANDLOWE "IZOLBUD" SP. Z O.O.	0000129106
21	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE HEPAMOS SP. Z O.O.	0000053294
22	CONNS-BUD SP. Z O.O.	0000240277
23	BUD-WEST SP. Z O.O. SP. K.	0000603269
24	FIRA SP. Z O.O.	0000472058
25	JDS JAWOR SP. Z O.O.	0000555843
26	"PERFEKT" S.MACHOTA I R.WROŃSKI SP. J.	0000308987
27	SG DEWELOPER SP. Z O.O.	0000881446
28	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "BAZ" SP. Z O.O.	0000106820
29	JABŁONOWSKA SPÓŁKA BUDOWLANA SP. Z O.O.	0000190832
30	STOLDOM REJS SP. K.	0000945175

CETUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000102572 NIP 5410006039 REGON 030128828

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CETUS

CETUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000102572 NIP
5410006039 REGON
030128828