Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Biuro Podróży Bioton Tour M. Żukowska - Różyc wynosi 1 102 691 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
121 636 zł a 2 567 140 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
157 161 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 102 691 zł w
2025 roku. • 1 031 503 zł w
2024 roku. • 788 369 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Biuro Podróży Bioton Tour M. Żukowska - Różyc wynosi 3 osoby.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2025 roku. • 3 os. w 2024 roku. • 3 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Biuro Podróży Bioton Tour M. Żukowska - Różyc.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 maja 2025 (MSiG nr 90/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 365583. BIURO PODRÓŻY „BIOTON TOUR” M.
ŻUKOWSKA - RÓŻYC, B. RÓŻYC SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000083101. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.01.2002.
[RDF/715614/25/239]
MSiG 90/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.04.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 341124. BIURO PODRÓŻY „BIOTON TOUR” M.
ŻUKOWSKA - RÓŻYC, B. RÓŻYC SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000083101. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.01.2002.
[RDF/597695/24/534]
MSiG 89/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 322292. BIURO PODRÓŻY „BIOTON TOUR” M.
ŻUKOWSKA - RÓŻYC, B. RÓŻYC SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000083101. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.01.2002.
[RDF/483823/23/526]
MSiG 90/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.04.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 246152. BIURO PODRÓŻY „BIOTON TOUR” M.
ŻUKOWSKA - RÓŻYC, B. RÓŻYC SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000083101. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.01.2002.
[RDF/378285/22/615]
MSiG 88/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.04.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 262462. BIURO PODRÓŻY „BIOTON TOUR” M.
ŻUKOWSKA - RÓŻYC, B. RÓŻYC SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000083101. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.01.2002.
[RDF/288535/21/893]
MSiG 86/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.04.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
S
Poz. 749085. BIURO PODRÓŻY „BIOTON TOUR” M.
ŻUKOWSKA - RÓŻYC, B. RÓŻYC SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000083101. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 22.01.2002.
[WA.XII NS-REJ.KRS/52433/20/749]
Rzuć okiemMSiG 190/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. ZMIANA: § NR 6 UMOWY SPÓŁKI - ANEKS NR
2 Z DNIA 20.07.2020 R.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 7
11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH
1 2. 79 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH 2 2. 79 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI 3 2. 79 90 C POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
4 2. 79 90 B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 5 2. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW
I KONGRESÓW 6 2. 93 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 7 2. 66 22
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH 8 2. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE
OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 9 2. 49 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY wykreślić: 10 2. 63
30 A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY 11 2. 63 30
B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY 12 2. 63 30
C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH 13 2. 63
30 D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA
14 2. 60 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY
POJAZDAMI UNIWERSALNYMI 15 2. 52 63 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ
SKLEPOWĄ 16 2. 51 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA 17 2. 74
14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
18 2. 66 03 Z UBEZPIECZENIA POZOSTAŁE 19 2. 74
84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ
TARGÓW I WYSTAW
Poz. 284254. BIURO PODRÓŻY „BIOTON TOUR” M.
ŻUKOWSKA - RÓŻYC, B. RÓŻYC SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000083101. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.01.2002.
[RDF/203136/20/525]
MSiG 111/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.05.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 130210. BIURO PODRÓŻY „BIOTON TOUR” M.
ŻUKOWSKA - RÓŻYC, B. RÓŻYC SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000083101. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.01.2002.
[RDF/56693/18/184]
MSiG 99/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
X V. W P I S Y D O
Poz. 130209. BIURO PODRÓŻY „BIOTON TOUR” M.
ŻUKOWSKA - RÓŻYC, B. RÓŻYC SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000083101. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.01.2002.
[RDF/56692/18/783]
MSiG 99/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 141697. BIURO PODRÓŻY „BIOTON TOUR” M.
ŻUKOWSKA - RÓŻYC, B. RÓŻYC SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000083101. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 22.01.2002.
[WA.XII NS-REJ.KRS/29083/17/446]
MSiG 101/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.04.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 138282. BIURO PODRÓŻY „BIOTON TOUR” M.
ŻUKOWSKA - RÓŻYC, B. RÓŻYC SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000083101. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 22.01.2002.
[WA.XII NS-REJ.KRS/28098/16/698]
MSiG 106/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.05.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Biuro Podróży Bioton Tour M. Żukowska - Różyc w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biuro Podróży Bioton Tour M. Żukowska - Różyc wynosi 0,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,090% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,23% w 2025 roku. • 0,29% w 2024 roku. • 0,41% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Biuro Podróży Bioton Tour M. Żukowska - Różyc charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Biuro Podróży Bioton Tour M. Żukowska - Różyc wynosi 69 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 217 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 217 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 69 tys. zł w 2025 roku. • 67 tys. zł w 2024 roku. • 64 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2 tys. zł w 2025 roku. • 378 zł w 2024 roku. • 645 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 217 tys. zł w 2025 roku. • 215 tys. zł w 2024 roku. • 221 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
189 807 zł.
