Organizacja Biuro Podróży Bioton Tour M. Żukowska - Różyc osiągnęła 867 315 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 867 315 zł.
Całkowite koszty wyniosły 855 034 zł.
Zysk netto wyniósł 12 281 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
209 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 867 315 zł w 2025 roku. • 834 348 zł w 2024 roku. • 447 948 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
4527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 12 281 zł w 2025 roku. • 1891 zł w 2024 roku. • 3226 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Biuro Podróży Bioton Tour M. Żukowska - Różyc wynosi 1 102 691 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
121 636 zł a 2 567 140 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
157 161 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 102 691 zł w
2025 roku. • 1 031 503 zł w
2024 roku. • 788 369 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Biuro Podróży Bioton Tour M. Żukowska - Różyc wynosi 27 tys. zł.
EBITDA Biuro Podróży Bioton Tour M. Żukowska - Różyc wynosi 29 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6968 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 26 869 zł w
2025 roku. • 7621 zł w
2024 roku. • 12 932 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
7798 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 29 028 zł w
2025 roku. • 9249 zł w
2024 roku. • 13 433 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Biuro Podróży Bioton Tour M. Żukowska - Różyc wynosi 3 osoby.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2025 roku. • 3 os. w 2024 roku. • 3 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Biuro Podróży Bioton Tour M. Żukowska - Różyc.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 maja 2025 (MSiG nr 90/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 365583. BIURO PODRÓŻY „BIOTON TOUR” M.
ŻUKOWSKA - RÓŻYC, B. RÓŻYC SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000083101. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.01.2002.
[RDF/715614/25/239]
MSiG 90/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.04.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 341124. BIURO PODRÓŻY „BIOTON TOUR” M.
ŻUKOWSKA - RÓŻYC, B. RÓŻYC SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000083101. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.01.2002.
[RDF/597695/24/534]
MSiG 89/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 322292. BIURO PODRÓŻY „BIOTON TOUR” M.
ŻUKOWSKA - RÓŻYC, B. RÓŻYC SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000083101. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.01.2002.
[RDF/483823/23/526]
MSiG 90/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.04.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 246152. BIURO PODRÓŻY „BIOTON TOUR” M.
ŻUKOWSKA - RÓŻYC, B. RÓŻYC SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000083101. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.01.2002.
[RDF/378285/22/615]
MSiG 88/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.04.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 262462. BIURO PODRÓŻY „BIOTON TOUR” M.
ŻUKOWSKA - RÓŻYC, B. RÓŻYC SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000083101. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.01.2002.
[RDF/288535/21/893]
MSiG 86/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.04.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
S
Poz. 749085. BIURO PODRÓŻY „BIOTON TOUR” M.
ŻUKOWSKA - RÓŻYC, B. RÓŻYC SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000083101. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 22.01.2002.
[WA.XII NS-REJ.KRS/52433/20/749]
Rzuć okiemMSiG 190/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. ZMIANA: § NR 6 UMOWY SPÓŁKI - ANEKS NR
2 Z DNIA 20.07.2020 R.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 7
11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH
1 2. 79 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH 2 2. 79 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI 3 2. 79 90 C POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
4 2. 79 90 B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 5 2. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW
I KONGRESÓW 6 2. 93 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 7 2. 66 22
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH 8 2. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE
OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 9 2. 49 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY wykreślić: 10 2. 63
30 A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY 11 2. 63 30
B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY 12 2. 63 30
C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH 13 2. 63
30 D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA
14 2. 60 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY
POJAZDAMI UNIWERSALNYMI 15 2. 52 63 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ
SKLEPOWĄ 16 2. 51 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA 17 2. 74
14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
18 2. 66 03 Z UBEZPIECZENIA POZOSTAŁE 19 2. 74
84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ
TARGÓW I WYSTAW
Poz. 284254. BIURO PODRÓŻY „BIOTON TOUR” M.
ŻUKOWSKA - RÓŻYC, B. RÓŻYC SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000083101. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.01.2002.
[RDF/203136/20/525]
MSiG 111/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.05.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 130210. BIURO PODRÓŻY „BIOTON TOUR” M.
ŻUKOWSKA - RÓŻYC, B. RÓŻYC SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000083101. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.01.2002.
[RDF/56693/18/184]
MSiG 99/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
X V. W P I S Y D O
Poz. 130209. BIURO PODRÓŻY „BIOTON TOUR” M.
ŻUKOWSKA - RÓŻYC, B. RÓŻYC SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000083101. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.01.2002.
[RDF/56692/18/783]
MSiG 99/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 141697. BIURO PODRÓŻY „BIOTON TOUR” M.
ŻUKOWSKA - RÓŻYC, B. RÓŻYC SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000083101. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 22.01.2002.
[WA.XII NS-REJ.KRS/29083/17/446]
MSiG 101/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.04.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 138282. BIURO PODRÓŻY „BIOTON TOUR” M.
ŻUKOWSKA - RÓŻYC, B. RÓŻYC SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000083101. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 22.01.2002.
