NAVIGATORAI SP. Z O.O. | KRS: 0000079969

Podsumowanie

aktywa

652 tys.

przychód

2 mln

zysk

1 mln

wartość firmy

5,8 mln

Branża główna: Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

DĘBLIŃSKA, 6

Kod pocztowy

04-187

Rejestracja

2002-01-24

Rozpoczęcie działalności

1998-02-23

Kapitał zakładowy

575000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Email

wmmp@grupazpr.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Działalność prawnicza Wydawanie książek Wydawanie gazet

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Navigatorai osiągnęła 1 961 855 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 961 855 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 957 394 zł.

Zysk netto wyniósł 1 004 461 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 125 044 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 961 855 zł w 2024 roku.
• 786 921 zł w 2023 roku.
• 544 797 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 152 767 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 004 461 zł w 2024 roku.
• -179 774 zł w 2023 roku.
• -507 648 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1086547.45

-64909.69

1122604.7

7923.95

1103870.37

51000.28

781257.63

-140088.19

829227.56

-168158.12

544797.17

-507648.38

786921.43

-179774.37

1961855.25

1004461.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Navigatorai wynosi 1,05 mln zł.

EBITDA Navigatorai wynosi 1,05 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 159 352 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 050 352 zł w 2024 roku.
• -125 988 zł w 2023 roku.
• -498 386 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 156 165 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 054 484 zł w 2024 roku.
• -125 401 zł w 2023 roku.
• -491 160 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Navigatorai wynosi 5 772 413 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 446 665 zł a 14 062 457 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 694 810 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 772 413 zł w 2024 roku.
• 524 614 zł w 2023 roku.
• 363 198 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

908742.92

2716368.63

79239.5

970419.85

2806511.75

228571.13

1168485.83

2759675.93

0

644343.4

1953144.07

0

620704.77

2073068.9

0

363198.11

1361992.93

0

524614.29

1967303.58

446665.21

5772413.43

14062456.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Navigatorai wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Navigatorai wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 1,11% w 2023 roku.
• 1,95% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Navigatorai charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Navigatorai wynosi 137 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 59 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 208 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 59 tys. zł a 208 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 15 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 137 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 59 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 208 tys. zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 491 598 zł.

Koszty operacyjne Navigatorai wyniosły 911 503 zł.

Wynagrodzenia stanowią 54% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -41 204 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 491 598 zł w 2024 roku
• 616 711 zł w 2023 roku
• 725 040 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Navigatorai wyniosła 652 064 zł.

a

ktywa obrotowe to 652 064 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 652 064 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 595 554 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 56 510 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 999 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 652 064 zł w 2024 roku.
• 246 687 zł w 2023 roku.
• 286 884 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

358068.51

324198.63

376679.31

332564.32

167721.78

286883.7

246686.74

652063.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 154%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 169%.

Marża operacyjna wyniosła 54%.

Marża netto wyniosła 51%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.18

-0.26

-0.06

0.02

0.03

0.01

0.14

0.17

0.05

-0.42

-0.85

-0.18

-1

-1.86

-0.2

-1.77

2.22

-0.91

-0.93

-0.73

0.44

-0.16

-0.23

1.54

1.69

0.54

0.51

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Navigatorai wyniosły 56 510 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 652 064 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7960 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 56 510 zł w 2024 roku
• 655 594 zł w 2023 roku
• 516 017 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 266% w 2023 roku
• 180% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

358068.51

112231.24

0.31

324198.63

70437.41

0.22

376679.31

71917.81

0.19

332564.32

167891.01

0.5

167721.78

77206.59

0.46

286883.7

516016.89

1.8

246686.74

655594.3

2.66

652063.95

56510.33

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Navigatorai wykazała przychody na poziomie 1 961 855 zł.

Organizacja zarobiła 1 004 891 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 430 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 004 461 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 430 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

199

0

3926

0

430

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane" (85.59.B)

dane za rok

Organizacja Navigatorai wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06436

