WSZYSCY WSPÓLNICY SĄ UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE.
Organizacja Faro Zieliński osiągnęła 37 355 967 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 37 286 904 zł. Pozostałe przychody to 69 063 zł.
Całkowite koszty wyniosły 40 364 399 zł.
Strata netto wyniosła 3 008 431 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
8 245 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 37 355 967 zł w 2018 roku. • 45 601 631 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
2 426 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -3 008 431 zł w 2018 roku. • -582 008 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Faro Zieliński wynosi 28 738 921 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
10 556 395 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 28 738 921 zł w
2018 roku. • 39 295 316 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Faro Zieliński wynosi -2,3 mln zł.
EBITDA Faro Zieliński wynosi -1,53 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 866 212 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -2 295 087 zł w
2018 roku. • -428 875 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2 185 771 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -1 528 317 zł w
2018 roku. • 657 453 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Faro Zieliński wynosi 55 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 55 os. w 2018 roku. • 50+ os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Faro Zieliński. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 9 marca 2020.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 marca 2020 (MSiG nr 47/2020).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 106023. FARO ZIELIŃSKI SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000091051. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.02.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/7246/20/391]
UWAGAMSiG 47/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (12) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1192340. FARO ZIELIŃSKI SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000091051. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.02.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/36320/19/420]
Rzuć okiemMSiG 251/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE
powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina
KRAKÓW miejscowość KRAKÓW wykreślić: 2. miejscowość KRAKÓW ulica RYDLÓWKA nr domu 9 kod
pocztowy 30-363 poczta KRAKÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. KONSTANTEGO BRANDLA nr domu 3 kod pocztowy 30-732
poczta KRAKÓW kraj POLSKA
Poz. 1113434. FARO ZIELIŃSKI SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000091051. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.02.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/29034/19/248]
Rzuć okiemMSiG 217/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. UMOWA ZMIENIONA UCHWAŁĄ WSPÓLNIi KÓW Z DNIA 30.09.2019 R., WEJŚCIE W ŻYCIE
ZMIAN NA DATĘ 01.10.2019 R. A) DO § 7 UMOWY
DODAJE SIĘ PKT 3 B) DO § 10 UMOWY DODAJE
SIĘ PKT 3 C) ZMIENIA SIĘ TREŚĆ § 12.
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. FARO TEKSTYLIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 384376779 4. 0000803598
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę wpisać: 1 1. FARO
TEKSTYLIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 384376779 4. 0000803598
W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 386178. FARO ZIELIŃSKI SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000091051. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.02.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/37950/17/54]
Rzuć okiemMSiG 206/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. ANEKS NR 3 DO UMOWY SPÓŁKI Z DNIA
25.08.2017 R., OBEJMUJĄCY ZMIANĘ §12.
Poz. 313483. FARO ZIELIŃSKI SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000091051. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.02.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/31778/17/276]
Rzuć okiemMSiG 182/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. FARO S.
ZIELIŃSKI, K. PUTANOWICZ SPÓŁKA JAWNA wpisać: 3. FARO ZIELIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. ANEKS
NR 1 DO UMOWY SPÓLKI Z DNIA 25.08.2017 R.,
OBEJMUJĄCY ZMIANĘ NASTĘPUJĄCYCH PARAGRAFÓW: §7, §10, §12, §16 UST. 1,17 ORAZ DODANIE §12A. ANEKS NR 2 DO UMOWY SPÓŁKI Z DNIA
25.08.2017 R. OBEJMUJĄCY ZMIANĘ UMOWY
SPÓŁKI POPRZEZ UCHYLENIE JEJ DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA I PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU
UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. PUTANOWICZ 2. KRZYSZTOF STANISŁAW 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE wpisać: 2 1. ZIELIŃSKI
2. TOMASZ PIOTR 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółk
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST
WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE wpisać: 2. WSZYSCY WSPÓLNICY SĄ UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI
UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW
SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. PUTANOWICZ
2. KRZYSZTOF STANISŁAW 3. [ukryto] wpisać:
2 1. ZIELIŃSKI 2. TOMASZ PIOTR 3. [ukryto]
Poz. 174102. FARO S. ZIELIŃSKI, K. PUTANOWICZ
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000091051. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.02.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/16832/17/28]
MSiG 119/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 176342. FARO S. ZIELIŃSKI, K. PUTANOWICZ
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000091051. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.02.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/18063/16/723]
Rzuć okiemMSiG 128/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 04.12.2001R. - ZMIANA PIERWSZEGO AKAPITU
UMOWY
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Faro Zieliński nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Faro Zieliński wynosi 2,86%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,330% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,86% w 2018 roku. • 1,53% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Faro Zieliński charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Faro Zieliński wynosi 1,02 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,45 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,45 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 672 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,02 mln zł w 2018 roku. • 1,69 mln zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,45 mln zł w 2018 roku. • 4,1 mln zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 535 588
zł.
