Organizacja "kennametal" osiągnęła 102 968 210 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 102 968 210 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 100 177 908 zł.
Zysk netto wyniósł 2 790 303 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 733 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 102 968 210 zł w 2022 roku.
• 92 177 544 zł w 2021 roku.
• 81 889 697 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 790 303 zł w 2022 roku.
• 2 304 810 zł w 2021 roku.
• 1 873 867 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "kennametal" wynosi 96 000 605 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 193 920 zł a 257 420 526 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 520 741 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 96 000 605 zł w 2022 roku.
• 84 772 129 zł w 2021 roku.
• 74 461 184 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "kennametal" wyniosła 34 529 440 zł.
a
ktywa trwałe to 10 180 824 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 348 616 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 529 440 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 591 894 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 937 546 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 646 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 529 440 zł w 2022 roku.
• 30 670 614 zł w 2021 roku.
• 31 509 210 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "kennametal" wyniosły 12 937 546 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 529 440 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 937 546 zł w 2022 roku
• 11 869 023 zł w 2021 roku
• 15 012 429 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
• 48% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "kennametal" wykazała przychody na poziomie 102 968 210 zł.
Organizacja zarobiła 3 530 971 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 740 668 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 790 303 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4799 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 740 668 zł w 2022 roku
• 726 131 zł w 2021 roku
• 259 435 zł w 2020 roku
Organizacja "kennametal" wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kennametal Gmbh
posiada 1880 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 02.09.2016 jest
Kennametal Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.10.2013 do 02.09.2016
była Kennametal Polska
kontrolująca 66% udziałów.
W okresie od 25.10.2012 do 09.10.2013 najwięcej udziałów posiadał Kennametal Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.