0.85248

0.79437

0.48045

0.26353

0.26745

0.2057

0.14081

0.73995

0.67252

0.84194

0.78132

0.41812

0.4077

0.40497

0.50328

0.40127

0

0.81811

0.83879

0.79263

0.40558

0.54326

0.53031

0.636

0.51565

0.85639

0.04538

0.83207

0.78225

0.59825

0.21033

0.2368

0.14301

0.07934

0

0.0274

0.82937

0.69226

0.59683

0.17259

0.20533

0.08087

0.03708

0

0.00857

0.76164

0.75493

0.89716

0.0717

0.07666

0.0551

0.96349

0

0.02807

0.79366

0.72341

0.91997

0.14503

0.17211

0.11225

0.6695

0

0.97871

0.8823

0.82501

0.32884

0.93278

0.92606

0.98826

0.94659

0.66143

Powiązania

MEDIA EXPRESS - wspólnik

ZPR MEDIA FILM & TV - wspólnik

TIME - wspólnik

B ZBIGNIEW - organ nadzoru

J ROBERT - organ nadzoru

S SONIA - reprezentacja

C PIOTR - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.01.2002

27.06.2005

Wydawnictwo Murator

Organizacja

wspólnik

27.06.2005

24.11.2008

Wydawnictwo Murator

Organizacja

wspólnik

24.11.2008

01.02.2016

Zpr Media Film & Tv

Organizacja

wspólnik

01.02.2016

Media Express

Organizacja

wspólnik

01.02.2016

Zpr Media Film & Tv

Organizacja

wspólnik

01.04.2022

Time

Organizacja

organ nadzoru

24.01.2002

19.03.2003

K Maja

Luty 1964

Osoba

organ nadzoru

13.03.2002

30.05.2012

B Marzenna

Lipiec 1963

Osoba

organ nadzoru

24.01.2002

13.03.2002

B Marzenna

Lipiec 1963

Osoba

organ nadzoru

24.01.2002

19.03.2003

C Cabaj Iwona

Maj 1962

Osoba

organ nadzoru

19.03.2003

16.11.2004

S Zygmunt

Październik 1947

Osoba

organ nadzoru

19.03.2003

03.07.2020

K Renata

Wrzesień 1968

Osoba

organ nadzoru

16.11.2004

B Zbigniew

Maj 1949

Osoba

organ nadzoru

30.05.2012

03.07.2020

K Anna

Sierpień 1964

Osoba

organ nadzoru

03.07.2020

C Piotr

Czerwiec 1972

Osoba

organ nadzoru

03.07.2020

J Robert

Luty 1975

Osoba

prokurent

28.05.2002

19.03.2003

W Ewa

Grudzień 1962

Osoba

reprezentacja

24.01.2002

19.03.2003

S Zygmunt

Październik 1947

Osoba

reprezentacja

19.03.2003

27.06.2005

W Ewa

Grudzień 1962

Osoba

reprezentacja

27.06.2005

18.11.2022

S Jolanta

Wrzesień 1964

Osoba

reprezentacja

18.11.2022

29.10.2024

S Jolanta

Wrzesień 1964

Osoba

reprezentacja

29.10.2024

S Sonia

Luty 1990

Osoba

Udziałowcy

Media Express posiada 170 udziałów, które stanowią 73.9% firmy.

Time posiada 30 udziałów, które stanowią 13.0% firmy.

Zpr Media Film & Tv posiada 30 udziałów, które stanowią 13.0% firmy.

Największym udziałowcem od 01.04.2022 jest Media Express kontrolujący 74% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.02.2016 do 01.04.2022 był Media Express kontrolując 74% udziałów.

W okresie od 24.11.2008 do 01.02.2016 najwięcej udziałów posiadał Zpr Media Film & Tv . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do NAVIGATORAI

	Organizacja	Numer KRS
1	UNISECO SP. Z O.O.	0000570263
2	FUNDACJA SZKOŁA MEDIALNA	0000576830
3	FUNDACJA OSÓB WYKLUCZONYCH "OBLICZA ŻYCIA"	0000507304
4	MOMENTUM4BUSINESS SP. Z O.O.	0000453188
5	FUNDACJA TYFLOLOGIKA	0000482548
6	ADRENALTIKA SP. Z O.O.	0000765007
7	NEW PLAYERS POLAND SP. Z O.O.	0000500765
8	FUNDACJA EDUKACJA+TERAPIA	0000914114
9	MARATHON PARTNERS SP. Z O.O.	0000531704
10	FREE MIND OF CHILD SP. Z O.O.	0000935031
11	JBB INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000498894
12	MOVUTO PIOTR WEPPE SP. K.	0000609940
13	GLOBAL TEACHERS SP. Z O.O.	0000691198
14	LYNSKY SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000515267
15	UP2YOU SP. Z O.O.	0000593016
16	PROUP SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000711196
17	FUNDACJA BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA	0000347694
18	CENTRUM SZKOLENIA ZAWODOWEGO SP. Z O.O.	0000011423
19	DYLIK SP. Z O.O.	0000839303
20	TOPPING SERVICE SP. Z O.O.	0000810523
21	STOW. SPORTÓW ELEKTRONICZNYCH	0000643710
22	AKS SP. Z O.O.	0000925704
23	WIELKOPOLSKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA IZBA GOSPODARCZA	0000039058
24	FUNDACJA HELIX FARM	0000910993
25	ALERTA SP. Z O.O.	0000745038
26	SAWER KONSULTING SP. Z O.O.	0000306195
27	FUNDACJA EFEKT MOTYLA	0000327464
28	MODERN INVESTOR SP. Z O.O.	0000742800
29	QUESTION MARK MEDIA SP. Z O.O.	0000706905
30	ROL - WIR SP. Z O.O.	0000049121

NAVIGATORAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000079969 NIP 9570686625 REGON 191506228

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane" (85.59.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NAVIGATORAI

NAVIGATORAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000079969 NIP
9570686625 REGON
191506228