[WA.XII NS-REJ.KRS/28098/16/698]
MSiG 106/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.05.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Biuro Podróży Bioton Tour M. Żukowska - Różyc nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biuro Podróży Bioton Tour M. Żukowska - Różyc wynosi 0,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,090% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,23% w 2025 roku. • 0,29% w 2024 roku. • 0,41% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Biuro Podróży Bioton Tour M. Żukowska - Różyc charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Biuro Podróży Bioton Tour M. Żukowska - Różyc wynosi 69 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 217 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 217 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 69 tys. zł w 2025 roku. • 67 tys. zł w 2024 roku. • 64 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2 tys. zł w 2025 roku. • 378 zł w 2024 roku. • 645 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 217 tys. zł w 2025 roku. • 215 tys. zł w 2024 roku. • 221 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
189 807 zł.
Koszty operacyjne Biuro Podróży Bioton Tour M. Żukowska - Różyc wyniosły
840 446 zł.
Wynagrodzenia stanowią
22,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 746 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 189 807 zł w 2025 roku • 172 163 zł w 2024 roku • 156 315 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22,6% w 2025 roku •
20,8% w 2024 roku •
35,9% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Biuro Podróży Bioton Tour M. Żukowska - Różyc wyniosła 884 032 zł.
a
ktywa trwałe to 27 679 zł.
a
ktywa obrotowe to 856 353 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 884 032 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 647 962 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 236 070 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1810 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 3157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 884 032 zł sumy bilansowej i 647 962 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 934 552 zł sumy bilansowej i 640 584 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 880 412 zł sumy bilansowej i 654 276 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,9%.
Marża operacyjna wyniosła 3,1%.
Marża netto wyniosła 1,42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Biuro Podróży Bioton Tour M. Żukowska - Różyc wyniosły 236 070 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 884 032 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 236 070 zł w 2025 roku • 293 967 zł w 2024 roku • 226 136 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 27% w 2025 roku • 31% w 2024 roku • 26% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Biuro Podróży Bioton Tour M. Żukowska - Różyc ma 236 070 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
236 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
92%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
217 tys. zł
92%
Państwo
podatki, cła i ZUS
7 tys. zł
3%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
12 tys. zł
5%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 92% (w 2018: 29%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 9% (2018) do 0% (2025).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Biuro Podróży Bioton Tour M. Żukowska - Różyc wynosi 3,82 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 3,82.
Płynność gotówkowa wynosi 3,63 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 11,61 miesiąca.
gotówka od ręki: 813 tys. zł należności i inne: 43 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,82 zł, z czego 3,63 zł w gotówce.
3,82
płynność bieżąca
3,63
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,82 w 2025 roku • 3,89 w 2024 roku • 4,2 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Biuro Podróży Bioton Tour M. Żukowska - Różyc nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 813 312 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 6695 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 4 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 236 070 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł813 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka813 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 7 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 4 razy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 813 tys. zł • 2024: nadwyżka gotówki 726 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 689 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 4 razy • 2024: 7,8 raza • 2023: 2,7 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Biuro Podróży Bioton Tour M. Żukowska - Różyc wynosi 14 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 94 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 95 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -80 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 33 668 zł, z czego 33 668 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-80 dni
firma płaci dostawcom 80 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
14 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 14 dni
94 dni
bez amortyzacji95 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 94 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe34 tys. zł
klienci są winni firmie 34 tys. zł
do 12 miesięcy34 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 14 dni w 2025 roku • 61 dni w 2024 roku • 59 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Biuro Podróży Bioton Tour M. Żukowska - Różyc wynoszą 840 443 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 596 761 zł, czyli 71% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 158 525 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 38 461 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej840 tys. zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów597 tys. zł · 71%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)159 tys. zł · 19%
Usługi obce38 tys. zł · 5%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia31 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe6 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii5 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty2 tys. zł · <1%
Amortyzacja2 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 840 tys. zł w 2025 roku • 836 tys. zł w 2024 roku • 446 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Biuro Podróży Bioton Tour M. Żukowska - Różyc wykazała przychody na poziomie 867 315 zł.
Organizacja Biuro Podróży Bioton Tour M. Żukowska - Różyc wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Działalność agentów turystycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:853 899,88
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów853 899,88
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej840 442,74
I. Amortyzacja2 159,70
II. Zużycie materiałów i energii4 813,30
III. Usługi obce38 460,92
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)2 346,90
V. Wynagrodzenia158 525,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)31 282,11
VII. Pozostałe koszty rodzajowe6 094,12
VIII. Wartość sprzedanych towarów596 760,69
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)13 457,14
D. Pozostałe przychody operacyjne13 415,15
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne13 415,15
E. Pozostałe koszty operacyjne3,67
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne3,67
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)26 868,62
G. Przychody finansowe0,07
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,07
H. Koszty finansowe14 588,02
I. Odsetki, w tym: (+1)6 695,01
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne7 893,01
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)12 280,67
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)12 280,67
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Biuro Podróży Bioton Tour M. Żukowska - Różyc składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 106 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 65 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-106
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 mies. 5 dni11-05-2026
2024
−2 mies. 17 dni29-04-2025
2023
−2 mies. 23 dni23-04-2024
2022
−2 mies. 20 dni26-04-2023
2021
−5 mies. 21 dni27-04-2022
2020
−5 mies. 21 dni27-04-2021
2019
−4 mies. 20 dni28-05-2020
2017
−2 mies. 5 dni11-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
