Dostarcza kleje przemysłowe i komponenty do systemów UV.
Oferuje maszyny do aplikacji kleju oraz urządzenia do utwardzania powłok.
Zajmuje się materiałami eksploatacyjnymi do przemysłu drzewnego.
Pinea Sp. z o.o. to polski producent, który specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań dla przemysłu drzewnego. Firma oferuje szeroki asortyment produktów, obejmujący maszyny do walcowego nakładania lakierów oraz olejów, a także wysokiej jakości kleje przemysłowe, lakiery, oleje, papiery ścierne oraz komponenty do systemów UV. W szczególności, Pinea koncentruje się na produkcji linii maszyn do aplikacji kleju oraz urządzeń do utwardzania powłok lakierowych i olejowych przy użyciu technologii UV oraz LED.
Dzięki szerokiemu wachlarzowi materiałów eksploatacyjnych, Pinea jest w stanie zaspokoić potrzeby różnych sektórów przemysłu drzewnego, w tym podłogowego i meblowego. Posiada w ofercie zarówno wiodące, jak i niszowe marki, co czyni ją konkurencyjnie atrakcyjną na rynku. Współpraca z czołowymi producentami olejów do drewna oraz lakierów dodatkowo podkreśla jakość oferowanych rozwiązań. Pinea z przyjemnością dostarcza również indywidualne rozwiązania technologiczne, wspierając swoich klientów w procesach wdrożeniowych oraz pozyskiwaniu niezbędnych certyfikatów, co świadczy o ich profesjonalnym podejściu do klienta.
Znajomość branży oraz dostosowanie oferty do specyficznych oczekiwań klientów czyni Pinea godnym zaufania partnerem w zakresie technologii i materiałów dla przemysłu drzewnego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pinea osiągnęła 361 640 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 360 484 zł. Pozostałe przychody to 1156 zł.
Całkowite koszty wyniosły 415 793 zł.
Strata netto wyniosła 55 309 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 51 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 361 640 zł w 2024 roku.
• 371 279 zł w 2023 roku.
• 21 575 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -55 309 zł w 2024 roku.
• -97 917 zł w 2023 roku.
• 2604 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pinea wynosi -54 tys. zł.
EBITDA Pinea wynosi -42 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pinea wynosi 241 093 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 904 099 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 34 442 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 241 093 zł w 2024 roku.
• 247 520 zł w 2023 roku.
• 71 754 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pinea wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,277% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,68% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,68% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pinea wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pinea charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Pinea wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 14 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 14 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 40 848
zł.
Koszty operacyjne Pinea wyniosły 414 281
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5835 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 40 848 zł w 2024 roku
• 5247 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pinea wyniosła 273 589 zł.
a
ktywa trwałe to 13 699 zł.
a
ktywa obrotowe to 259 890 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 273 589 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -90 621 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 364 210 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 273 589 zł w 2024 roku.
• 163 558 zł w 2023 roku.
• 90 284 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła -15%.
Marża netto wyniosła -15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pinea wyniosły 364 210 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 273 589 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 133%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 364 210 zł w 2024 roku
• 198 870 zł w 2023 roku
• 27 679 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 133% w 2024 roku
• 122% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pinea wykazała przychody na poziomie 361 640 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 258 zł w 2022 roku
Największym udziałowcem od 21.12.2022 jest
Chrzanowski Tytus
kontrolujący 75% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.08.2008 do 21.12.2022:
• Chrzanowska Dorota (25% udziałów)
• Chrzanowski Tytus (25% udziałów)
• Chrzanowski Janusz (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.05.2005 do 01.08.2008:
• Chrzanowska Dorota (25% udziałów)
• Chrzanowski Janusz (25% udziałów)