Produkcja okien i drzwi drewnianych z wysokogatunkowej sosny|Specjalizacje: okna pasywne, energooszczędne i system TotalGlass|Ekologiczne materiały, drewno z odnawialnych źródeł, certyfikat FSC|Dostosowanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów|Długotrwałe relacje z architektami i inwestorami
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Pinus, prowadzone przez Jerzego i Mariusza Smolarczyków, to uznawany producent drewnianej stolarki budowlanej w Polsce, posiadający ponad 30-letnie doświadczenie na rynku. Firma specjalizuje się w projektowaniu, produkcji oraz montażu okien i drzwi z wysokiej jakości drewna krajowej sosny. Wśród oferowanych produktów znaleźć można zarówno nowoczesne, jak i zabytkowe modele okien pasywnych, energooszczędnych oraz systemów okiennych TotalGlass, które charakteryzują się eleganckim wzornictwem oraz doskonałymi właściwościami termoizolacyjnymi. Pinus kładzie szczególny nacisk na jakość surowców, co jest kluczowe nie tylko w projektach prywatnych, ale także w rekonstrukcjach budynków podlegających ochronie konserwatorskiej. Dodatkowo, firma angażuje się w działania ekologiczne, stosując drewno pochodzące z odnawialnych źródeł oraz wykorzystując w produkcji materiały przyjazne środowisku. Pinus wyróżnia się również indywidualnym podejściem do klienta, przez co zyskuje uznanie wśród architektów oraz inwestorów, dostosowując swoje projekty do specyficznych potrzeb i oczekiwań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Produkcyjno- Pinus Jerzy Smolarczyk osiągnęła 31 567 920 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 506 525 zł. Pozostałe przychody to 61 395 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 042 576 zł.
Zysk netto wyniósł 1 525 344 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2 583 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 31 567 920 zł w 2020 roku. • 28 248 829 zł w 2019 roku. • 26 400 072 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
166 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 525 344 zł w 2020 roku. • 239 699 zł w 2019 roku. • 1 193 031 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno- Pinus Jerzy Smolarczyk wynosi 34 106 012 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 556 929 zł a 77 182 557 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 350 004 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 34 106 012 zł w
2020 roku. • 26 571 058 zł w
2019 roku. • 29 406 005 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcyjno- Pinus Jerzy Smolarczyk wynosi 1,67 mln zł.
EBITDA Produkcyjno- Pinus Jerzy Smolarczyk wynosi 3,14 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
311 977 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 666 549 zł w
2020 roku. • 423 160 zł w
2019 roku. • 1 042 596 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
714 459 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 139 842 zł w
2020 roku. • 1 861 622 zł w
2019 roku. • 1 710 923 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Produkcyjno- Pinus Jerzy Smolarczyk wynosi 110 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
4 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 110 os. w 2020 roku. • 106 os. w 2019 roku. • 103 os. w 2018 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Produkcyjno- Pinus Jerzy Smolarczyk. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 13 czerwca 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 czerwca 2022 (MSiG nr 113/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 352311. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
-USŁUGOWO-HANDLOWE PINUS JERZY SMOLARCZYK, MARIUSZ SMOLARCZYK SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000080550. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.01.2002.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/3770/22/175]
UWAGAMSiG 113/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (16) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1050895. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE PINUS JERZY
SMOLARCZYK, MARIUSZ SMOLARCZYK SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000080550. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.01.2002.
[RDF/353593/21/911]
MSiG 215/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1050894. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE PINUS JERZY
SMOLARCZYK, MARIUSZ SMOLARCZYK SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000080550. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.01.2002.
[RDF/353593/21/510]
MSiG 215/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1050893. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE PINUS JERZY
SMOLARCZYK, MARIUSZ SMOLARCZYK SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000080550. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.01.2002.
[RDF/353593/21/109]
MSiG 215/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1146735. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE PINUS JERZY
SMOLARCZYK, MARIUSZ SMOLARCZYK SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000080550. SĄD REJONOWY
W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11.01.2002.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/11413/20/8]
Rzuć okiemMSiG 251/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 15.04.2020R. ZMIANA PAR. 5 UMOWY SPÓŁKI
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2.
41 Z USŁUGI TRANSPORTOWE
Poz. 1016740. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE PINUS JERZY
SMOLARCZYK, MARIUSZ SMOLARCZYK SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000080550. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.01.2002.
