ŹRÓDŁO SP. Z O.O. | KRS: 0000102214

Podsumowanie

aktywa

185 tys.

przychód

358 tys.

zysk

14 tys.

wartość firmy

302 tys.

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

UL. GOSPODARSKA, 10

Kod pocztowy

81-008

Rejestracja

2002-04-17

Rozpoczęcie działalności

2002-02-07

Kapitał zakładowy

51000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH O WARTOŚCI DO KWOTY STANOWIĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ 7500 EURO UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE,A O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ WARTOŚĆ 7500 EURO WYMAGANE JEST DZIAŁANIE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZADU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Zakładanie stolarki budowlanej Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Reklama Tynkowanie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Źródło osiągnęła 358 100 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 358 100 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 344 451 zł.

Zysk netto wyniósł 13 649 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 42 714 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 358 100 zł w 2024 roku.
• 99 414 zł w 2023 roku.
• 45 400 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 275 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 649 zł w 2024 roku.
• -23 676 zł w 2023 roku.
• -30 348 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

59100

11725.66

8640.01

618.54

123577

11430.51

180240.09

-51086.84

416766.86

-44550.01

45400

-30347.51

99413.71

-23675.88

358100

13648.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Źródło wynosi 15 tys. zł.

EBITDA Źródło wynosi 15 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 534 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 15 465 zł w 2024 roku.
• -23 676 zł w 2023 roku.
• -30 348 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 534 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 15 465 zł w 2024 roku.
• -23 676 zł w 2023 roku.
• -30 348 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Źródło wynosi 302 449 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9121 zł a 895 250 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 777 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 302 449 zł w 2024 roku.
• 66 276 zł w 2023 roku.
• 30 267 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

14710.43

101013.07

164159.24

6185.4

23408.5

80929.8

23830.47

151937.18

308942.5

0

120160.06

450600.22

0

277844.57

1041917.15

0

30266.67

113500

0

66275.81

248534.28

9121

302448.82

895250

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Źródło wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Źródło wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Źródło charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Źródło wynosi 6 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 14 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 14 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Źródło wyniosły 342 635 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Źródło wyniosła 185 430 zł.

a

ktywa obrotowe to 185 430 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 185 430 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 161 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 173 269 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 331 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 185 430 zł w 2024 roku.
• 89 918 zł w 2023 roku.
• 116 259 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

43112.09

20232.45

32935.74

104143.42

103767.18

116258.76

89917.81

185430.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 112%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.27

0.6

0.2

0.03

0.09

0.07

0.35

0.36

0.11

0.09

-0.49

1.72

-0.28

-0.43

0.6

-0.11

-0.26

0.29

-0.67

-0.26

15.92

-0.24

0.07

1.12

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Źródło wyniosły 173 269 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 185 430 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 396 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 173 269 zł w 2024 roku
• 91 405 zł w 2023 roku
• 220 913 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 102% w 2023 roku
• 190% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

43112.09

23498.18

0.55

20232.45

0

32935.74

1161.78

0.04

104143.42

133900.3

1.29

103767.18

178074.07

1.72

116258.76

220913.16

1.9

89917.81

91405.09

1.02

185430.25

173268.91

0.93

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Źródło wykazała przychody na poziomie 358 100 zł.

Organizacja zarobiła 15 465 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1816 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 649 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 259 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1816 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

111

1612

0

1816

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Źródło wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6867

0.49893

0.33158

0.45636

0.83725

0.82428

0.89217

0.78876

0

0.60877

0.41554

0.29285

0.00153

0.64613

0.65573

0.63451

0.46008

0.66306

0.64411

0.51649

0.30353

0.16429

0.64145

0.65615

0.86985

0.67013

0.70257

0.1308

0.54814

0.39572

0.87144

0.22741

0.21312

0.07807

0.95595

0

0.13399

0.59506

0.36445

0.90991

0.27346

0.26109

0.07609

0.74444

0

0.17736

0.42258

0.34309

0.91553

0.19392

0.17441

0.10872

0.62101

0

0.18489

0.44265

0.30995

0.79502

0.22793

0.21114

0.10646

0.99568

0

0.55897

0.4625

0.28418

0.72617

0.52328

0.47615

0.66159

0.92492

0.56077

Powiązania

Z IRENEUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.04.2002

04.07.2016

Z Ireneusz

Styczeń 1963

Osoba

wspólnik

04.07.2016

Z Ireneusz

Styczeń 1963

Osoba

wspólnik

17.04.2002

04.07.2016

K Wacław

Wrzesień 1964

Osoba

reprezentacja

17.04.2002

Z Ireneusz

Styczeń 1963

Osoba

reprezentacja

17.04.2002

04.07.2016

K Wacław

Wrzesień 1964

Osoba

Udziałowcy

Zięba Ireneusz posiada 102 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.07.2016 jest Zięba Ireneusz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.04.2002 do 04.07.2016 był Zięba Ireneusz kontrolując 67% udziałów.

Podobne organizacje do ŹRÓDŁO

	Organizacja	Numer KRS
1	ŚWIECKA 90 SP. Z O.O.	0000901858
2	MDS-DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000733482
3	JUPO CORPORATION SP. Z O.O.	0000874442
4	DICK-BUD SP. Z O.O. SP. K.	0000722960
5	M.B. CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000612251
6	TECHKOP SP. Z O.O.	0000208541
7	APM INVEST-BUD DEWELOPER SP. Z O.O.	0000849418
8	GRUPA ML SP. Z O.O.	0000395024
9	DENTWOOD SP. Z O.O.	0000847394
10	INSPIRED DESIGN SP. Z O.O.	0001020020
11	RIKADO SP. Z O.O.	0000437625
12	CICHY KOMINKI SP. Z O.O.	0000452840
13	SIMFRA SP. Z O.O.	0001007000
14	WM SP. Z O.O.	0000882883
15	ALIUD SP. Z O.O.	0000786377
16	P.S. BUD SP. Z O.O.	0000635337
17	DAPIN SP. Z O.O.	0000856891
18	INDOMIA SP. Z O.O.	0000727575
19	AUTOMATIC HOUSE SP. Z O.O.	0000735524
20	PK-BUD SP. Z O.O.	0000882431
21	SPORTIVIA SP. Z O.O.	0000568124
22	KWW JANKO SP. Z O.O.	0000809664
23	TG1 SP. Z O.O.	0000643423
24	BIENERT SP. Z O.O.	0000750178
25	PAWEŁ-BUD SP. Z O.O.	0000731392
26	FIRMA PRODUKCYJNO-BUDOWLANA J&S SP. Z O.O.	0000446543
27	P&P INVEST SP. Z O.O.	0000849965
28	DOMTECH SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000835693
29	APG CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0001060828
30	BIG-BUD SP. Z O.O.	0000684356

ŹRÓDŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000102214 NIP 7342926098 REGON 492743725

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ŹRÓDŁO

ŹRÓDŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000102214 NIP
7342926098 REGON
492743725