Koszty operacyjne Biuro Podróży Bioton Tour M. Żukowska - Różyc wyniosły
840 446 zł.
Wynagrodzenia stanowią
22,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 746 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 189 807 zł w 2025 roku • 172 163 zł w 2024 roku • 156 315 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22,6% w 2025 roku •
20,8% w 2024 roku •
35,9% w 2023 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Biuro Podróży Bioton Tour M. Żukowska - Różyc wynosi 27 tys. zł.
EBITDA Biuro Podróży Bioton Tour M. Żukowska - Różyc wynosi 29 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6968 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 26 869 zł w
2025 roku. • 7621 zł w
2024 roku. • 12 932 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
7798 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 29 028 zł w
2025 roku. • 9249 zł w
2024 roku. • 13 433 zł w
2023 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Biuro Podróży Bioton Tour M. Żukowska - Różyc wyniosła 884 032 zł.
Aktywa trwałe to 27 679 zł.
Aktywa obrotowe to 856 353 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 884 032 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 647 962 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 236 070 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1810 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 3157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 884 032 zł sumy bilansowej i 647 962 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 934 552 zł sumy bilansowej i 640 584 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 880 412 zł sumy bilansowej i 654 276 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,9%.
Marża operacyjna wyniosła 3,1%.
Marża netto wyniosła 1,42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Biuro Podróży Bioton Tour M. Żukowska - Różyc wyniosły 236 070 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 884 032 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 236 070 zł w 2025 roku • 293 967 zł w 2024 roku • 226 136 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 27% w 2025 roku • 31% w 2024 roku • 26% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Biuro Podróży Bioton Tour M. Żukowska - Różyc ma 236 070 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
236 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
92%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
217 tys. zł
92%
Państwo
podatki, cła i ZUS
7 tys. zł
3%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
12 tys. zł
5%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 92% (w 2018: 29%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 9% (2018) do 0% (2025).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Biuro Podróży Bioton Tour M. Żukowska - Różyc wynosi 3,82 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 3,82.
Płynność gotówkowa wynosi 3,63 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 11,61 miesiąca.
gotówka od ręki: 813 tys. zł należności i inne: 43 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,82 zł, z czego 3,63 zł w gotówce.
3,82
płynność bieżąca
3,63
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,82 w 2025 roku • 3,89 w 2024 roku • 4,2 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Biuro Podróży Bioton Tour M. Żukowska - Różyc nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 813 312 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 6695 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 4 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 236 070 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł813 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka813 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 7 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 4 razy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 813 tys. zł • 2024: nadwyżka gotówki 726 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 689 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 4 razy • 2024: 7,8 raza • 2023: 2,7 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Biuro Podróży Bioton Tour M. Żukowska - Różyc wynosi 14 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 94 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 95 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -80 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 33 668 zł, z czego 33 668 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-80 dni
firma płaci dostawcom 80 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
14 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 14 dni
94 dni
bez amortyzacji95 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 94 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 14 dni w 2025 roku • 61 dni w 2024 roku • 59 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Biuro Podróży Bioton Tour M. Żukowska - Różyc wynoszą 840 443 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 596 761 zł, czyli 71% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 158 525 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 38 461 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej840 tys. zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów597 tys. zł · 71%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)159 tys. zł · 19%
Usługi obce38 tys. zł · 5%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia31 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe6 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii5 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty2 tys. zł · <1%
Amortyzacja2 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 840 tys. zł w 2025 roku • 836 tys. zł w 2024 roku • 446 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Biuro Podróży Bioton Tour M. Żukowska - Różyc wykazała przychody na poziomie 867 315 zł.
Organizacja Biuro Podróży Bioton Tour M. Żukowska - Różyc wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Działalność agentów turystycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:853 899,88
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów853 899,88
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej840 442,74
I. Amortyzacja2 159,70
II. Zużycie materiałów i energii4 813,30
III. Usługi obce38 460,92
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)2 346,90
V. Wynagrodzenia158 525,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)31 282,11
VII. Pozostałe koszty rodzajowe6 094,12
VIII. Wartość sprzedanych towarów596 760,69
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)13 457,14
D. Pozostałe przychody operacyjne13 415,15
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne13 415,15
E. Pozostałe koszty operacyjne3,67
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne3,67
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)26 868,62
G. Przychody finansowe0,07
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,07
H. Koszty finansowe14 588,02
I. Odsetki, w tym: (+1)6 695,01
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne7 893,01
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)12 280,67
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)12 280,67
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Biuro Podróży Bioton Tour M. Żukowska - Różyc składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 106 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 65 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-106
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 mies. 5 dni11-05-2026
2024
−2 mies. 17 dni29-04-2025
2023
−2 mies. 23 dni23-04-2024
2022
−2 mies. 20 dni26-04-2023
2021
−5 mies. 21 dni27-04-2022
2020
−5 mies. 21 dni27-04-2021
2019
−4 mies. 20 dni28-05-2020
2017
−2 mies. 5 dni11-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