[RDF/261363/20/17]
MSiG 213/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1016739. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE PINUS JERZY
SMOLARCZYK, MARIUSZ SMOLARCZYK SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000080550. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.01.2002.
[RDF/261363/20/616]
MSiG 213/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1016738. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE PINUS JERZY
SMOLARCZYK, MARIUSZ SMOLARCZYK SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000080550. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.01.2002.
[RDF/261363/20/215]
MSiG 213/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 712100. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
-USŁUGOWO-HANDLOWE PINUS JERZY SMOLARCZYK, MARIUSZ SMOLARCZYK SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000080550. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.01.2002.
[RDF/148899/19/831]
MSiG 137/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 712099. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE PINUS JERZY
SMOLARCZYK, MARIUSZ SMOLARCZYK SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000080550. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.01.2002.
[RDF/148899/19/430]
MSiG 137/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 712098. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE PINUS JERZY
SMOLARCZYK, MARIUSZ SMOLARCZYK SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000080550. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.01.2002.
[RDF/148898/19/718]
MSiG 137/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 550204. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE PINUS JERZY
SMOLARCZYK, MARIUSZ SMOLARCZYK SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000080550. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.01.2002.
[RDF/392061/18/767]
MSiG 194/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 550203. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE PINUS JERZY
D SMOLARCZYK, MARIUSZ SMOLARCZYK SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000080550. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.01.2002.
[RDF/392060/18/366]
MSiG 194/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 540141. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE PINUS JERZY SMOLARCZYK, MARIUSZ SMOLARCZYK SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000080550. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.01.2002.
[RDF/392059/18/654]
MSiG 193/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 41981. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE PINUS JERZY SMOLARCZYK, MARIUSZ SMOLARCZYK SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000080550. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.01.2002.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/12989/17/257]
MSiG 32/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.08.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 422503. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE PINUS JERZY SMOLARCZYK, MARIUSZ SMOLARCZYK SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000080550. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.01.2002.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/17790/16/119]
MSiG 252/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.12.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 25588. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE PINUS JERZY SMOLARCZYK, MARIUSZ SMOLARCZYK SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000080550. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.01.2002.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/863/16/956]
Rzuć okiemMSiG 24/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.01.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 31.12.2010R. - ZMIANA PKT 5
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 ——- 20 30 Z PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA
2 ——- 45 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 3 ——- 25 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW
Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA
wpisać: 4 1. 16 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA
BUDOWNICTWA 5 ——- 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać:
1 1. data złożenia 25.01.2016 okres OD 01.01.2014 D
31.12.2014 1 2. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 3. OD
01.01.2014 DO 31.12.2014
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Produkcyjno- Pinus Jerzy Smolarczyk nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno- Pinus Jerzy Smolarczyk wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2020 roku. • 0,81% w 2019 roku. • 0,75% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcyjno- Pinus Jerzy Smolarczyk charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno- Pinus Jerzy Smolarczyk wynosi 666 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,06 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,06 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
105 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 666 tys. zł w 2020 roku. • 475 tys. zł w 2019 roku. • 456 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,06 mln zł w 2020 roku. • 2,06 mln zł w 2019 roku. • 2,13 mln zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
7 297 141
zł.
Koszty operacyjne Produkcyjno- Pinus Jerzy Smolarczyk wyniosły
29 839 976
zł.
Wynagrodzenia stanowią
24,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
268 002 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 7 297 141 zł w 2020 roku • 7 410 889 zł w 2019 roku • 6 761 137 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
24,5% w 2020 roku •
26,8% w 2019 roku •
27,1% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno- Pinus Jerzy Smolarczyk wyniosła 21 473 545 zł.
a
ktywa trwałe to 12 672 349 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 801 196 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 473 545 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 302 696 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 170 849 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 481 635 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 170 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 21 473 545 zł sumy bilansowej i 10 302 696 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 22 052 695 zł sumy bilansowej i 10 286 754 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 22 436 815 zł sumy bilansowej i 10 643 418 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7,1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14,81%.
Marża operacyjna wyniosła 5,29%.
Marża netto wyniosła 4,83%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcyjno- Pinus Jerzy Smolarczyk wyniosły 11 170 849 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 473 545 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 311 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 11 170 849 zł w 2020 roku • 11 765 941 zł w 2019 roku • 11 793 397 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 52% w 2020 roku • 53% w 2019 roku • 53% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Produkcyjno- Pinus Jerzy Smolarczyk ma 11 170 849 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 3 319 861 zł (30%).
