Organizacja Cdef osiągnęła 2 910 662 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 833 031 zł. Pozostałe przychody to 77 631 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 999 046 zł.
Zysk netto wyniósł 833 984 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 415 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 910 662 zł w 2024 roku.
• 1 878 553 zł w 2023 roku.
• 1 608 499 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 119 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 833 984 zł w 2024 roku.
• 241 435 zł w 2023 roku.
• 199 860 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cdef wynosi 6 310 239 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 033 860 zł a 11 675 783 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 899 324 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 310 239 zł w 2024 roku.
• 2 626 480 zł w 2023 roku.
• 2 099 067 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cdef wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Cdef charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 134 686
zł.
Koszty operacyjne Cdef wyniosły 1 895 344
zł.
Wynagrodzenia stanowią 60%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
162 098 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 134 686 zł w 2024 roku
• 891 780 zł w 2023 roku
• 748 705 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
60% w 2024 roku
•
56% w 2023 roku
•
55% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cdef wyniosła 1 838 500 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 824 753 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 013 747 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 838 500 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 378 480 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 460 020 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 259 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 838 500 zł w 2024 roku.
• 607 912 zł w 2023 roku.
• 365 497 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1049561.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cdef wyniosły 460 020 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 838 500 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 460 020 zł w 2024 roku
• 63 417 zł w 2023 roku
• 62 436 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cdef wykazała przychody na poziomie 2 910 662 zł.
Organizacja zarobiła 925 394 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 91 410 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 833 984 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 059 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 91 410 zł w 2024 roku
• 35 607 zł w 2023 roku
• 21 408 zł w 2022 roku