Organizacja Techmlek l.mitura j.drągowski osiągnęła 53 725 296 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 53 659 943 zł. Pozostałe przychody to 65 353 zł.
Całkowite koszty wyniosły 51 606 910 zł.
Zysk netto wyniósł 2 053 033 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 675 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 53 725 296 zł w 2024 roku.
• 53 989 246 zł w 2023 roku.
• 55 909 561 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 293 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 053 033 zł w 2024 roku.
• 3 899 390 zł w 2023 roku.
• 4 167 264 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Techmlek l.mitura j.drągowski wynosi 3,05 mln zł.
EBITDA Techmlek l.mitura j.drągowski wynosi 3,17 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Techmlek l.mitura j.drągowski wynosi 59 924 639 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 895 643 zł a 134 313 241 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 616 907 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 59 924 639 zł w 2024 roku.
• 66 848 894 zł w 2023 roku.
• 67 225 135 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Techmlek l.mitura j.drągowski wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,191% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 189 467
zł.
Koszty operacyjne Techmlek l.mitura j.drągowski wyniosły 50 614 176
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
455 638 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 189 467 zł w 2024 roku
• 2 433 913 zł w 2023 roku
• 1 973 604 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Techmlek l.mitura j.drągowski wyniosła 35 840 037 zł.
a
ktywa trwałe to 3 851 899 zł.
a
ktywa obrotowe to 31 988 138 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 840 037 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 184 191 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 655 846 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 861 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 35 850 037 zł w 2024 roku.
• 36 641 698 zł w 2023 roku.
• 26 535 161 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Techmlek l.mitura j.drągowski wyniosły 14 655 846 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 850 037 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 91 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 655 846 zł w 2024 roku
• 16 297 027 zł w 2023 roku
• 8 824 446 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Techmlek l.mitura j.drągowski wykazała przychody na poziomie 53 725 296 zł.
Organizacja zarobiła 2 317 193 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 264 160 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 053 033 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 37 737 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 264 160 zł w 2024 roku
• 499 540 zł w 2023 roku
• 534 329 zł w 2022 roku
Organizacja Techmlek l.mitura j.drągowski wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
TECHMLEK L.MITURA J.DRĄGOWSKI