Dalej: dostawcom 2 723 065 zł (24%), rezerwy i rozliczenia 2 193 621 zł (20%); 3 mniejsze pozycje razem 2 871 425 zł (26%).
Pozostali, 62 877 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Z całości 2 379 160 zł (21%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
11,2 mln zł
z rezerwami, według bilansu
24%
30%
18%
20%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,7 mln zł
24%
Państwo
podatki, cła i ZUS
484 tys. zł
4%
Pracownicy
wynagrodzenia
357 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
3,3 mln zł
30%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
2 mln zł
18%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
2,2 mln zł
20%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
63 tys. zł
<1%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 30% (w 2017: 62%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Produkcyjno- Pinus Jerzy Smolarczyk wynosi 1,33 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,68 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,43, czyli same środki pieniężne pokrywają 43% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 2,9 mln zł należności i inne: 1,6 mln zł zapasy do sprzedania: 4,3 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,33 zł, z czego 0,43 zł w gotówce.
1,33
płynność bieżąca
0,68
płynność szybka
0,43
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,02 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,33 w 2020 roku • 1,17 w 2019 roku • 1,29 w 2018 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Produkcyjno- Pinus Jerzy Smolarczyk wobec banków i pożyczkodawców: 3 319 861 zł, gotówka: 2 863 993 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 455 868 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 142 433 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 11,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,1 roku - krótko.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 11 170 849 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 456 tys. zł
0 zł3,3 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców3,3 mln zł
gotówka2,9 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 142 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 11,7 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,1 roku - krótko.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: 456 tys. zł • 2019: 1,6 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: 11,7 raza • 2019: 2 razy • 2018: 7,4 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Produkcyjno- Pinus Jerzy Smolarczyk wynosi 4 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 33 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 35 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -29 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -31 dni.
Rotacja zapasów wynosi 53 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 352 638 zł, z czego 279 370 zł ma termin do 12 miesięcy, a 73 268 zł powyżej 12 miesięcy.
Luka płatnicza-29 dni
firma płaci dostawcom 29 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 4 dni
33 dni
bez amortyzacji35 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 33 dniach
Rotacja zapasów53 dni
towar leży w magazynie 53 dni, zanim firma go sprzeda
53 dni
Należności handlowe353 tys. zł
klienci są winni firmie 353 tys. zł
do 12 miesięcy279 tys. zł · 79%
powyżej 12 miesięcy73 tys. zł · 21%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 4 dni w 2020 roku • 11 dni w 2019 roku • 31 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Produkcyjno- Pinus Jerzy Smolarczyk wynoszą 27 405 332 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 14 732 652 zł, czyli 54% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 5 927 962 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 3 394 339 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem27,4 mln zł
Zużycie materiałów i energii14,7 mln zł · 54%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)5,9 mln zł · 22%
Usługi obce3,4 mln zł · 12%
Amortyzacja1,5 mln zł · 5%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia1,4 mln zł · 5%
Podatki i opłaty293 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe215 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 27,4 mln zł w 2020 roku • 27,6 mln zł w 2019 roku • 24,8 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcyjno- Pinus Jerzy Smolarczyk wykazała przychody na poziomie 31 567 920 zł.
Organizacja Produkcyjno- Pinus Jerzy Smolarczyk wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,39%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2020 wynosił on 0,39%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy43 z 53 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:30 065 825,01
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów29 728 576,96
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)292 290,80
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów44 957,25
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych2 401,20
II. Dotacje1 342 888,31
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne95 410,69
E. Pozostałe koszty operacyjne2 434 643,95
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych2 411 692,47
III. Inne koszty operacyjne22 951,48
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 666 549,13
G. Przychody finansowe61 395,08
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)217,87
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne61 177,21
H. Koszty finansowe202 600,08
I. Odsetki, w tym: (+1)142 432,98
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne60 167,10
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 525 344,13
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 525 344,13
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Produkcyjno- Pinus Jerzy Smolarczyk składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 2 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
-2
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
w terminie15-10-2021
2019
+2 dni17-10-2020
2018
−6 dni09-07-2019
2017
−4 dni11-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