Koszty operacyjne Faro Zieliński wyniosły
39 581 991
zł.
Wynagrodzenia stanowią
8,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
43 992 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 535 588 zł w 2018 roku • 3 579 580 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8,9% w 2018 roku •
7,8% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Faro Zieliński wyniosła 29 461 019 zł.
a
ktywa trwałe to 2 963 784 zł.
a
ktywa obrotowe to 26 395 577 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 101 659 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 461 019 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 075 554 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 385 465 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 3 345 319 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 5 299 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 29 461 019 zł sumy bilansowej i 10 075 554 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 32 806 339 zł sumy bilansowej i 15 374 752 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -29,86%.
Marża operacyjna wyniosła -6,16%.
Marża netto wyniosła -8,05%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
26 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Faro Zieliński wyniosły 19 385 465 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 461 019 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 953 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 19 385 465 zł w 2018 roku • 17 431 587 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 66% w 2018 roku • 53% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Faro Zieliński ma 19 385 465 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 13 499 227 zł (70%).
Dalej: dostawcom 3 919 271 zł (20%), rezerwy i rozliczenia 1 163 664 zł (6%); 2 mniejsze pozycje razem 752 281 zł (4%).
Pozostali, 51 021 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 4 067 312 zł (21%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
19,4 mln zł
z rezerwami, według bilansu
20%
70%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3,9 mln zł
20%
Państwo
podatki, cła i ZUS
559 tys. zł
3%
Pracownicy
wynagrodzenia
193 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
13,5 mln zł
70%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
1,2 mln zł
6%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
51 tys. zł
<1%
W roku 2018 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 70% (w 2017: 75%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Faro Zieliński wynosi 1,86 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,54 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 117 tys. zł należności i inne: 7,5 mln zł zapasy do sprzedania: 18,8 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,86 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
1,86
płynność bieżąca
0,54
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,13 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,86 w 2018 roku • 1,73 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Faro Zieliński wobec banków i pożyczkodawców: 13 499 227 zł, gotówka: 117 462 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 13 381 765 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 10 178 927 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 762 281 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 19 385 465 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 13,4 mln zł
0 zł13,5 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców13,5 mln zł
gotówka117 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 10,2 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 762 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: 13,4 mln zł • 2017: 12,6 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2018: strata operacyjna • 2017: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Faro Zieliński wynosi 70 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 36 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 37 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 34 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 33 dni.
Rotacja zapasów wynosi 189 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 6 975 686 zł, z czego 6 975 686 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza34 dni
firma płaci dostawcom 34 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
70 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 70 dni
36 dni
bez amortyzacji37 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 36 dniach
Rotacja zapasów189 dni
towar leży w magazynie 189 dni, zanim firma go sprzeda
189 dni
Należności handlowe7 mln zł
klienci są winni firmie 7 mln zł
do 12 miesięcy7 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 70 dni w 2018 roku • 74 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Faro Zieliński wynoszą 37 627 199 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 28 551 421 zł, czyli 76% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 3 789 366 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 2 873 440 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem37,6 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów28,6 mln zł · 76%
Usługi obce3,8 mln zł · 10%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2,9 mln zł · 8%
Amortyzacja767 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia662 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii467 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe297 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty220 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 37,6 mln zł w 2018 roku • 44,7 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Faro Zieliński wykazała przychody na poziomie 37 355 967 zł.
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:36 277 415,87
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-174 074,54
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów36 451 490,41
B. Koszty działalności operacyjnej37 627 198,83
I. Amortyzacja766 769,52
II. Zużycie materiałów i energii466 940,20
III. Usługi obce3 789 365,87
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)219 653,50
V. Wynagrodzenia2 873 439,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)662 148,02
VII. Pozostałe koszty rodzajowe297 460,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów28 551 421,21
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-1 349 782,96
D. Pozostałe przychody operacyjne1 009 488,02
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych2 454,58
II. Dotacje219 577,69
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych505 433,85
IV. Inne przychody operacyjne282 021,90
E. Pozostałe koszty operacyjne1 954 791,84
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych1 482 537,87
III. Inne koszty operacyjne472 253,97
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-2 295 086,78
G. Przychody finansowe69 063,49
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)68 935,32
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych128,17
V. inne0,00
H. Koszty finansowe782 407,87
I. Odsetki, w tym: (+1)762 281,47
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych331,68
IV. inne19 794,72
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-3 008 431,16
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-3 008 431,16
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Faro Zieliński składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 17 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 19 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-17
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
−19 dni26-06-2019
2017
−16 dni29-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
